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Documentation
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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : relevés clients

Concept : relevés clients

Les relevés clients rappellent à vos clients leurs factures impayées et fournissent le détail de l'activité de leur compte, notamment des informations sur les éléments suivants :
  • Solde restant dû
  • Montant à pourvoir
  • Montant en compte
  • Règlements non lettrés
Vous pouvez également définir des formats de classement chronologique dans la présentation du formulaire pour afficher le montant total dû par nombre de jours d'ancienneté. La génération des relevés n'a aucun impact comptable.
Workday fournit deux
types de relevé
 :
  • Report à nouveau
     pour récapituler le solde dû à compter de la date de début que vous saisissez.
  • Pièces non soldées
     pour inclure les factures qui n'ont pas encore été payées en totalité. Cela affiche uniquement les factures non soldées et les ajustements quelle que soit la date.
Vous pouvez imprimer un ou plusieurs relevés à la fois pour une unité légale et télécharger le PDF. Vous pouvez également planifier la tâche d'impression pour envoyer automatiquement les relevés aux clients.

Rapports

Workday fournit les rapports suivants pour afficher les relevés et le PDF associé :
  • Rechercher des impressions de relevés clients
  • Rechercher des lots d'impressions de relevés clients
  • Afficher les relevés clients
Pour générer un rapport par nombre de jours d'ancienneté, vous devez spécifier les formats de classement chronologique dans la présentation du formulaire.
Vous pouvez également accéder aux rapports et tâches suivants pour modifier ou afficher les configurations d'impression de vos relevés clients :
  • Modifier la présentation pour l'impression des relevés clients
  • Afficher la présentation pour l'impression des relevés clients