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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher manuellement des transactions de lignes d'écritures

Rapprocher manuellement des transactions de lignes d'écritures

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
  • Process: Account Certifications - View
  • Process: Account Certifications - Create
Vous pouvez rapprocher manuellement des lignes d'écritures pendant la clôture de la période pour :
  • Améliorer l'intégrité des données.
  • Analyser plus précisément les soldes de clôture de vos comptes.
  1. Accédez à la tâche
    Rapprochement des transactions sur les lignes d'écritures
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte
    Sélectionnez un compte ou un compte secondaire.
    Vous pouvez uniquement sélectionner les comptes de bilan disponibles pour l'
    Unité légale
     que vous sélectionnez.
    L'option de compte secondaire s'affiche uniquement pour les unités légales avec des comptes secondaires définis.
    Type de rapprochement
    Workday renseigne ce champ en fonction du
    Type de rapprochement
     sélectionné dans la tâche
    Définir le rapprochement des lignes d'écritures
     .
    Filtrer par code norme
    Laissez cette option vide pour récupérer les lignes d'écritures pour tous les codes normes.
    Vous ne pouvez pas rapprocher des transactions associées à des codes normes différents.
    Écriture d'ajustement
    Sélectionnez cette option pour n'inclure que les écritures d'ajustement.
  3. Sélectionnez les lignes d'écritures à rapprocher, puis cliquez sur
    Rapprocher
    .
  4. (Facultatif) Pour ajuster vos critères de recherche, pour des lignes d'écritures supplémentaires, développez la section
    Sélectionner des lignes d'écritures
    , saisissez de nouveaux critères de recherche, puis cliquez sur
    Accéder aux écritures
    .
    Workday récupère les lignes d'écritures supplémentaires en fonction des nouveaux critères.
  5. Sélectionnez les lignes d'écritures supplémentaires, puis cliquez sur
    Rapprocher
    .
    Workday génère un code de rapprochement pour enregistrer le rapprochement et afficher les lignes d'écritures incluses dans le rapprochement. Vous pouvez cliquer sur le code de rapprochement pour afficher le détail du rapprochement et, à partir du menu des actions associées, annuler le rapprochement.