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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Traiter des sources de financement

Traiter des sources de financement

  • Définissez plusieurs sources de financement.
  • Configurez le processus de gestion
    Funding Source Reclassification Event
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting pour approuver le processus de source de financement.
  • Sécurité : domaine
    Process: Funding Sources
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous devez traiter les sources de financement pour affecter des fonds aux transactions de frais existantes dans les livres de votre unité légale.
Lorsque vous traitez une source de financement bloquée, les nouvelles transactions ne permettent pas d'ajouter ou de supprimer des fonds dans une source de financement.
  1. Accédez à la tâche
    Process Funding Sources
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Unité légale
    Sélectionnez une unité légale. Vous ne pouvez pas sélectionner une hiérarchie d'unités légales.
    La devise de l'unité légale de transaction doit être identique à la devise de l'unité légale de la source de financement.
    Projet/hiérarchie de projets
    Sélectionnez un projet ou une hiérarchie de projets dans la hiérarchie de projets de niveau supérieur que vous avez indiquée dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
    .
    Date comptable à partir du
    Date comptable jusqu'au
    Saisissez une date ou une fourchette de dates pour que Workday traite les écritures pour le reclassement. Lorsque vous laissez ce champ vide, Workday démarre de la première écriture non traitée dans votre environnement client.
Workday :
  • Crée une nouvelle transaction opérationnelle avec des lignes de reclassement.
  • Applique les worktags de la source de financement et répartit les fonds en reclassant la transaction initiale en fonction de la règle de source de financement.
  • Crée une écriture de reclassement pour chaque projet de la source d'écriture qui :
    • Contrepasse les notes de frais initiales.
    • Affiche les nouvelles lignes de reclassement.
  • Crée un onglet
    Sources de financement
     sur l'écriture opérationnelle d'origine qui affiche l'opération de reclassement de l'écriture.
(Facultatif) Cliquez sur
View Reclassification Event
 pour afficher la synthèse de l'écriture de reclassement.
(Facultatif) Cliquez sur
View Reclassification Lines
 pour afficher le détail des lignes de reclassement.
(Facultatif) Sélectionnez
Comptabiliser > Afficher la comptabilisation
 dans le menu des actions associées de l'écriture opérationnelle pour afficher l'onglet
Sources de financement
.