Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-06-13
Étapes : créer un remboursement client

Étapes : créer un remboursement client

Nous prévoyons de désactiver Remboursements clients 1.0 en septembre 2026. Workday vous recommande d'activer la fonctionnalité
Optimisation des remboursements clients
 pour séparer les paiements des documents de remboursement afin que la date de paiement reflète la date à laquelle vous réglez le remboursement. Voir Étapes : créer des paiements de remboursement client dans des lots de règlements.
Configurez le processus de gestion
Événement de remboursement client
 et la sécurité dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Les clients peuvent surpayer leurs factures pour diverses raisons, telles qu'une erreur ou un changement de transaction. Workday vous permet de rembourser ce montant.
Exemple : un client règle une facture sans avis de versement. Vous mettez le règlement en compte. Plus tard, lorsque le client annule la commande, vous pouvez utiliser le règlement en compte pour traiter un remboursement.
Pour créer un remboursement pour un règlement, assurez-vous que :
  • Le règlement a un ajustement de crédit ou un montant en compte.
  • Un dépôt existe pour le règlement en compte.
  1. Déterminez si vous voulez créer le remboursement client à partir des règlements en compte ou des ajustements de facture.
    Option Description
    Règlements en compte
    • Accédez au règlement client dans l'onglet
      Factures et règlements
       du profil
      Client
      .
    • Sélectionnez
      Règlement client
      Lettrer
       dans le menu des actions associées du règlement et placez-le en compte en saisissant le montant dans le champ
      Montant à placer en compte
       .
    Ajustements de factures
    • Accédez à la facture client dans l'onglet
      Factures et règlements
       du profil client.
    • Sélectionnez
      Créer un ajustement
      de facture client
       dans le menu des actions associées de la facture.
  2. Accédez à la tâche
    Créer un remboursement client
    .
    • Sélectionnez le client pour lequel vous créez le remboursement, ainsi que la devise, la date et le type de paiement du remboursement.
    • Configurez l'adresse de versement d'un bénéficiaire. L'
      invite Adresse de versement du bénéficiaire
       est disponible uniquement si vous activez l'optimisation du remboursement client.
  3. Sélectionnez l'ajustement de facture ou le règlement en compte pour le remboursement.
    • Pour émettre des remboursements partiels, vous pouvez indiquer un
      Montant du remboursement
       supérieur à zéro ou inférieur au montant disponible pour remboursement.
    • Vous pouvez continuer à créer des remboursements à partir d'un règlement en compte tant que le solde en compte est suffisant.
    • Workday vous empêche de sélectionner un règlement en compte lorsqu'il fait déjà partie d'un remboursement.
  4. Accédez à la tâche
    Créer un lot de règlements
     pour émettre le remboursement.
    Lorsque vous émettez le chèque de paiement sortant pour le remboursement client, le champ de rapport
    Adresse de règlement
     utilise l'adresse à la date d'effet la plus récente du contact chez le client pour lequel l'
    Utilisation
     est
    Versement
    . Ce champ de rapport ne tient pas compte de l'indicateur
    Adresse principale
     lors de la détermination de l'adresse pour le chèque.
La banque renvoie les fonds au client.