Configurer les exonérations de taxe retenue à la source

Étapes : définir les taxes retenues à la source

Sécurité : domaine Set Up: Tax
ou Set Up: Withholding Tax Exemptions
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez créer une exonération de la taxe retenue à la source pour un fournisseur.

Accédez à la tâche

Mettre à jour les exonérations de taxe retenue à la source

. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Fournisseur	Sélectionnez un fournisseur dans la liste pour limiter les résultats aux exonérations de Prélèvement à la source associées à ce fournisseur.
Unité légale	Sélectionnez une unité légale dans la liste pour limiter les résultats aux exonérations de Prélèvement à la source associées à cette unité légale.
Nom de l'exonération de taxe	Indiquez un nom d'exonération de taxe pour limiter les résultats aux exonérations de Prélèvement à la source avec ce nom d'exonération de taxe.
Numéro de l'exonération de taxe	Indiquez un numéro d'exonération de taxe pour limiter les résultats aux exonérations de Prélèvement à la source avec ce numéro d'exonération de taxe.
Taux de taxe concerné	Sélectionnez un taux de taxe concerné dans la liste pour limiter les résultats aux exonérations de Prélèvement à la source avec ce taux de taxe concerné.
Filtrer par statut	Indiquez le statut des exonérations de Prélèvement à la source existantes que vous souhaitez inclure à partir des options suivantes : Tous Actif Inactif

Pour ajouter une nouvelle exonération de la taxe retenue à la source, ajoutez une ligne dans la grille

Exonération de taxe retenue à la source

. Vous pouvez également mettre à jour les exonérations de Prélèvement à la source à la source existantes. Tenez compte des éléments suivants :

Fournisseur	Indiquez le fournisseur auquel s'applique exonération de la taxe retenue à la source à la source.
Limite d'exonération	Indiquez le montant maximum auquel s'applique l'exonération. Les montants supérieurs à ce sont facturés au taux de Prélèvement à la source à la source standard. Vous ne pouvez pas appliquer de limite d'exonération aux taux de Prélèvement à la source qui ont : un seuil individuel ou cumulé. un point de réalisation de type paiement . Un Type d'assiette fiscale de type Montant brut ou Taxe .
Nom de l'exonération de taxe	Indiquez un nom de nature descriptive.
Numéro de l'exonération de taxe	Indiquez un numéro d'identification.
Taux de taxe concerné	Sélectionnez un taux de taxe, avec un type de taux unique , dans la liste liste déroulante . Il s'agit du taux standard de Prélèvement à la source à la source auquel s'applique l'exonération. Vous devez sélectionner un taux de taxe concerné lorsque vous sélectionnez une unité légale ou une limite d'exonération .
Pourcentage de taxe en vigueur	Taux de Prélèvement à la source qui est appliqué à la place du Taux de taxe concerné lorsqu'une exonération est appliquée.
Date de début et Date de fin de l'exonération de taxe	Vous devez sélectionner une date de début et une date de fin lorsque vous ajoutez une limite d'exonération . La période maximum entre ces dates doit être inférieure ou égale à 3 ans.
Inactif	Sélectionnez cette option pour les exonérations qui ne s'appliquent plus.
En cours d'utilisation	Il s'agit d'un champ en lecture seule, vrai si l'exonération est utilisée de manière active dans une transaction existante.

Pour ajouter une pièce jointe, accédez au rapport

Afficher l'exonération de la taxe retenue à la source

et sélectionnez

Exonération de la taxe retenue à la source

/Ajouter une pièce jointe

dans le menu des actions associées. Vous pouvez sélectionner ou déposer des fichiers.

(Facultatif) Cochez la

case Retirer la ligne

pour supprimer une exonération de la taxe retenue à la source.

Workday applique automatiquement l'exonération sur la facture fournisseur, ou ajustement d'une facture fournisseur, lors du calcul de la Prélèvement à la source. Vous pouvez afficher les exonérations de Prélèvement à la source à la source pour :

Rapport

Afficher les exonérations de taxe retenue à la source

Depuis l'onglet

Informations sur les taxes

de la tâche

Afficher un fournisseur

Étant donné que le taux standard de la taxe est de 10 % et que le taux d'exonération est de 2 %, une limite d'exonération de 100 000 USD s'applique entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2025.

Ainsi, Workday applique les taux lorsque le montant taxable cumulé des factures dépasse la limite d'exonération au cours de la période définie :

Date	Numéro de la facture	Montant taxable	Montant taxable cumulé	Taxe de 2 % (jusqu'à la limite)	Taxe de 10 % (au-dessus de la limite)	Total de la taxe retenue à la source	Résultat
15/01/25	Facture 1	$80,000	$80,000	$80,000	0 $	$1,600	Le montant cumulé se situe dans la limite d'exonération de 100 000 USD. Workday taxe l'intégralité du montant taxable avec le taux d'exonération de 2 %.
20/02/25	Facture 2	$120,000	$200,000	$20,000	$100,000	$10,400	Cette facture fait en sorte que le montant cumulé dépasse la limite d'exonération. Workday taxe la partie du montant
10/03/25	Facture 3	60 000 $	260 000 $	0 $	60 000 $	$6,000	La limite d'exonération a été utilisée en totalité. Workday taxe l'intégralité du montant taxable au taux standard de 10 %.

Définir les taux pour la taxe retenue à la source