Étapes : définir des règlements clients

Configurer les comptes bancaires pour les dépôts et les règlements

Définissez les types de paiement, tels que Prélèvement automatique, Chèque.

Configurez les règles d'imputation comptable pour définir la façon dont les transactions de règlement client créent des écritures comptables.

Configurez les processus de gestion suivants pour gérer le workflow, les approbations et les notifications pour les événements liés aux paiements :

Événement de lettrage de règlement client

Événement de dépôt client

Événement de remboursement client

Configurer les intégrations pour le traitement électronique

Configurez le processus de gestion Lettrage de règlement client
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts. Voir Modifier les règles de sécurité des processus de gestion .

Pour garantir que les règlements sont enregistrés, lettrés et rapproché correctement, configurez plusieurs composants de base.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Mettre à jour les motifs de créances clients

Ajoutez les motifs de mise en compte du règlement. Assurez-vous qu'au moins un motif est actif.

Si vous ne définissez pas de motifs en compte , les champs

Motif de la mise en compte

Description du montant en compte

ne seront pas visibles si vous mettez un règlement en compte lors du lettrage de règlements.

Pour un règlement client déjà lettré avec une partie du montant placé en compte , vous pouvez accéder à la tâche

Ajouter/ modifier/changer un motif en compte

dans le menu des actions associées du règlement client pour ajouter un motif.

Pour les mises à jour en bloc, vous pouvez utiliser l'opération de service web Put On-Account Reason
.

Sécurité : domaine Set Up: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

Pour lettrer des règlements client multidevises en utilisant le taux de change en vigueur à la date de règlement par défaut, cochez la case à cocher

Utiliser le taux de change à la date de paiement pour les règlements multidevises

dans la section

Options des comptes clients

Soumettez les brouillons de lettrages de paiements multidevises et finalisez les demandes d'approbation en attente pour les paiements multidevises avant d' accepter.

Lorsque vous accepter mais que vous indiquez un taux de remplacement pour votre application multidevise, Workday utilise le taux de remplacement de devise pour calculer le montant du règlement dans la devise de la facture .

Lorsque vous annulez le lettrage d'un règlement avec des lettrages de règlement traités avant l'activation, Workday contrepasse les lettrages précédents et utilise le taux de change et les montants calculés à la date de lettrage de règlements .

Lorsque vous avez un règlement avec des lettrages traités avant et après l'activation :

Workday contrepasse les lettrages de règlement traités avant l'activation et utilise le taux de change et les montants calculés à la date de lettrage de règlements .

Workday contrepasse les lettrages de règlement traités après l'activation et utilise le taux de change et les montants calculés à la date de paiement.

(Facultatif) Accédez à la tâche

Modifier la configuration du lettrage des règlements clients

Sécurité : domaine Set Up: Company General
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Configurez les différentes options suivantes pour automatiser certains processus de paiement pour une unité légale.

Option	Description
Section Paramètres du lettrage automatique
Avancé	Cochez cette case à cocher pour configurer Workday afin qu'il utilise l'ensemble de règles avancées que vous avez créé pour le lettrage de règlements.
Ensemble de règles de lettrage des règlements clients	Sélectionnez la règle de lettrage de règlements que vous voulez utiliser lorsque vous exécutez la tâche Lettrer automatiquement des règlements clients.
Ne pas lettrer le règlement sur des factures bloquées	Cochez cette case à cocher pour empêcher Workday d'afficher les factures actuellement bloquées dans la grille Lettrer des règlements clients. de nouveau en cours de révision ou de litige.
Section Paramètres du lettrage manuel
Configurer les factures présélectionnées	Sélectionnez l'une des options suivantes dans l' invite pour déterminer la façon dont Workday traitera les factures client : Ne pas présélectionner les factures : Workday ne sélectionne pas les factures précédemment sélectionnées. Remarque : pour effectuer une recherche parmi un volume important de factures non soldées, sélectionnez cette option: . Présélectionner les factures incluses dans l'avis de versement et les factures non lettrées précédemment : Workday présélectionne toutes les factures précédemment sélectionnées, y compris celles sélectionnées manuellement. Présélectionner uniquement les factures incluses dans l'avis de versement : Workday présélectionne uniquement les factures identifiées dans la grille de versement du règlement.
Calculer le paiement rapide à partir du montant net de la facture	Cochez cette case à cocher pour appliquer un escompte (sur facture en fonction des conditions de paiement...) sur le règlement en fonction du montant net de la facture plutôt que du montant dû lors du lettrage de règlements.
Section Paramètres du lettrage du montant en compte
Activer le placement en compte lors de la facture	Cochez cette case à cocher pour activer la création de documents en compte lorsque le règlement reçu est supérieur au montant de la facture . Pour créer une retenue sur salaire via un processus de application automatique, veillez à cocher la case à cocher un document en compte pour une facture lettrée en trop dans vos règles de lettrage de règlements client . Voir Créer un ensemble de règles de règlement client .

Vous pouvez commencer le traitement des règlements client .