Concept : budgets de projet

Au sein de votre organisation, vous pouvez désigner des plans comme admissibles à un budget de référence à l'aide de types de calcul. Vous pouvez également configurer un processus de gestion pour approuver des plans en tant que références de projet, en plus de leur approbation. Affectez votre plan comme référence pour permettre la génération de rapports sur les plans de référence au niveau du portefeuille.

Une fois que le projet est en cours et que vous disposez d'un budget approuvé, vous pouvez créer des prévisions en cliquant sur le même bouton

Créer un budget

qui permet aussi d'afficher la progression dans le temps. Pour créer la prévision, Workday utilise des revenus des lignes d'écriture dans les périodes de l'historique afin de calculer les heures réelles à partir de tranches horaires approuvées et des transactions de temps de projet ad hoc. Vous pouvez également inclure des tranches horaires d'employés approuvées et des transactions de temps de projet ad hoc dans la période en cours. Pour les périodes futures, Workday utilise les prévisions de ressources. La prévision obtenue est une combinaison de montants réels et de montants budgétés, que vous pouvez mettre à jour autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez créer un instantané du budget de projet à l'aide du rapport

Prévisions de ressources

du projet. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, vous pouvez prendre des instantanés des prévisions de ressources à des dates spécifiques pour évaluer l'évolution du projet au fil du temps. Vous pouvez prendre un instantané par mois. Vous ne pouvez pas modifier les instantanés.

Affectez votre plan en tant que prévision pour permettre la génération de rapports sur les prévisions au niveau du portefeuille. À l'aide de la tâche

Planifier la mise à jour en masse des budgets de projet

, vous pouvez également mettre à jour régulièrement les brouillons de plans prévisionnels qui utilisent une prévision de ressources pour le calcul des prévisions.

Vous pouvez consulter les métriques financières de votre projet dans la section Plan de l'onglet Gestion financière pour les catégories de plan suivantes :

Référence avec le statut
Disponible
.
Prévisions.

La grille comprend les éléments suivants :

Depuis le début du projet (ITD) :
montant des lignes de plan de la date de début du projet à la période de reporting.
Estimation pour achèvement (ETC) :
montant des lignes de plan pour une période postérieure à la période de reporting jusqu'à la date de fin du projet.

Workday ne calcule pas ces montants pour les plans d'une durée définie.

Vous pouvez consulter les métriques financières de votre projet dans la section Synthèse de l'onglet Gestion financière. La section Synthèse inclut les indicateurs de performance suivants :

Champ	Description
Calendrier du projet	Calcule en utilisant les dates de début et de fin du projet par rapport à la date du jour.
Coût total consommé	Calcule le montant total consommé divisé par la somme du total consommé et du plan restant.
Dépenses du projet par type	Récapitule toutes les transactions de dépenses du projet avec le worktag de projet et regroupe les transactions par type de dépense.
Revenus liés aux heures du projet	Récapitule les montants des transactions de temps de la section Contrat/facturation pour les projets facturables.
Tranches horaires du projet par rôle	Extrait les tranches horaires de projet approuvées de la soumission des temps de l'employé, puis les décompose en fonction de son rôle dans le projet.

Vous pouvez mettre à jour un plan en sélectionnant

Plan

Modifier le détail du plan

dans le menu des actions associées :

Reporter la date de fin du plan
Désactiver le plan
Renommer le plan

Sans utiliser de prévision des ressources, vous pouvez créer les éléments suivants :

Calendriers de budgets de projet vides.
Budgets de projet vides sans coûts de main-d'œuvre anticipés. Vous pouvez ensuite ajouter les coûts hors main-d'œuvre.
Budgets de projet avec les seuls montants réels de la main-d'œuvre.
Budgets de projet à l'aide des heures estimées par rôle dans le projet à partir du plan de ressources.
Budgets de projet à l'aide de la répartition en pourcentage par rôle dans le projet à partir du plan de ressources.

Les modèles de budget de projet vous permettent de créer des configurations par défaut au niveau de la hiérarchie de projets. Vous pouvez sélectionner un modèle au moment de créer un budget de projet, en vue de gagner du temps et d'éviter les erreurs.