Annuler un lot de règlements
Sécurité : domaine
Process: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou un ou plusieurs des domaines suivants :- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Expense Report Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineProcess: Intercompany Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineProcess: Payroll Settlementdans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- DomaineProcess: Student Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Procurement Card Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineProcess: Student Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Student Sponsor Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez annuler un lot entier de règlements quel que soit son statut, sauf dans les cas suivants :
- La facturation est terminée pour les transactions d'attribution à coûts remboursables dans le lot de règlements. Ces transactions incluent les éléments suivants :
- Paie.
- Notes de frais.
- Factures fournisseurs.
- Avantages en nature.
- Le lot de règlements contient un ou plusieurs paiements qui :
- Ont généré des pièces intercompagnies dans un autre lot de règlements.
- Ont le statutEn déshérence,RetournéouOpposition.
- Ont été rapprochés.
Lorsque vous annulez un lot de règlements qui a déjà envoyé le fichier de paiements à la banque, contactez la banque pour interrompre le traitement. Une fois que Workday a envoyé le fichier de paiements à la banque, vous ne pouvez plus l'annuler automatiquement.
- Accédez à la tâcheRechercher des lots de règlements.
- Sélectionnez dans le menu des actions associées du lot de règlements.
- Sur la page de confirmation, vérifiez les informations du lot de règlements pour vous assurer qu'il s'agit bien du bon lot de règlements.Après l'annulation, vous ne pouvez plus modifier le lot de règlements annulé.
- Lorsque vous annulez un lot de règlements traité, vous annulez également les paiements créés par le lot de règlements. Il s'agit notamment de paiements pour des factures fournisseurs, des frais et des factures clients. Ensuite, vous pouvez de nouveau sélectionner les pièces à payer pour paiement.
- Les paiements et les transactions de comptes clients créés hors d'un lot de règlements reprennent le statutEn attente du règlement. Les paiements et les transactions de comptes clients, concernant notamment la paie et les paiements électroniques des clients, sont disponibles pour règlement dans un autre lot de règlements.
- Lorsque vous annulez un lot de règlements, vous procédez également à :
- L'annulation des lots de dépôts créés par le lot de règlements.
- L'annulation ou la contrepassation des écritures.
- L'annulation ou le retrait des processus de gestion associés auGroupe de paiements, tels que l'impression des chèques et l'émission des paiements.
- Pour information, vous pouvez toujours en consulter le détail sur le rapportRechercher des lots de règlements.