Concept : écritures et lignes de reclassement
Lorsque vous affectez des fonds à des transactions existantes en exécutant la tâche
Process Funding Sources
, Workday :
- Reclasse l'écriture en créant une nouvelle écriture opérationnelle de reclassement avec des lignes de reclassement.
- Ajoute les worktags de source de financement à chaque ligne de reclassement.
- Crée une ligne de transaction pour chaque combinaison de ligne d'écriture opérationnelle et de source de financement.
Workday crée des lignes de reclassement pour les lignes d'écriture opérationnelle qui répondent aux critères suivants :
- Le type de compte est une source de charges dans la tâcheMettre à jour les types de compte.
- La ligne d'écriture est imputée et non annulée.
- La ligne d'écriture a un worktag de projet qui se trouve dans la hiérarchie de projets de niveau supérieur.
- Il n'y a pas de worktag de source de financement dans l'écriture comptable.
- La ligne d'écriture n'est pas destinée aux charges indirectes.
- L'écriture n'est pas contrepassée et il n'y a pas d'écriture de contrepassation.
Annuler ou contrepasser des lignes de reclassement
Lorsque vous traitez une source de financement pour une transaction annulée avec des lignes de reclassement :
- Dans une période ouverte, Workday annule l'écriture de reclassement et les lignes de reclassement.
- Dans une période clôturée, Workday contrepasse l'écriture de reclassement et les lignes de reclassement dans la période ouverte suivante.
Lorsque vous annulez l'imputation d'une écriture comptable que vous avez précédemment reclassée et qui se trouve dans :
- Une période ouverte, Workday annule l'écriture de reclassement et les lignes d'écriture de reclassement.
- Une période clôturée, Workday contrepasse l'écriture de reclassement et les lignes d'écriture de reclassement dans la période ouverte suivante.
Statuts des lignes de reclassement
Le tableau suivant répertorie les statuts des lignes de reclassement avec leur description, ainsi que les statuts correspondants des transactions de reclassement et des écritures de reclassement :
Statut de la ligne de reclassement | Description | Statut de la transaction de reclassement | Statut de l'écriture de reclassement |
|---|---|---|---|
En attente | Workday crée les lignes d'écriture au format pro forma, mais n'a pas approuvé ni refusé le lot. | En attente | Pro forma |
Actuel | Workday crée la dernière ligne de reclassement et l'écriture de la ligne d'écriture source, et approuve le lot. | Actuel | Imputé |
Non valide | Workday crée une ligne de reclassement non valide et ne crée pas d'écriture pour la transaction de reclassement. | Non valide | |
Validated | Workday crée un reclassement valide, mais ne l'inclut pas dans une écriture, car une autre ligne de reclassement n'est pas valide. | Non valide | |
Imputation annulée | Workday annule ou contrepasse l'écriture de reclassement, et annule l'imputation de l'écriture source. | Imputation annulée | Imputation annulée |
Annulé | Workday annule l'écriture source et la ligne de reclassement. | Annulé | Annulé |
Contrepassé | Workday contrepasse l'écriture de reclassement, et annule ou contrepasse l'écriture source. | Contrepassé | Imputé |
Traité de nouveau | Workday traite de nouveau la ligne d'écriture de reclassement et crée une nouvelle transaction de reclassement lors du nouveau traitement. | Traité de nouveau | Imputé |
Unchanged | Workday traite de nouveau la ligne d'écriture de reclassement sans modifier les worktags. Workday ne reclasse pas la ligne d'écriture de reclassement d'origine. | Unchanged |