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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Planifier l'exécution d'un rapprochement

Planifier l'exécution d'un rapprochement

  • Créez un ensemble de règles de rapprochement.
  • Utilisez la tâche
    Définir le rapprochement des lignes d'écritures
     pour sélectionner un type de rapprochement.
  • Sécurité : domaine
    Process: Account Certification – Create Auto Match
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous pouvez planifier l'exécution d'un rapprochement pour appliquer les ensembles de règles de rapprochement lors du rapprochement des transactions.
Workday limite chaque rapprochement à un maximum de 99 999 lignes d'écritures.
  1. Accédez à la tâche
    Planifier l'exécution d'un rapprochement
    .
  2. Sélectionnez une
    Fréquence d'exécution
    .
  3. Pour le
    Type d'exécution du rapprochement
    , sélectionnez
    Ligne d'écriture
    .
  4. Saisissez le
    Nom de la demande
     pour donner plus de visibilité à l'exécution du rapprochement.
    Workday ajoute une date et une heure à chaque nom de demande lorsque vous traitez l'exécution du rapprochement.
  5. Pour les
    Critères d'exécution
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Unité légale
    Vous pouvez sélectionner plusieurs unités légales ou hiérarchies d'unités légales.
    Compte
    Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes, regroupements de comptes ou comptes secondaires.
    L'option du compte secondaire affiche uniquement des valeurs pour les unités légales avec des comptes secondaires définis.
    Inclure toutes les pièces non soldées
    Inclut toutes les lignes d'écritures non rapprochées de l'
    Exercice
     sélectionné jusqu'à la date d'exécution de la tâche du champ
    Job Run Date
    .
    Exercice
    Vous pouvez sélectionner un maximum de deux exercices.
    Période comptable
    Vous pouvez sélectionner plusieurs périodes comptables.
    Cette option n'est pas disponible lorsque vous sélectionnez
    Inclure toutes les pièces non soldées
    .
    Utiliser la date d'exécution de la tâche comme date d'effet
    À la date d'effet
    Sélectionnez une date d'effet pour indiquer la version des hiérarchies d'unités légales ou regroupements de comptes sélectionnés pour lesquels vous souhaitez exécuter la tâche. Workday utilise la version de la hiérarchie ou du regroupement de comptes en vigueur à la date sélectionnée.
    Workday n'utilise pas la date d'effet pour déterminer les lignes d'écriture à récupérer.
    Règle de rapprochement
    Sélectionnez un ensemble de règles de rapprochement pour lequel vous voulez rapprocher des transactions.
    Vous pouvez uniquement sélectionner des ensembles de règles utilisant le type de rapprochement sélectionné dans la tâche
    Définir le rapprochement des transactions
    .
Workday utilise les règles de rapprochement de l'ensemble de règles sélectionné pour rapprocher les transactions sur les lignes d'écritures.
(Facultatif) Dans la grille
Statistiques du rapprochement
, cliquez sur
Correspondances
 pour afficher le détail de tous les rapprochements de l'exécution du rapprochement.