Étapes : créer un remboursement client
Nous prévoyons de désactiver Remboursements clients 1.0 en septembre 2026. Workday vous recommande d'activer la fonctionnalité
Optimisation des remboursements clients
pour séparer les paiements des documents de remboursement afin que la date de paiement reflète la date à laquelle vous réglez le remboursement. Voir Étapes : créer des paiements de remboursement client dans des lots de règlements .Configurez le processus de gestion
Événement de remboursement client
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.Les clients peuvent surpayer leurs factures pour diverses raisons, telles qu'une erreur ou un changement de transaction. Workday vous permet de rembourser ce montant.
Exemple : un client règle une facture sans avis de versement. Vous mettez le règlement en compte. Plus tard, lorsque le client annule la commande, vous pouvez utiliser le règlement en compte pour traiter un remboursement.
Pour créer un remboursement pour un règlement, assurez-vous que :
- Le règlement a un ajustement de crédit ou un montant en compte.
- Un dépôt existe pour le règlement en compte.
- Déterminez si vous voulez créer le remboursement client à partir des règlements en compte ou des ajustements de facture.
Option Description Règlements en compte- Accédez au règlement client dans l'ongletFactures et règlementsdu profilClient.
- Sélectionner depuis le menu des actions associées du règlement et placez-le en compte en saisissant le montant dans le champMontant à placer en compte.
Ajustements de facture- Accédez à la facture client dans l'ongletFactures et règlementsdu profil client.
- Sélectionnerdans le menu des actions associées de la facture.
Documents en compteLorsque l'option En compte à la factureest activée pour une unité légale et qu'il existe un document en compte (OAD) pour les trop-perçus, Workday affiche tous les OAD en cours dans cette grille.Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs OAD et indiquer le montant que vous souhaitez rembourser.Éléments à prendre en compte :- L'annulation d'un paiement de remboursement client annule correctement les modifications apportées au statut et au solde OAD.
- Vous ne pouvez pas annuler le lettrage, annuler ou retourner un règlement client, ou annuler un dépôt avec un document en compte qui fait partie d'un remboursement client actif.
- Lorsque vous créez un remboursement client, vous pouvez uniquement sélectionner les documents en compte dont le statut est Approuvé et qui font partie d'un document de remboursement qui n'a pas été payé.
- Accédez à la tâcheCréer un remboursement client.
- Sélectionnez le client pour lequel vous créez le remboursement, ainsi que la devise, la date et le type de paiement du remboursement.
- Configurez l'adresse de versement d'un bénéficiaire. L'invite Adresse de versement du bénéficiaireest disponible uniquement si vous activez l'optimisation du remboursement client.
- Sélectionnez l'ajustement de facture ou le règlement en compte pour le remboursement.
- Pour émettre des remboursements partiels, vous pouvez indiquer unMontant du remboursementsupérieur à zéro ou inférieur au montant disponible pour remboursement.
- Vous pouvez continuer à créer des remboursements à partir d'un règlement en compte tant que le solde en compte est suffisant.
- Workday vous empêche de sélectionner un règlement en compte lorsqu'il fait déjà partie d'un remboursement.
- Accédez à la tâcheCréer un lot de règlementspour émettre le remboursement.Lorsque vous émettez le chèque de paiement sortant pour le remboursement client, le champ de rapportAdresse de règlementutilise l'adresse à la date d'effet la plus récente du contact chez le client pour lequel l'UtilisationestVersement. Ce champ de rapport ne tient pas compte de l'indicateurAdresse principalelors de la détermination de l'adresse pour le chèque.
La banque renvoie les fonds au client.