Référence : rapports sur les informations bancaires

Administrator Guide

Vous pouvez afficher et gérer les informations sur les banques et autres établissements financiers dans les rapports suivants :

Rapport	Description
Afficher un établissement financier	Affiche une vue d'ensemble des informations relatives à un établissement financier. Dans le menu des actions associées d'un établissement financier, vous pouvez effectuer des modifications, mettre à jour le logo ou afficher une piste d'audit. Dans le menu des actions associées d'une agence, vous pouvez modifier les informations relatives à une agence.
Afficher les contacts au sein d'un établissement financier	Fournit une liste modifiable des contacts au sein d'un établissement financier particulier, qui permet une gestion rapide de ces derniers.
Compte bancaire	Utilisez ce rapport pour afficher et gérer le détail du compte bancaire, notamment : Les données relatives à la configuration du rapprochement. L'utilisation du compte dans Workday Financial Management et Workday Payroll. Dans le menu des actions associées du compte bancaire, vous pouvez : Modifier la définition du tri des chèques. Modifier la définition de l'intégration des paiements. Enregistrer des chèques annulés et auditer les modifications.
Afficher une lockbox	Utilisez ce rapport pour suivre les paiements versés aux lockbox. Le détail inclut les éléments suivants : L'unité légale qui détient la lockbox. Le compte bancaire associé. L'adresse physique. La liste des clients effectuant des règlements.