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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : mapper des alias à des regroupements de comptes

Exemple : mapper des alias à des regroupements de comptes

Cet exemple décrit comment exécuter un compte de résultat et un bilan standard.
En tant que responsable de la comptabilité, vous devez produire un compte de résultat et un bilan pour une réunion urgente du conseil d'administration. Vous décidez d'utiliser et de configurer le compte de résultat et le bilan prédéfinis par Workday en mappant les alias Workday aux regroupements de comptes.
Les regroupements de comptes sont propres à votre environnement client Workday et ils peuvent être différents des valeurs suggérées ici.
Sécurité :
  • Accès au domaine
    Aliases
    .
  • Autorisations adéquates des segments de compte pour toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
  • Domaine
    Reports: Financial Accounting
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  1. Accédez à la tâche
    Map Standard Aliases
    .
  2. Dans l'invite
    Objet de gestion
    , sélectionnez
    Regroupement de comptes
    .
  3. Mappez les alias prédéfinis par Workday aux regroupements de comptes :
    Champ
    Valeur
    _BS_Current_Assets_Row1
    _BS_Current_Assets_Row2
    _BS_Current_Assets_Row3
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 3 de la section Actifs circulants du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Trésorerie et équivalents de trésorerie
    2 : Entreprise : Comptes clients
    3 : Entreprise : Investissements
    _BS_Current_Liabilities_Row1
    _BS_Current_Liabilities_Row2
    _BS_Current_Liabilities_Row3
    _BS_Current_Liabilities_Row4
    _BS_Current_Liabilities_Row5
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 5 de la section Dettes à court terme du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Comptes fournisseurs
    2 : Entreprise : Effets à payer
    3 : Entreprise : Intérêts à payer
    4 : Entreprise : Dépôts clients
    5 : Entreprise : Prêts à court terme
    _BS_Equity_Row1
    _BS_Equity_Row2
    _BS_Equity_Row3
    _BS_Equity_Row4
    _BS_Equity_Row5
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 5 de la section Capitaux propres du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Capital social
    2 : Entreprise : Résultat de l'exercice en cours
    3 : Entreprise : Écarts de conversion cumulés
    4 : Entreprise : Cumul des autres éléments du résultat global
    5 : Entreprise : Actions en réserve
    _BS_Noncurrent_Assets_Row1
    _BS_Noncurrent_Assets_Row2
    _BS_Noncurrent_Assets_Row3
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 3 de la section Actifs non circulants du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Immobilisations corporelles
    2 : Entreprise : Fonds de commerce
    3 : Entreprise : Autres actifs non circulants
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row1
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row2
    _BS_NonCurrent_Liabilities_Row3
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 3 de la section Passif non exigible du bilan.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Dettes à long terme
    2 : Entreprise : Produits constatés d'avance
    3 : Entreprise : Autre passif non exigible
    _IS_Expense_Row1
    _IS_Expense_Row2
    _IS_Expense_Row3
    _IS_Expense_Row4
    _IS_Expense_Row5
    _IS_Expense_Row6
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 6 de la section Charges du compte de résultat.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Salaires et avantages sociaux
    2 : Entreprise : Autres charges liées aux salariés
    3 : Entreprise : Intervenants extérieurs
    4 : Entreprise : Charges d'exploitation
    5 : Entreprise : Charges liées aux installations
    6 : Entreprise : Charges diverses
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row1
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row2
    _IS_Other_Revenue_Expense_Row3
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 à 3 de la section Autres produits ou Charges du compte de résultat.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Charges d'intérêts
    2 : Entreprise : Impôt sur le revenu
    3 : Entreprise : Autres produits
    _IS_Revenue_Row1
    _IS_Revenue_Row2
    Mappez le regroupement de comptes que vous voulez afficher sur les lignes 1 et 2 de la section Produits du compte de résultat.
    Exemple :
    1 : Entreprise : Total du résultat
    2 : Entreprise : Résultat d'exploitation
  4. Cliquez sur
    OK
    , puis sur
    Terminé
    .
Vous pouvez exécuter le compte de résultat et le bilan standard.
Lorsque vous sélectionnez
Copier
 dans le menu des actions associées du compte de résultat et du bilan, Workday crée automatiquement des rapports financiers personnalisés. Vous pouvez ensuite modifier ces rapports personnalisés en fonction des besoins de votre unité légale.