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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : rapprochement et annulation du rapprochement des transactions

Concept : rapprochement et annulation du rapprochement des transactions

Workday propose des méthodes manuelles et automatiques pour rapprocher les transactions de l'unité légale (ou du livre) et les transactions intercompagnies, ce qui vous permet de rapprocher les soldes de clôture des comptes sur les lignes d'écritures.
Lorsque les transactions sont rapprochées, Workday affecte un code de rapprochement unique aux lignes d'écritures concernées pour indiquer le lien entre elles.
Une fois les transactions rapprochées, vous pouvez vous concentrer sur les transactions qui ne sont pas rapprochées.
Lorsque les transactions sous-jacentes sont annulées, Workday annule automatiquement le rapprochement de certaines transactions. Vous pouvez également annuler le rapprochement des transactions manuellement.
Pour un meilleur contrôle sur le rapprochement des transactions, vous pouvez exclure des transactions spécifiques du rapprochement.

Rapprochement automatique des transactions de l'unité légale

Workday vous permet de rapprocher automatiquement les transactions de l'unité légale, soit de façon ponctuelle, soit selon un calendrier récurrent.
Vous pouvez choisir de rapprocher sur les montants du livre ou les montants des transactions à l'aide de la tâche
Définir le rapprochement des lignes d'écritures
 .
Vous créez des ensembles de règles qui spécifient des règles de rapprochement pour les transactions. Ensuite, vous démarrez ou planifiez une exécution du rapprochement.
Lors de l'exécution, Workday applique ces règles de rapprochement pour rapprocher automatiquement les lignes d'écritures et affecter des codes de rapprochement.
Pour permettre l'identification et le reporting, Workday affecte à ces lignes d'écriture le type de rapprochement
"Fondé sur une règle - Montant du livre"
 ou le type
"Fondé sur une règle - Montant de la transaction"
 en fonction de votre configuration.

Rapprochement automatique de transactions intercompagnies

Workday rapproche automatiquement certaines transactions intercompagnies lorsqu'elles sont imputées.
Workday affecte automatiquement un code de rapprochement intercompagnies aux lignes d'écritures créées à partir du même événement comptable intercompagnies pour des types de transaction spécifiques, ce qui évite d'avoir à effectuer un rapprochement manuel, sauf dans de rares cas.
Pour permettre l'identification et le reporting, Workday affecte le type de rapprochement
Intercompagnies : automatique
 à ces lignes d'écritures.
Workday rapproche uniquement les transactions imputées au livre des montants réels.
Type de transaction
Comportement de rapprochement
Écritures intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale
Pour les écritures comptables manuelles intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale et les factures clients ou fournisseurs intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux paires de lignes d'écritures intercompagnies générées par Workday lorsque toutes les transactions correspondantes sont approuvées et imputées.
Écritures intercompagnies directes
Lorsque vous imputez une facture client intercompagnies directe, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux lignes d'écritures clients et fournisseurs intercompagnies lorsque la facture fournisseur intercompagnies directe correspondante est approuvée et imputée.
Règlements intercompagnies
Lorsque vous réglez des paiements intercompagnies via un lot de règlements, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux paires de lignes d'écritures de paiement intercompagnies et d'encaissement lorsque l'encaissement intercompagnies est approuvé et imputé.
Écritures de compensation intercompagnies directe
Pour les transactions de compensation intercompagnies directes, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux paires de lignes d'écritures de compensation intercompagnies directes obtenues lorsque la transaction est approuvée et imputée.
Écritures de contrepassation comptable intercompagnies
Pour les écritures comptables manuelles intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale, pour lesquelles la case
Créer une contrepassation
 est cochée, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux écritures de contrepassation comptables intercompagnies lorsqu'elles sont imputées à la date de contrepassation indiquée.
Lorsque vous avez coché la case
Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
 dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
 et que vous contrepassez une écriture comptable intercompagnies manuelle pour le compte d'une autre unité légale, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies à la contrepassation comptable intercompagnies. écritures au moment de leur imputation.
Workday ne rapproche pas automatiquement les écritures de contrepassation opérationnelles intercompagnies.
Workday ne met pas automatiquement en correspondance :
  • Écritures récapitulatives Accounting Center, à l'exception des règlements intercompagnies des écritures récapitulatives Accounting Center.
  • Écritures en devise du livre secondaire.
  • Les écritures opérationnelles de contrepassation intercompagnies que Workday crée lorsque vous avez coché la case
    Toujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritaires
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
  • Écritures de paie.
Vous pouvez rapprocher manuellement ces types d'écritures.

Rapprochement manuel des transactions intercompagnies et de l'unité légale

Vous pouvez rapprocher manuellement des transactions d'unité légale et intercompagnies. Vous pouvez choisir de rapprocher sur les montants du livre ou les montants des transactions à l'aide de la tâche
Définir le rapprochement des lignes d'écritures
 .
Par exemple, vous pouvez rapprocher manuellement :
  • Transactions de l'unité légale en nombre limité que vous voulez rapprocher rapidement sans créer d'ensemble de règles de rapprochement.
  • Transactions de l'unité légale pour lesquelles des attributs identifiables sont manquants et que vous ne pouvez pas inclure dans les ensembles de règles.
  • Les transactions intercompagnies qui ne sont pas rapprochées automatiquement par Workday.
Vous pouvez marquer les lignes d'écritures de contrepartie comme rapprochées et vous concentrer sur les lignes qui ne sont pas rapprochées.
Pour activer l'identification et le reporting, Workday affecte les types de rapprochement suivants aux lignes d'écritures rapprochées manuellement, en fonction de votre configuration :
  • Intercompagnies : Manuel - Montant du livre
  • Intercompagnies : Manuel - Montant de la transaction
  • Manuel - Montant du livre
  • Manuel - Montant de la transaction
Voir :

Annulation automatique du rapprochement des transactions rapprochées

Workday efface automatiquement les codes de rapprochement existants de certaines lignes d'écritures, à la fois de l'unité légale et intercompagnies, lorsque vous faites passer le statut de l'écriture associée de
Imputé
 à un statut Non imputé, comme
Annulé
 ou
Imputation annulée
.
Workday annule le rapprochement des transactions uniquement lorsque les cases suivantes de la
tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances
 sont désélectionnées :
  • Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
  • Toujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritaires
L'annulation automatique du rapprochement s'applique aux éléments suivants :
  • Écritures comptables.
  • Journals de paie de l'unité légale.
  • Écritures de saisie des données de consolidation.
  • Écritures de paie intercompagnies rapprochées manuellement.
  • Écritures opérationnelles.
Si vous :
  • Annulez l'imputation ou l'annulation d'une transaction, Workday efface les codes de rapprochement de toutes les lignes d'écritures dans un groupe de rapprochement afin que les autres lignes du groupe de rapprochement deviennent disponibles pour le rapprochement et le reporting soient plus précis.
  • Annulez l'imputation ou l'annulation d'une écriture associée à une ligne d'écriture marquée comme non disponible pour le rapprochement, la ligne d'écriture reste indisponible pour le rapprochement.
  • Contrepasse une écriture associée à une ligne d'écriture marquée comme non disponible pour le rapprochement, la ligne d'écriture d'origine reste non disponible pour le rapprochement mais la nouvelle ligne d'écriture de contrepassation est disponible pour le rapprochement.
Workday n'efface pas automatiquement les codes de rapprochement des écritures récapitulatives Accounting Center. Vous pouvez annuler manuellement le rapprochement de ces transactions.

Annulation manuelle du rapprochement des transactions rapprochées

Vous pouvez annuler manuellement le rapprochement des transactions intercompagnies et de l'unité légale :
  • Individuellement, via le menu des actions associées d'une ligne d'écriture rapprochée.
  • Dans des groupes, à l'aide des tâches
    Annuler en masse le rapprochement de lignes d'écritures
     ou
    Annuler en masse le rapprochement de lignes d'écritures intercompagnies
     .
Voir :