Définir des composantes de prévision de trésorerie

Définissez les composantes individuelles qui constituent chaque ligne de votre rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez partager des composantes entre différents rapports. Il est préférable de commencer par mettre en page le rapport sur papier, puis de créer les composantes.

Lors de la définition des composantes, le solde de trésorerie d'ouverture de la position de départ et le solde de trésorerie de clôture de la position finale doivent se référencer mutuellement. En raison de cette référence circulaire, Workday vous recommande de définir vos composantes dans l'ordre suivant :

Définissez votre position de départ à l'aide d'une composante Solde/report
, mais laissez vide le champ

Report depuis

Définissez les composantes Montant
pour vos entrées et vos sorties.

Définissez vos composantes Cumul
, le cumul final étant votre solde de clôture.

Mettez à jour votre composante de position de départ pour référencer la composante de solde de clôture dans le champ

Report depuis

Accédez à la tâche

Créer/Modifier une composante de prévision de trésorerie

Sélectionnez la composante à modifier ou créez-en une nouvelle :

Option	Description
Montant	Composantes de base de vos rapports de prévision de trésorerie. Vous pouvez leur faire extraire les données des sources Workday et des écritures d'ajustement de prévision de trésorerie.
Cumul	Regroupez une ou plusieurs composantes de montant et d'autres composantes de cumul dans une nouvelle composante.
Solde/report	Il s'agit du solde d'ouverture de la première colonne de votre rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez indiquer le détail du montant comme une composante de montant. Pour les colonnes suivantes, il s'agit du solde reporté de l'une des composantes du cumul, généralement la composante de votre solde de clôture. Vous pouvez indiquer le détail du montant, une composante de cumul de report ou les deux.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Nom	Nom qui s'affiche dans les invites lors de la récupération de la composante pour l'inclure dans le rapport.
Libellé de ligne de rapport	Libellé qui s'affiche pour la ligne dans le rapport réel.
Catégorie	Pour organiser vos composantes de façon à faciliter leur récupération, sélectionnez une catégorie. Pour créer des catégories, utilisez la tâche Mettre à jour les catégories de composante de prévision de trésorerie .
Inactif	Non disponible pour une utilisation future. L'utilisation actuelle de la composante dans les définitions de rapport et d'autres définitions de composante reste fonctionnelle.
Dans la définition de rapport Dans la définition de composante	En cas d'utilisation, Workday affiche ces champs pour en indiquer l'emplacement.
Nombre de jours avant la date de rapport	(Composantes Montant uniquement). Indiquez à quel moment vous souhaitez commencer à importer les données source dans la composante de montant. Saisissez 0 pour que les données source extraites par Workday commencent à la Date du rapport spécifiée lorsque vous créez un rapport de prévision de trésorerie. Vous pouvez également indiquer le nombre de jours avant la date du rapport pour lesquels vous souhaitez extraire des données supplémentaires dans la première colonne du rapport. Vous pouvez remonter jusqu'à 180 jours avant la date du rapport. Exemple : un rapport hebdomadaire qui extrait des données sept jours avant et qui est exécuté le 8 mars inclura dans la première colonne des données remontant jusqu'au 1er mars.
Report depuis	(Composantes Solde/report uniquement). Indiquez la composante de cumul qui est reportée depuis la colonne précédente du rapport. Il s'agit généralement de la composante de cumul du solde de clôture.
Devise	Affectez une devise et un Type de taux de change spécifiques à utiliser pour cette composante dans le rapport de prévision de trésorerie. Si la devise des données extraites par Workday dans le rapport diffère lorsque vous exécutez le rapport, Workday convertit ces montants dans cette devise. Vous pouvez afficher chaque composante dans sa propre devise sur le même rapport.
Inverser le signe pour le cumul	(Composantes Montant et Solde/report ). Sélectionnez cette option pour inverser le signe du montant de cette composante. L'inversion du signe affecte le nombre qui s'affiche sur le rapport de prévision de trésorerie pour cette composante. Elle affecte également la somme de toute composante de cumul qui utilise cette composante, comme la position de trésorerie de clôture. Exemple : cochez cette case pour inverser le signe de vos sorties afin qu'elles s'affichent dans le rapport et dans les composantes de cumul sous forme de nombres négatifs.

Pour les composantes de montant et de solde/report, indiquez le

Détail du montant

Option	Description
Définition de la source	Dans les définitions de source prédéfinies par Workday, sélectionnez les données que vous voulez extraire dans le rapport via la composante. À moins que vous n'affectiez une règle de condition pour filtrer les données de transaction source, Workday extrait les données pour tous les statuts (approuvé, en cours, brouillon, annulé, etc.).
Montant et date	Parfois, les sources ont plusieurs valeurs de montant. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez utiliser.
Règle de condition	Pour limiter le périmètre des données, appliquez une règle de condition telle que celle définie dans la tâche Mettre à jour les règles de prévision de trésorerie . Workday ne fournit aucun filtre pour les données de transaction source. Pour filtrer, créez une règle de condition. Exemple : vous pouvez créer une règle pour intégrer uniquement les factures fournisseurs approuvées.
Multiplicateur	Ajoutez aux résultats un multiplicateur supérieur ou inférieur à un.
Ajouter une nouvelle règle	Lors de la modification, cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle règle de prévision de trésorerie pour la Définition de la source sélectionnée. Vous pouvez ensuite sélectionner cette nouvelle règle comme Règle de condition pour la source.

Pour les composantes qui extraient uniquement des données de sources externes, vous pouvez définir une composante de montant sans détail. Vous pouvez ensuite enregistrer les ajustements par rapport à la composante lorsque vous exécutez le rapport.

Pour les composantes de cumul, indiquez le

Détail du cumul

Option	Description
Ordre	L'ordre dans lequel vous répertoriez les composantes incluses contrôle la structure et l'ordre d'apparition des montants dans le rapport de prévision de trésorerie.
Composante de prévision de trésorerie	Dans les composantes de prévision de trésorerie existantes, sélectionnez celles que vous voulez cumuler et intégrez-les au rapport via la composante.

Pour lancer la tâche

Créer/Modifier une composante de prévision de trésorerie

dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur

Ajouter une composante

Modifier une composante

La composante de prévision de trésorerie peut être utilisée dans les définitions des rapports de prévision de trésorerie et dans d'autres composantes.

Vous pouvez utiliser le rapport

Afficher une définition de composante de prévision de trésorerie

pour réviser le détail d'une composante de prévision de trésorerie spécifique. Workday fournit des boutons qui vous permettent de modifier ou d'ajouter une composante. Vous pouvez également ajouter une règle de prévision de trésorerie à utiliser comme condition lors de l'extraction de données à partir d'une définition de source.

Si vous modifiez la définition de la composante ou les règles de condition, créez un nouveau rapport. L'option

Actualiser les données

ne reflète pas ces modifications.

Définissez une autre composante de prévision de trésorerie.

Configurez les définitions de rapport de prévision de trésorerie.

Étapes : générer des rapports de prévision de trésorerie