Exemple : créer des rapports composites comparant les plans financiers et les montants réels avec les éliminations
Cet exemple décrit comment définir un rapport composite qui affiche les éléments suivants :
- Lignes du plan et montants réels de l'unité légale.
- Options d'élimination des transactions intercompagnies.
Vous souhaitez créer un rapport composite qui applique les éliminations de transactions intercompagnies à votre plan financier et aux montants réels à des fins de comparaison et de consultation.
- Définissez des règles d'élimination pour vos comptes intercompagnies.
- Activez les worktags des unités légales affiliées intercompagnies lors de l'élimination intercompagnies :
- Lignes d'un plan existant.
- Lignes d'écriture.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Accédez à la tâcheCopy Standard Report to Custom Report.
- SélectionnezComparaison entre le plan financier et les montants réelsdans l'inviteStandard Report Name.
- Cliquez surOK.
- SaisissezComparaison entre le plan financier et les montants réels avec des éliminationsdans le champNom.
- Cliquez surOK.
- Accédez à la tâcheModifier un rapport personnalisé.
- SélectionnezFinancial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Reportdans l'inviteNom du rapport.
- Cliquez surOK.
- Dans la grilleValeurs d'invite par défautde l'ongletInvites, désélectionnez la caseNe pas afficher l'invite lors de l'exécutionpour les champs suivants :
- Éliminations uniquement pour le plan
- Exécuter les éliminations intercompagnies pour le plan
- Cliquez surOK.
- Accédez à la tâcheModifier un rapport personnalisé.
- SélectionnezComparaison entre le plan financier et les montants réels avec des éliminationsdans l'inviteNom du rapport.
- SélectionnezModifierdans le menu des actions associées de l'en-tête de la colonne C3.
- Dans la colonneType de valeurde la grilleMap Sub Report Prompts, sélectionnezInvite utilisateur lors de l'exécutionpour les champs d'invite suivants :
- Éliminations uniquement pour le plan
- Exécuter les éliminations intercompagnies pour le plan
- Cliquez surOK.
- Accédez à l'ongletInvitesdans les paramètres du rapport.
- Cochez la caseRenseigner les valeurs par défaut des invites non définies.Lorsque vous cochez la case, Workday renseigne la grilleValeurs d'invite par défautavec des valeurs d'invite non définies en fonction des configurations du sous-rapport. La case est désélectionnée automatiquement dès que Workday termine la mise à jour de la grilleValeurs d'invite par défaut.
- Dans la grilleValeurs d'invite par défaut, désélectionnez la caseNe pas afficher l'invite lors de l'exécutionpour les champs suivants :
- Éliminations uniquement
- Exécuter les éliminations intercompagnies
- Cliquez surOK.
- Cliquez surExécuter.Cochez les cases suivantes pour afficher uniquement les lignes d'élimination des transactions intercompagnies dans vos rapports :
- Éliminations uniquement
- Exécuter les éliminations intercompagnies
- Éliminations uniquement pour le plan
- Exécuter les éliminations intercompagnies pour le plan
Si vous ne cochez pas ces cases, Workday affiche toutes les lignes du plan et les montants réels dans vos rapports.
Lorsque vous exécutez votre rapport personnalisé, vous pouvez comparer vos données et rechercher d'éventuels écarts dans :
- Toutes les lignes du plan et les montants réels avec éliminations.
- Les éliminations intercompagnies uniquement pour les plans et montants réels.