FAQ : Factures clients
- Comment annuler une facture client non payée ?
- Dans le menu des actions associées d'une facture, sélectionnez .Vous ne pouvez pas annuler une facture client si :
- Vous y avez lettré un règlement client. Annulez d'abord tout règlement client lettré sur la facture.
- Vous avez partiellement passé en pertes la facture.
- La facture est associée à un ajustement de crédit.
- La facture est un paiement anticipé d'autres factures.
- Comment modifier une facture client ou un ajustement non soumis ?
- Dans le menu des actions associées d'une facture que vous n'avez pas encore soumise, sélectionnez .Les champs que vous pouvez changer sont les mêmes que lors de la création de la facture.
- Comment changer une facture client soumise ?
- Dans le menu des actions associées d'une facture, sélectionnez . Pour les ajustements de facture client, sélectionnez dans le menu des actions associées d'un ajustement.Vous pouvez également sélectionner dans le menu des actions associées d'une facture. Cette tâche facilite la gestion des factures comportant un grand nombre de lignes.Vous ne pouvez pas modifier une facture client ou un ajustement que vous avez soumis si :
- Vous y avez lettré un règlement client. Annulez d'abord tout règlement client lettré sur la facture.
- Vous avez partiellement passé en pertes la facture ou l'ajustement.
- La facture est associée à un ajustement de crédit.
Une fois la facture changée, le processus de gestion recommence comme si vous soumettiez la facture pour la première fois.Les champs que vous pouvez changer sont les mêmes que lors de la création de la facture.Le changement d'une facture d'une période précédente a un impact comptable. Pour la période en cours, Workday crée des écritures qui contrepassent les écritures précédentes et créent un nouvel ensemble. - Comment annuler un ajustement de facture client ?
- Sélectionnez dans le menu des actions associées d'une transaction de mise à jour de facture client. Workday contrepasse ensuite les écritures opérationnelles et met à jour le montant dû sur la facture.Cette option est disponible pour les ajustements de facture que vous avez créés à l'aide des tâches suivantes :
- Mettre à jour des factures clients.
- Créer une facture clienten utilisant la caseLettrer automatiquement l'ajustement avec la facture.
Vous ne pouvez pas annuler un ajustement de facture client soumis si :- Vous y avez lettré un règlement client partiel. Annulez d'abord tout règlement client lettré sur l'ajustement.
- Vous avez partiellement radié l'ajustement.
- Comment empêcher les changements sur les factures clients après l'impression finale ?
- Accédez à la tâcheModifier les options des comptes clients, puis cochez la caseEmpêcher toute modification de la facture après l'impression finale.
- Comment changer une facture client existante dont l'option de fournisseur de services fiscaux tiers n'était pas activée au départ, mais pour laquelle je souhaite activer cette fonctionnalité par la suite ?
- Dans le menu des actions associées d'une facture non payée, sélectionnez .
- Si vous n'avez pas modifié le paramètre de taxe, accédez à l'ongletOptions de fournisseur de services fiscaux tiersdans la tâcheModifier le détail des taxes d'une unité légale. Vous pouvez configurer le paramètre sous :
- SectionOptions de fournisseur de services fiscaux tiers: cette option s'applique aux factures clients et fournisseurs. Vous devez avoir une intégration avec le service fiscal tiers pour importer tous les calculs de taxe.
- SectionOption sans déclaration des factures clients: cette option s'applique uniquement aux factures clients. Cochez la caseUtiliser un fournisseur de services fiscaux tiers.
- Selon le cas d'utilisation, copiez ou créez une nouvelle facture client.
Vous ne pouvez pas activer les services fiscaux tiers pour une facture existante. Un tel changement modifierait les calculs de taxes et aurait un impact sur le total de la facture. Workday souhaite garantir que les calculs de taxes sont identiques pendant toute la durée de vie de la facture.- Comment créer un remboursement client lorsque le lettrage d'un règlement a été entièrement effectué puis annulé ?
- Lorsque vous lettrez un règlement intégralement mais que vous annulez le lettrage par la suite, Workday vous permet de mettre en compte seulement un montant partiel. Afin de créer un remboursement, vous devez d'abord créer une note de débit pour compenser le montant en compte, puis créer une note de crédit pour compenser la note de débit. Vous pouvez désormais rembourser l'intégralité du montant via la note de crédit.Exemple : vous voulez rembourser les 100,00 EUR de règlement que vous avez commencé par lettrer avant d'annuler le lettrage de la totalité du montant.
- Dans le menu des actions associées d'une facture, sélectionnez .
- Sélectionnez l'optionDébit (augmenter le montant dû)dans la section d'en-tête de la facture.
- Ajoutez une ligne d'ajustement avec uneCatégorie de produitet unAssujettissement aux taxes, puis saisissez 0,01 EUR commeMontant total.
- Dans le menu des actions associées d'une facture, sélectionnez .
- Sélectionnez l'optionCrédit (réduire le montant dû)dans la section d'en-tête de la facture et ajoutez une ligne d'ajustement avec un montant de 0,01 EUR commeMontant total.
- Accédez au règlement dont vous avez annulé le lettrage et, dans le menu des actions associées du règlement, sélectionnezLettrer.
- Dans la pageLettrer un règlement client:
- Saisissez 99,99 EUR dans le champMontant à placer en compte.
- Sélectionnez l'ajustement de facture au débit de 0,01 EUR sur la ligne de facture.
- Accédez à la tâcheCréer un remboursement client. Sélectionnez le règlement client de 99,99 EUR dans la sectionRèglements en compteet l'ajustement de facture au crédit de 0,01 EUR dans la sectionAjustements de facture.
- Cliquez surSoumettrepour traiter le remboursement.