Créer des ensembles de règles pour le rapprochement des transactions
- Utilisez la tâcheDéfinir le rapprochement des lignes d'écriturespour sélectionner un type de rapprochement.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Set Up: Matching Rule Set
- Access: Matching Rule Set (Segmented)
Vous pouvez créer un ensemble de règles composé de différentes règles de rapprochement pour rapprocher automatiquement les transactions sur les lignes d'écritures. Outre la méthode de rapprochement un-à-un, les règles de rapprochement vous permettent de comparer :
- Une ligne d'écriture à plusieurs lignes d'écritures.
- Plusieurs lignes d'écritures à une ligne d'écriture.
- Plusieurs lignes d'écritures entre elles.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles de rapprochement.Vous ne pouvez pas modifier le type de rapprochement d'un ensemble de règles une fois qu'il a été créé.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Type de rapprochementSélectionnezLigne d'écriturepour rapprocher les transactions sur les lignes d'écritures.OrdreSaisissez un nombre de 1 à 50 pour l'ordre de la règle. Workday évalue et traite les règles dans l'ordre que vous indiquez.Placez les règles les plus spécifiques avant les règles qui nécessitent moins de précision dans le rapprochement. Ainsi, lorsque Workday identifie d'abord les rapprochements plus précis, il retire définitivement les lignes d'écriture rapprochées.Méthode de rapprochementSélectionnez une méthode de rapprochement.Critères de filtreVous pouvez indiquer des critères de filtre pour réduire le nombre de lignes de transaction à rapprocher de la Source 1 à la Source 2.Lors de la configuration des deux ensembles de critères de filtre, tenez compte des recommandations suivantes :- Workday applique les filtres comme conditions OU lorsque vous sélectionnez le même type de type de worktag. Exemple : lorsque vous sélectionnez deux centres de coûts.
- Workday applique les filtres comme condition ET lorsque vous sélectionnez différents types de worktag. Exemple : lorsque vous sélectionnez un type de worktag comme centre de coûts et le second comme worktag personnalisé.
Conditions de rapprochementPour un rapprochement plus précis, vous pouvez sélectionner plusieurs critères pour chaque compte.Options de rapprochementSélectionnezInclure les valeurs vides pour la note explicative sur la ligne, les worktags et le code de référence externesi vous voulez les inclure dans les critères de rapprochement.Workday exclut automatiquement les options des critèresConditions de rapprochement.
Lorsque vous exécutez le rapprochement automatique des transactions, Workday utilise les règles de l'ensemble de règles de rapprochement pour rapprocher les lignes de transaction.
Pour afficher les ensembles de règles de rapprochement définis et le nombre de règles dans chaque ensemble, vous pouvez accéder à la tâche
Mettre à jour les ensembles de règles de rapprochement
. Vous pouvez ensuite accéder au détail de chaque règle de l'ensemble :
- Méthode de rapprochement.
- Ordre de la règle.
- Règle actuellement active ou inactive.