Exemple : rapport composite sur le compte de résultat
Cet exemple décrit comment créer un rapport personnalisé qui affiche un compte de résultat détaillé. Les rapports composites utilisent des types de rapport matriciel comme sous-rapports pour vous permettre de combiner les données en un seul rapport. Utilisez des sources de données de rapport (RDS) financières pour définir les lignes et les colonnes de l'
objet de gestion principal
:
- Types.
- Regroupements.
- Calculs.
En tant que comptable d'une unité légale, vous avez besoin d'un compte de résultat avec montants réels comportant des lignes et des colonnes configurables qui :
- Répertorient les montants du cumul du début de l'exercice à la période actuelle.
- Répertorient le cumul du début de l'exercice à la période actuelle de l'exercice précédent.
- Calculent le résultat net ou les pertes.
- Affichent certaines dépenses en détail.
- Affichent les produits sous forme de synthèse.
Les filtres et les données sont propres à votre environnement client Workday et ils peuvent être différents des valeurs suggérées dans cet exemple qui ne sont indiquées qu'à titre d'information.
- Vous devez disposer des autorisations adéquates :
- Pour les segments de compte.
- Pour toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
- Créez un rapport matriciel de base comprenant les comptes et les opérations de chaque centre de coûts. Pour alimenter en données source le compte de résultats de votre rapport composite, utilisez le rapport comme sous-rapport. Utilisez les éléments suivants :
- Journal Lines for Financial Reportingcomme source de données.
- L'un des filtres de source de données suivants :
- Lignes d'écriture pour l'unité légale et la période de reporting.
- Lignes d'écriture pour l'organisation et la période de reporting.
Définissez le rapport pour inclure les éléments suivants :- Invites par défaut de l'unité légale.
- Type de montant.
- Livre.
- Période et période de reporting.
- Accédez à la tâcheCréer un rapport personnalisé.
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom du rapportNom unique attribué au compte de résultat de votre rapport compositeType de rapportComposite
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la colonneC1, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la colonneCompteObjet de gestionCompte
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la colonneC2, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la colonneCurrent YTDSous-rapportSélectionnez le sous-rapport matriciel de base pour les lignes d'écriture que vous avez précédemment créées. Workday renseigne la grilleMap Sub Report Promptsavec les valeurs d'invite que vous avez définies dans le sous-rapport.
- Dans la grilleMap Sub Report Prompts, saisissez :Champ d'inviteType de valeurValeurUnité légaleValeur spécifiqueSélectionnez votre unité légaleType de montantValeur spécifiqueOpérationsPériodeValeur spécifiquePériode (exemple : 2013 - mars)Période de reportingValeur spécifiqueCumul du début de l'exercice à la période actuelle
- Sélectionnez .
- Dans le champStyle, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la colonneC3, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la colonneCumul depuis le début de l'exercice précédentSous-rapportSélectionnez le sous-rapport matriciel de base pour les lignes d'écriture que vous avez précédemment créées. Workday renseigne la grilleMap Sub Report Promptsavec les valeurs d'invite que vous avez définies dans le sous-rapport.
- Dans la grilleMap Sub Report Prompts, saisissez :Champ d'inviteType de valeurValeurUnité légaleValeur spécifiqueNom de votre unité légaleType de montantValeur spécifiqueOpérationsPériodeValeur spécifiquePériode (exemple : 2013 - mars)Période de reportingValeur spécifiqueCumul du début de l'exercice à la période actuelle
- Sélectionnez .
- Dans le champ Style, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la ligneR1, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la ligneProduitsRemplacement du libellé de ligneProduits
- Dans la grilleFiltrer les données dans le sous-rapport, saisissez :ChampInstances détaillées à inclureCompte
- 4000 : Produits
- 4500 : Autres produits
- 4900 : Escomptes
- 4999 : Produits sur les frais de gestion
- Dans la sectionOptions du plan, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la ligneR2, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la ligneCoûts des ventesRemplacement du libellé de ligneCoûts des ventes
- Dans la grilleFiltrer les données dans le sous-rapport, saisissez :ChampInstances détaillées à inclureCompte
- 5000 : Coût des ventes
- 5100 : Frais de déplacement facturables
- 5900 : Escomptes d'achat
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la ligneR3, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la ligneMarge bruteType de calculSommeLignes
- Revenus
- Coûts des ventes
- Dans la sectionOptions du plan, sélectionnez .
- Cliquez surOK.
- Dans le menu des actions disponibles de la ligneR4, sélectionnez .
- Saisissez les valeurs suivantes :ChampValeurNom de la ligneLigne vide 1
- Cliquez surOK.
- En commençant par la ligneR5, ajoutez les valeurs suivantes :RéférenceNom/RemplacementRow TypeCalculOptionsCompte > Instances détaillées à inclureR5Salaires et avantages sociauxDonnées de recherche
- 6000 : Salaires
- 6010 : Charges liées aux avantages sociaux
- 6020 : Cotisations patronales
- 6030 : Retraite
- 6040 : Prime - Trimestrielle
R6Service et frais juridiquesDonnées de recherche6400 : Service et frais juridiquesR7Intervenants extérieursDonnées de recherche6600 : Dépenses d'intervenants extérieursR8Dépenses liées aux salariésDonnées de recherche- 6850 : Repas pour les réunions
- 6860 : Dépenses pour les salariés
R9Déplacements et frais de réceptionDonnées de recherche6800 : Déplacements et frais de réceptionR10MarketingDonnées de recherche6200 : MarketingR11Locaux et charges locativesDonnées de recherche- 6100 : Locaux
- 6300 : Bureaux et administration
- 7200 : Équipements
R12Frais informatiquesDonnées de recherche- 6500 : Informatique
- 6700 : Amortissement
- 7500 : Réparations et maintenance
R13AmortissementDonnées de recherche6790 : Dotation aux amortissementsR14Frais diversDonnées de recherche- 6900 : Assurance
- 7300 : Cotisations et permis
- 7310 : Frais postaux
- 7400 : Dépenses
- 7800 : Créances douteuses
- 7900 : Autres dépenses
- 7999 : Autres coûts directs
R15Total des charges d'exploitationCalculPlage de sommeLigne de début- R5 (Salaires et avantages sociaux)
Ligne de fin- R14 (Frais divers)
R16Ligne vide 2VideR17Autres résultats et chargesDonnées de recherche- 8000 : Produits d'intérêts
- 8100 : Charges d'intérêts
- 8200 : Charges de dépréciation
- 8300 : Répartition du parc de matériel
- 8500 : Répartition pour les télécommunications
- 9000 : Gain/perte sur la vente d'immobilisations
R18Impôt sur le revenuDonnées de recherche8900 : Impôt sur le revenuR19Résultat netCalculSommeLignes :- R3 (Marge brute)
- R15 (Total des charges d'exploitation)
- R17 (Autres produits/charges)
- R18 (Impôt sur le revenu)
Inverser le signe - Cliquez sur le boutonExécuterouAperçupour afficher le rapport.
La source des données du rapport matriciel accède à la ligne d'écriture en tant qu'objet principal. La définition du compte de résultat :
- Utilise les périodes de reporting comme cadres temporels relatifs.
- Inclut les lignes d'écriture dont le statut estImputéouPro forma.
- Exclut les écritures dont le statut estAnnulé,ErreurouBrouillon.
Suivant les champs que vous avez définis comme explorables dans le sous-rapport matriciel, certaines des données détaillées des groupes de colonnes et de lignes que vous pouvez afficher incluent les éléments suivants :
- Unité légale.
- Centre de coûts.
- Compte.
- Catégorie de produit.
- Région.
- Catégorie de dépense.
Vous pouvez :
- Partager la définition du rapport avec les membres de l'organisation qui disposent du niveau de sécurité approprié.
- Générer la sortie du rapport au format tableau.
- Utiliser votre compte de résultat comme base pour d'autres rapports financiers composites.