Étapes : définir la numérotation par séquence continue des factures

Définissez l'unité légale pour laquelle vous souhaitez créer des générateurs de séquences continues.

Définissez les périodes du livre auxquelles vous souhaitez affecter la séquence.

Consultez les éléments de définition à prendre en compte pour la numérotation par séquence continue.

(Facultatif) Pour définir la numérotation par séquence continue pour un calendrier comptable secondaire, ajoutez d'abord le calendrier à la tâche

Modifier les données comptables d'une unité légale

Vous pouvez attribuer des numéros par séquence continue uniques aux factures approuvées sur la base d'une période du livre. Les numéros de facture continus vous aident à respecter les exigences en matière de reporting fiscal dans les pays qui exigent une numérotation par séquence chronologique continue par type de facture pour les transactions opérationnelles.

Afin de maintenir une séquence continue, une fois que Workday a affecté des numéros aux factures avec la numérotation par séquence continue, vous ne pouvez pas :

Annuler ou modifier les factures.

Désactiver la fonctionnalité de numérotation par séquence continue.

Configurer les règles du générateur de séquences de factures.

Accédez à la tâche

Modifier les définitions des codes d'une unité légale

Dans l'onglet

Paramètres des séquences continues des documents

, cochez la case du type que vous souhaitez configurer :

Activer la numérotation par séquence continue des factures clients

Activer la numérotation par séquence continue des factures fournisseurs

Sécurité : domaine Set Up: Company General
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Sélectionnez une configuration de règle de générateur de séquences pour chaque type de facture.

Sélectionnez la même configuration de règle de générateur de séquences pour chaque type de facture afin de séquencer tous les types de facture ensemble. En présence de plusieurs unités légales, Workday affecte des séquences distinctes à leurs factures, même si la règle de générateur de séquences configurée est identique pour les différentes unités légales.

Pour séquencer les types de facture séparément, sélectionnez une autre configuration de règle pour le générateur de séquences.

(Facultatif) Pour activer la numérotation par séquence continue pour un calendrier comptable secondaire, sélectionnez un calendrier disponible dans le champ

Calendrier comptable secondaire

(Facultatif) Si vous utilisez votre calendrier comptable principal :

Pour les factures clients, sélectionnez une période du livre dans l'invite

Période de début de la numérotation par séquence continue des factures clients

. Workday affecte le numéro de séquence lorsque vous approuvez les factures.

Pour les factures fournisseurs, sélectionnez une période du livre dans l'invite

Période de début de la numérotation par séquence continue des factures fournisseurs

. Workday affecte le numéro de séquence lorsque vous clôturez la période.

Lorsque vous ouvrez une période du livre, Workday crée des générateurs de séquences pour les types de facture client ou fournisseur que vous sélectionnez.

(Facultatif) Pour trier les numéros de séquence continue par date comptable pour les factures clients et les ajustements, accédez à la tâche

Modifier les données comptables d'une unité légale

Définissez l'invite

Autoriser la comptabilisation par date d'approbation

sur Facture client
.

Sécurité : domaine Set Up: Company Accounting
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Lorsque vous imputez des factures dans une période avec un générateur de séquences sans interruption, Workday affecte automatiquement un

numéro de séquence continue

et l'affiche à la place du champ

Numéro de facture

sur les factures.

Une fois que Workday a créé les générateurs de séquences, vous pouvez afficher le détail dans la grille

Générateurs de séquences sans interruption des factures

sur la même tâche.