Configurer les règles de taxe retenue à la source par pays

Créez des groupes d'articles/éléments de frais pour la taxe retenue à la source.

Sécurité : domaine Set Up: Tax
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez créer des règles pour que Workday renseigne les codes de Prélèvement à la source à la source sur les lignes de transaction de dépenses et de revenus qui répondent à certains critères par pays ou région. Ces critères incluent des attributs :

Bénéficiaire ou payeur pour la transaction :

Rôle	Transaction de dépense	Transaction de revenus
Bénéficiaire	Du fournisseur sur la facture fournisseur	Unité légale sur la facture client
Payeur	Unité légale indiquée sur la facture fournisseur	Client sur la facture client

Biens ou services sur les lignes de transaction.

Pour éviter les règles conflictuelles et garantir que Workday applique les règles de manière cohérente sur tous les documents taxables :

Sélectionnez le statut de la taxe retenue à la source pour le payeur ou le bénéficiaire, salarié sur toutes les règles, et idéalement les deux.

Vous pouvez éventuellement sélectionner un fournisseur ou une unité légale bénéficiaire, salarié ; ne sélectionnez pas les deux, car Workday évalue un seul de ces critères selon que le document est une facture fournisseur client ou fournisseur .

Accédez à la tâche

Créer une règle de taxe retenue à la source pour un pays

Dans l' invite

Pays source

, sélectionnez le pays de destination pour la facture client fournisseur ou client .

Si la facture n'indique pas de pays d'expédition, sélectionnez le pays correspondant à l'adresse principale du payeur.

Exécutez la tâche :

Option	Description
Fournisseur bénéficiaire	Workday utilise le fournisseur bénéficiaire, salarié uniquement pour évaluer les règles sur les factures fournisseur . Ne créez pas de règles qui diffèrent uniquement du fournisseur bénéficiaire, salarié : Workday ignore ce champ sur les factures client et évalue les règles comme des doublons, ce qui entraîne une application incohérente des codes de Prélèvement à la source à la source. L'invite n'inclut pas les intervenants extérieurs.
Unité légale bénéficiaire	Workday utilise l' unité légale bénéficiaire, salarié uniquement pour évaluer les règles sur les factures client . Ne créez pas de règles qui diffèrent uniquement de l' unité légale bénéficiaire, salarié : Workday ignore ce champ sur les factures fournisseur et évalue les règles comme des doublons, ce qui entraîne une application incohérente des codes de Prélèvement à la source . L' unité légale bénéficiaire, salarié fait référence strictement à l' unité légale bénéficiaire, salarié sur les factures client et non à l' unité légale figurant sur d'autres documents tels que les factures fournisseur . L'invite n'inclut pas les intervenants extérieurs.
Pays bénéficiaire	Workday utilise l'adresse professionnelle principale : Du fournisseur pour les factures fournisseurs. De l'unité légale pour les factures clients.
Statut de la taxe retenue à la source du payeur	Sélectionnez un statut de taxe que Workday doit comparer au statut de la taxe retenue à la source à la source : De l'unité légale pour les factures fournisseurs. Du client pour les factures clients.
Statut de la taxe retenue à la source du bénéficiaire	Sélectionnez un statut de taxe que Workday doit comparer au statut de la taxe retenue à la source à la source : Du fournisseur pour les factures fournisseurs. De l'unité légale pour les factures clients.

Ajoutez des lignes de règle :

Option	Description
Région	Vous pouvez spécifier des règles au niveau régional.
Classification	Vous pouvez limiter la règle aux lignes de transaction avec des articles ou des catégories de biens ou de services.
Code de taxe par défaut	Sélectionnez le code de la Prélèvement à la source à renseigner sur les lignes de transaction.
Règle de taxe sur les éléments de dépense Règle de taxe sur les éléments de revenu	Lorsque vous sélectionnez une règle de taxe retenue à la source propre à un article/élément de frais, Workday évalue les articles/éléments dans la transaction. Si les articles/éléments de frais correspondent à la règle de taxe retenue à la source au niveau de l'article, Workday utilise le code de Prélèvement à la source issu de cette règle plutôt que le code de taxe par défaut.

Triez les lignes de règle en fonction des cas d'utilisation les plus spécifiques, en haut de la page, jusqu'aux cas moins spécifiques en bas.

Vous êtes une multinationale qui possède deux unités légales opérant dans deux pays différents :

L'unité légale A est située dans le pays A et sous-traite souvent des services techniques à des fournisseurs dans le pays B.

L'unité légale B est située dans le pays B et fournit souvent d'autres services à des clients dans le pays A.

Les organisations ont les statuts de taxe suivants dans le pays A :

Organisation	Statut de la taxe dans le pays A
Unité légale A	company-tax-status-1
Unité légale B	company-tax-status-2
Fournisseur A	supplier-tax-status-1
Fournisseur B	supplier-tax-status-2
Client A	customer-tax-status-1
Client B	customer-tax-status-2

Vous avez déjà configuré les règles de Prélèvement à la source pour les articles/éléments de frais :

Règle de taxe sur les articles/éléments de frais	Éléments à prendre en compte
Technical-Services-WHT-20	Applique un taux de Prélèvement à la source de 20 % pour les services techniques.
Technical-Services-WHT-10	Applique un taux de Prélèvement à la source de 10 % pour les services techniques.
Other-Services-WHT-20	Applique un taux de Prélèvement à la source de 20 % pour les autres services.
Other-Services-WHT-10	Applique un taux de Prélèvement à la source de 10 % pour les autres services.

Sur les lignes des facture fournisseur , vous voulez que Workday applique :

Taux de Prélèvement à la source de 20 % sur les services techniques pour les fournisseurs ayant le statut de taxe Supplier-tax-status-1.

Taux de Prélèvement à la source de 10 % pour les services techniques pour le fournisseur B.

Sur les lignes de facture client , vous voulez que Workday applique :

Taux de Prélèvement à la source de 20 % pour les autres services pour les clients ayant le statut de taxe client-tax-statut-1.

Taux de Prélèvement à la source de 10 % pour les clients ayant le statut de taxe client-tax-status-2 lorsqu'ils effectuent des transactions avec l'unité légale B.

Vous configurez les règles de Prélèvement à la source pour le Pays A, en tant que pays source :

Pour renseigner les codes de Prélèvement à la source sur les factures fournisseur :

Section	Option	Règle de dépense 1	Règle de dépense 2
En-tête	Fournisseur bénéficiaire		Fournisseur B
En-tête	Unité légale bénéficiaire
En-tête	Statut de la taxe retenue à la source du payeur	company-tax-status-1	company-tax-status-1
En-tête	Statut de la taxe retenue à la source du bénéficiaire	supplier-tax-status-1	supplier-tax-status-2
Ligne de règle 1	Règle de taxe sur les éléments de dépense	Technical-Services-WHT-20	Technical-Services-WHT-10

Pour renseigner les codes de Prélèvement à la source sur les factures client :

Section	Option	Règle de revenu 1	Règle de revenu 2
En-tête	Fournisseur bénéficiaire
En-tête	Unité légale bénéficiaire		Unité légale B
En-tête	Statut de la taxe retenue à la source du payeur	customer-tax-status-1	customer-tax-status-2
En-tête	Statut de la taxe retenue à la source du bénéficiaire	company-tax-status-2	company-tax-status-2
Ligne de règle 1	Règle de taxe sur les éléments de revenu	Other-Services-WHT-20	Other-Services-WHT-10