Étapes : définir la compensation multidevise intercompagnies
Dans Workday, vous pouvez payer des factures intercompagnies directes dans plusieurs devises à l'aide d'un processus de compensation intercompagnies directe. Vous pouvez :
- Définir quelles factures clients intercompagnies directes peuvent être compensées par rapport à quelles factures fournisseurs intercompagnies directes entre les unités légales à l'origine de la transaction et les unités de compensation.
- Créez des groupes de transactions de compensation.
- Traite plusieurs exécutions de la compensation intercompagnies directe en fonction des règles sélectionnées.
- Planifier des exécutions de compensation récurrentes.
Exemple : vous souhaitez compenser les factures entre deux filiales de votre unité légale. Une filiale est basée au Royaume-Uni avec des factures en GBP et l'autre au Canada avec des factures en CAD. Vous devez d'abord configurer une règle de compensation intercompagnies directe pour ces unités légales et définir une devise de référence à comparer. Vous soumettez ensuite un groupe de transactions de compensation intercompagnies directe pour ces filiales en fonction de la règle sélectionnée. Workday crée une transaction de compensation intercompagnies directe avec les factures que vous compensez pour les deux filiales.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheTraiter la compensation intercompagnies directe.Créez une exécution de la compensation pour une combinaison de groupes de transactions de compensation intercompagnies directes.Sécurité :domaine Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Rundans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
- (Facultatif) Accédez à la tâchePlanifier l'exécution de la compensation intercompagnies directe.Planifiez des exécutions de compensation intercompagnies à la fréquence souhaitée.Sécurité :domaine Process: Netting Transaction - Direct Intercompany Netting Rundans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.
Sur la page
Afficher une exécution de la compensation intercompagnies directe
:
- Groupes créés: permet d'accéder au détail des groupes de compensation et de consulter le statut du groupe et les erreurs qui empêchent son approbation complète.
- Groupes non créés: affiche les règles de compensation et les combinaisons d'unités légales traitées lors de l'exécution de la compensation, ainsi que les raisons pour lesquelles les groupes de compensation n'ont pas été créés.