Concept : comptabilité de caisse/trésorerie
Il existe trois façons de créer une comptabilité de trésorerie pour les documents financiers et leurs transactions :
- TâcheCréer une comptabilité de caisse/trésorerie.
- TâchePlanifier la comptabilité de caisse/trésorerie.
- Processus de gestionÉvénement de comptabilité de caisse/trésorerie.
Workday ne prend pas en charge la comptabilité de trésorerie pour les éléments suivants :
- Factures clients et fournisseurs partiellement payées.
- Factures et règlements clients intercompagnies pour le compte d'un fournisseur intercompagnies.
- Factures clients et fournisseurs avec des transactions ou paiements multidevises.
- Factures clients et fournisseurs avec une activité de compensation.
- Factures clients et fournisseurs avec taxe récupérable, taxe retenue à la source ou dates d'exigibilité de la taxe à la date de paiement.
- Factures fournisseurs liées à des locations et à des acomptes.
- Ajustements de facture fournisseur payés via un remboursement fournisseur.
- Trop-perçus sur règlement de factures clients, retours de règlement et règlements déposés sans lettrage.
- Factures clients avec des créances non facturées, une retenue de garantie ou des produits constatés d'avance.
- Remboursements de facture client.
- Documents de facture client avec lettrage d'ajustement de facture client.
- Annulations de paiements de factures fournisseurs lorsque la date comptable du paiement se situe dans une période clôturée et la date comptable de l'annulation se situe dans une autre.
- Annulation de paiement ou de dépôt de facture client lorsque la date comptable du dépôt ou du paiement se situe dans une période clôturée et que la date comptable d'annulation se situe dans une autre.
- Factures d'organisme de financement pour Grants Billing ou factures d'organisme de financement étudiant.
En outre, Workday ne tient pas compte des montants de la taxe auto-liquidée sur les factures fournisseurs.
Traitement de caisse/trésorerie
Lorsque vous créez la comptabilité de trésorerie, Workday regroupe toutes les transactions éligibles pour la période et l'unité légale que vous avez indiquées. Workday crée ensuite un résultat comptable de caisse/trésorerie qui contient toutes les transactions regroupées par fournisseur ou client. Pour chaque regroupement, Workday génère une écriture opérationnelle de caisse/trésorerie pour tous les documents inclus et agrège les lignes d'écriture. L'écriture est imputée aux éléments suivants :
- Dernier jour de la période configurée.
- Code norme de caisse/trésorerie que vous avez configuré dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.
Workday ne prend pas en charge le contrôle budgétaire dans les transactions de caisse/trésorerie.
Au cours d'une même période, vous pouvez créer une comptabilisation plusieurs fois pour une unité légale et une période spécifiques à la fois :
- Corrigez les documents non éligibles.
- Inclure les documents nouvellement éligibles.
Lorsque vous générez une comptabilisation plusieurs fois au cours d'une période, Workday :
- Annule le résultat comptable de caisse/trésorerie précédemment généré et les écritures associées.
- Crée un nouveau résultat avec les regroupements mis à jour et les nouvelles écritures.
Pour une période donnée, vous ne pouvez avoir qu'un seul résultat de la comptabilité de trésorerie par unité légale. Ce processus vous permet de générer des rapports sur les écritures de caisse/trésorerie au niveau de la période.