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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des règles d'éligibilité des factures pour les paiements sur le portail clients

Créer des règles d'éligibilité des factures pour les paiements sur le portail clients

  • Créez et hébergez une application web pour intégrer Workday avec le prestataire de services de paiement.
  • Définissez le type de paiement pour le portail clients.
  • Ajoutez un type de paiement aux comptes bancaires.
  • Définissez un prestataire de services de paiement par carte de crédit.
  • Créez des comptes commerçants pour chaque prestataire de services de paiement.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Customer
     dans le domaine fonctionnel Customers.
Vous pouvez créer des règles pour déterminer les factures éligibles aux paiements par carte de crédit dans le portail clients. Vous pouvez les définir pour les unités légales ayant un compte bancaire associé à un compte commerçant du portail clients.
Lorsque vous créez chaque règle, indiquez au moins un attribut de client ou de facture pour un compte commerçant donné.
Exemple : vous avez configuré l'
Unité légale A
 avec le compte commerçant associé au prestataire de services de paiement. Lorsque vous sélectionnez cette unité légale pour créer la règle, Workday renseigne automatiquement la valeur de
Compte commerçant
. Vous devez ensuite soit indiquer un critère dans l'option
Sélection des clients
, soit sélectionner un critère parmi
Type de facture
,
Mode de paiement
,
Devise de la facture
 ou
Limite de montant total de facture
.
  • Exemple : vous sélectionnez
    Client 1
     comme seul attribut de votre règle. Workday récupère toutes les factures non soldées pour
    Client 1
     quel que soit le type de facture, le type de paiement, la devise ou le montant.
  • Si vous sélectionnez uniquement la
    Catégorie de client
    Business Services
    , Workday récupère toutes les factures non soldées des clients appartenant à la catégorie
    Business Services
    .
  • Si vous sélectionnez uniquement la
    Limite de montant total de facture
     de
    50 000 EUR
    , Workday récupère toutes les factures non soldées d'un montant inférieur ou égal à
    50 000 EUR
    . Lorsque vous soumettez la règle, Workday valide également ce montant en fonction de la limite
    Montant de paiement maximum
     que vous avez définie dans la configuration du commerçant.
Workday évalue les règles dans l'ordre indiqué de haut en bas et utilise la première règle qui correspond pour récupérer les factures pour les paiements. Assurez-vous de répertorier les règles les plus spécifiques en premier.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des règles d'éligibilité des factures pour le paiement sur le portail clients
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte commerçant
    Sélectionnez le compte que vous avez défini avec le prestataire de services de paiement tiers.
    Lorsque vous n'avez qu'un compte commerçant, Workday utilise celui-ci comme valeur par défaut.
    Sélection des clients
    Lorsque vous sélectionnez un client, Workday renseigne automatiquement les éléments suivants :
    • Valeurs non modifiables de
      Catégorie de client
       et
      Groupe de clients
      .
    • Type de paiement
       que vous avez défini pour le client.
    Devise de la facture
    Sélectionnez une devise associée au client. Si vous ne sélectionnez aucune devise, les paiements sont éligibles dans toutes les devises.
    Créez des règles distinctes pour une combinaison spécifique de client et de devise.
    Montant total de facture
    Saisissez le montant total maximum de toutes les factures récupérées par Workday.
Sélectionnez au moins une facture à payer.
Une fois qu'une règle est utilisée par le compte commerçant, vous ne pouvez pas supprimer celui-ci tant que vous n'avez pas supprimé cette règle.
  • Vous pouvez tester les règles par client, facture client et d'autres critères pour une unité légale.
  • Le résultat du test affiche les factures qui correspondent aux règles et aux critères de recherche.
  • Vous pouvez modifier, afficher et supprimer les règles d'éligibilité des factures en accédant aux tâches et rapports suivants :
    • Supprimer des règles d'éligibilité des factures pour le paiement sur le portail clients
    • Modifier les règles d'éligibilité des factures pour le paiement sur le portail clients
    • Afficher des règles d'éligibilité des factures pour le paiement sur le portail clients