Concept : différences entre OfficeConnect et le générateur de rapports

OfficeConnect prend en charge les règles d'élimination intercompagnies et des intérêts minoritaires. Pour les intérêts minoritaires, vous devez d'abord définir la fonctionnalité des intérêts minoritaires par participation. Voir :

Étapes : définir les intérêts minoritaires persistants
Définir des règles d'élimination pour les intérêts minoritaires

OfficeConnect ne prend pas en charge les éliminations interworktags.

OfficeConnect affiche les éliminations intercompagnies au niveau parent commun le plus bas.

OfficeConnect utilise uniquement le compte Perte de change et ses conditions d'imputation pour l'écart de conversion cumulé.

OfficeConnect ne calcule pas automatiquement le résultat de l'exercice en cours. Pour inclure le résultat de l'exercice en cours dans votre feuille de calcul, ajoutez une ligne qui agrège les revenus et les frais nets.

OfficeConnect filtre les données différemment du générateur de rapports. Dans le générateur de rapports, les filtres de source de données, les invites intégrées et les filtres de rapport permettent tous de filtrer les données affichées dans le rapport de manière additive, ce qui limite davantage les données qui s'affichent à la fin.

OfficeConnect utilise les valeurs par défaut pour filtrer les données du rapport et vous pouvez en outre définir des filtres à différents niveaux. Les filtres que vous définissez aux différents niveaux peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Par conséquent, OfficeConnect suit des règles de priorité prédéfinies pour déterminer les données à afficher.

Exemple : les cellules remplacent les lignes.

Lorsque vous créez un rapport dans le générateur de rapports, vous indiquez une source de données et un filtre de source de données pour déterminer les données à afficher dans le rapport.

Lorsque vous créez un rapport dans OfficeConnect, la source de données modélisée contient des données provenant de plusieurs domaines de sécurité. Les données visibles sur un rapport dans OfficeConnect correspondent à toutes les données auxquelles vous avez accès dans tous les domaines concernés. Par conséquent, les données de votre rapport OfficeConnect sont un regroupement des données auxquelles vous avez accès dans plusieurs domaines.

Les chiffres significatifs et l'arrondi sont des éléments importants lors de l'exécution d'opérations arithmétiques. Lorsque vous générez un rapport dans une devise différente de celle du livre, le rapport effectue la conversion.

Lors de la conversion des devises, OfficeConnect et le générateur de rapports arrondissent les valeurs à des moments différents. Cette différence de l'arrondi peut entraîner un écart, faible mais perceptible, au niveau des nombres lorsque vous comparez des rapports utilisant les mêmes données avec l'un ou l'autre des outils.

OfficeConnect conserve tous les chiffres significatifs sans effectuer d'arrondi lors de l'exécution des calculs internes. OfficeConnect laisse à l'utilisateur le soin de prendre toutes les décisions de mise en forme, notamment l'arrondi. Conserver des valeurs précises jusqu'au dernier moment assure de meilleures performances lors de la conversion des devises.
Les utilisateurs peuvent spécifier l'arrondi pour l'ensemble du classeur en accédant aux Propriétés du classeur et, dans l'onglet
Format
, sélectionner le mode d'arrondi des données pour OfficeConnect. Les utilisateurs peuvent également tirer parti de la fonctionnalité d'arrondi d'Excel.
Le générateur de rapports effectue la conversion des devises pour chaque ligne d'écriture, puis arrondit la valeur obtenue avant d'effectuer d'autres calculs.

Si vous comparez les nombres d'une feuille de calcul OfficeConnect à ceux d'un rapport du générateur de rapports Workday contenant les mêmes données, il peut y avoir des écarts causés par l'utilisation d'une méthode différente de gestion des chiffres significatifs.

Si le niveau de regroupement de votre plan est supérieur à celui de la période, OfficeConnect utilise la dernière période pour toutes les activités de ce plan et la date de fin de la dernière période pour faire correspondre son taux de change.

Exemple : si votre plan est au niveau trimestriel pour T3 (juil.-sept.), le montant du plan enregistre l'activité en septembre et utilise la date de fin du 30 septembre pour le taux de change. L'effet serait similaire pour un montant du plan prévu pour couvrir un exercice entier.

En revanche, le générateur de rapports utilise la première période de la période récapitulative, et la période de fin pour le taux de conversion. Dans l'exemple précédent, le montant du plan enregistre l'activité en juillet, mais utilise la date de fin du 30 septembre pour le taux de change.