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Dernière mise à jour : 2023-09-08
Résolution des problèmes : écritures financières

Résolution des problèmes : écritures financières

Aucune période du livre disponible pour imputer les écritures opérationnelles à venir.

Vous générez des écritures opérationnelles pour une date à venir, mais il n'existe aucune période du livre à imputer pour cette date.
Cause
Solution
La période du livre n'est pas ouverte ou n'a pas été créée pour l'écriture opérationnelle.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un exercice et des périodes du livre
    .
    Créez des périodes du livre pour le livre applicable et l'exercice sélectionné.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Ledger and Book
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le statut d'une période du livre
     pour la période du livre applicable à l'unité légale.
    Définissez le
    Statut
     de la période de la date d'imputation sur
    Ouvert
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Period End
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  3. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
La période comptable n'est pas disponible ou n'a pas été créée pour cette date.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le statut d'une période du livre
     pour la période du livre applicable à l'unité légale.
    Définissez le
    Statut
     de la période de la date d'imputation sur
    Ouvert
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Period End
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Aucun ensemble de règles d'imputation comptable n'est associé à l'unité légale.

Aucun ensemble de règles d'imputation comptable ne s'affiche lorsque vous essayez d'imputer une écriture.
Cause
Solution
Aucun
Ensemble de règles d'imputation comptable
 n'est affecté à l'unité légale.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier les données comptables de l'unité légale
     pour l'unité légale.
    Affectez un
    Ensemble de règles d'imputation comptable
     à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Company Accounting
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Aucun compte par défaut n'est associé aux types de règle d'imputation des comptes dans l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
  1. Accédez au rapport
    Afficher un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Sélectionnez l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Cliquez sur
    Modifier les comptes par défaut
    .
    Pour chaque règle d'imputation comptable, affectez le compte par défaut approprié.
  3. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Compte manquant sur la ligne d'écriture.

Au moins l'une des lignes sur une écriture que vous avez imputée n'a pas de compte.
Cause
Solution
La transaction opérationnelle ne correspond à aucune des règles de condition des règles d'imputation comptable et vous n'avez pas affecté de compte par défaut.
  1. Accédez au rapport
    Afficher un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Sélectionnez l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Cliquez sur
    Modifier les comptes par défaut
    .
    Affectez le compte par défaut approprié.
  3. Sélectionnez le type de règle d'imputation des comptes et cliquez sur
    Modifier la règle d'imputation
    .
    Ajoutez la règle de condition manquante.
  4. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Vous n'avez pas affecté de type à la règle d'imputation comptable
Résultat de l'exercice en cours
.
  1. Accédez au rapport
    Afficher un ensemble de règles d'imputation comptable
    .
    Sélectionnez l'ensemble de règles d'imputation comptable affecté à l'unité légale.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Cliquez sur
    Modifier les comptes par défaut
    .
    Affectez le compte par défaut approprié au type de règle d'imputation des comptes
    Résultat de l'exercice en cours
    .
  3. Modifiez le type de règle d'imputation des comptes
    Résultat de l'exercice en cours
    .
    Ajoutez la règle de condition manquante.
  4. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Compte non valide affecté à la ligne d'écriture.

Au moins une ligne d'écriture est associée à un compte qui n'est pas valide pour l'unité légale sélectionnée.
Aucun compte n'est configuré pour l'unité légale sélectionnée.
Affectez un compte valide à l'unité légale.
  1. Accédez au rapport
    Afficher une règle d'imputation comptable
    .
    Sélectionnez un compte utilisable pour cette unité légale.
    Set Up: Accounting Rules
  2. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Configurez le compte de sorte qu'il accepte l'unité légale.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier un plan de comptes
    .
    Ajoutez l'unité légale sélectionnée au champ
    Limité aux unités légales
     du compte.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounts
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  2. Accédez à la tâche
    Corriger les écritures opérationnelles erronées
    .
    Sélectionnez les écritures opérationnelles erronées que vous voulez imputer.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Impossible d'imputer les écritures créées.

Vous ne pouvez pas imputer les écritures ayant le statut
Créé
. La seule action possible est la copie.
Cause
Solution
Vous avez enregistré l'écriture pour plus tard et vous devez la soumettre pour approbation.
  1. Configurez le domaine
    Process: Journals - Core
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Accédez au rapport
    Rechercher des écritures
     pour rechercher l'écriture dont le statut est
    Créé
    .
  3. Soumettez l'écriture créée pour démarrer le processus de gestion et obtenir l'approbation.
  4. Lorsque la période de contrepassation s'ouvre, utilisez la tâche
    Imputer en masse des écritures de contrepassation
     pour imputer les écritures de contrepassation que vous avez créées avec une date à venir.
Vous avez créé une écriture de contrepassation à la date comptable ou après cette date.
Au cours du processus de clôture, vous devez choisir l'une des options suivantes pour l'écriture de contrepassation :
  • Annuler.
  • Supprimer.
  • Conserver le statut
    Créé
    .

Écriture copiée même si non soumise ou enregistrée pour plus tard.

Sélectionnez
Copier
l'écriture
 dans le menu des actions associées de l'écriture, saisissez le détail de l'en-tête et sélectionnez
Annuler
 après être passé à la tâche
Modifier l'écriture
 . Workday crée l'écriture avec le statut
Créé
 lorsque vous saisissez les informations d'en-tête et cliquez sur
OK
.
  1. Accédez au rapport
    Rechercher des écritures
     pour rechercher l'écriture dont le statut est
    Créé
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Journals - Reporting
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Dans le menu des actions associées de l'écriture, sélectionnez
    ÉcritureSupprimer
    l'écriture
    .
    Sécurité : domaine
    Process: Journals - Core
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.