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Dernière mise à jour : 2024-10-04
Étapes : rapprocher manuellement des lignes d'écritures intercompagnies

Étapes : rapprocher manuellement des lignes d'écritures intercompagnies

Vous pouvez rapprocher manuellement des lignes d'écritures de deux unités légales ou plus en fonction des règles d'élimination intercompagnies, ce qui vous permet de vous concentrer sur les différences non rapprochées lors du rapprochement des lignes d'écritures intercompagnies. Vous pouvez utiliser le rapport
Afficher le rapprochement intercompagnies
 pour consulter les différences intercompagnies dues à des lignes d'écritures intercompagnies dont le rapprochement a été annulé.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Définir le rapprochement des lignes d'écritures
     .
    Sélectionnez un
    Type de rapprochement
     pour le rapprochement intercompagnies. Vous pouvez effectuer des rapprochements intercompagnies dans la devise du livre ou de la transaction.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Account Certifications
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Workday affecte une définition d'identifiant de rapprochement par défaut au format suivant : IC_OPEN_ITEM_MATCH-<unique ID> Nous recommandons de créer un code de générateur de séquences pour distinguer les codes de rapprochement intercompagnies des codes de rapprochement des transactions. Vous pouvez sélectionner la tâche de création du générateur de séquences directement dans l'
    invite Générateur d'identifiants pour le rapprochement des lignes intercompagnies des lignes d'écritures
     de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
  3. Accédez à la tâche
    Rapprochement intercompagnies sur les lignes d'écritures
     .
    Sécurité :
    domaine Process: Account Certifications - Intercompany Create
     Match dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option
    Description
    Unités légales
    Sélectionnez au moins deux unités légales avec lesquelles vous voulez rapprocher des lignes d'écritures.
    Type de rapprochement
    Workday renseigne ce champ en fonction du
    Type de rapprochement
     sélectionné dans la tâche
    Définir le rapprochement des lignes d'écritures
     .
  5. Sélectionnez les lignes d'écritures que vous souhaitez rapprocher dans la grille.
    Lorsque vous essayez de rapprocher une ligne ayant une association (ou un lien) intercompagnies avec une ligne qui n'est pas sélectionnée, Workday affiche un message d'avertissement au format suivant pour les écritures comptables et opérationnelles :
    SELECTIONNÉ : [journal number if applicable][sourceoperational transaction if applicable] ; LINKED BUT NOT SELECTED : [linked journal number if applicable][linked source worker transaction if applicable]
    Workday affiche ce message d'avertissement une seule fois par exécution de la tâche. Lorsque vous mettez à jour vos sélections, nous vous recommandons de :
    • Prenez un enregistrement des éléments répertoriés dans le message d'avertissement et mettez à jour vos sélections en conséquence.
    • Prenez un enregistrement des éléments de votre sélection de grille actuelle et réexécutez la tâche avec les sélections mises à jour. Le message d'avertissement s'affichera de nouveau le cas échéant.
  6. (Facultatif) Développez la section
    Sélectionner des lignes d'écritures intercompagnies
     pour ajuster vos critères de recherche.
    Saisissez de nouveaux critères de recherche et sélectionnez
    Get Journal Lines
    . Workday récupère les lignes d'écritures supplémentaires que vous pouvez rapprocher en fonction des nouveaux critères.
Workday génère un code de rapprochement pour enregistrer un rapprochement et affiche les lignes d'écritures incluses dans un rapprochement. Vous pouvez cliquer sur le code de rapprochement pour afficher le détail du rapprochement. Workday inclut le code de rapprochement à la fois comme invite et champ dans le rapport
Rechercher des lignes d'écritures.
 Vous pouvez ajouter ces codes de rapprochement à vos rapports personnalisés sur les lignes d'écritures.