Maintain Budget
- Créez des périodes de plan pour chaque combinaison de structure de plan et d'unité légale ou hiérarchie d'unités légales.
- Pour les attributions ou propositions d'attribution, créez un modèle de plan de proposition d'attribution ou un modèle de plan d'attribution.
- Pour planifier par hiérarchie d'unités légales, configurez la Devise de reporting par défaut dans la tâcheModifier le détail de la consolidation.
- Sécurité : domaineProcess: Budgetdans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez saisir ou mettre à jour des données pour définir des plans ou des budgets et des prévisions pour chaque période dans la durée de votre plan ou budget. Vous pouvez ensuite utiliser ces données comme base pour le reporting comparatif. Si le plan ou budget doit être approuvé, vous pouvez mettre à jour le détail de chaque période jusqu'à ce que vous soumettiez le plan ou le budget.
- Accédez à la tâcheMettre à jour un budget.
- Pour la première partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleVous pouvez saisir le détail pour une seule devise et une seule unité légale ou hiérarchie d'unités légales à la fois.Dimension d'organisationLe type de dimension d'organisation s'applique à toutes les caractéristiques du plan pour la période, la période récapitulative ou la durée.Devise du planWorkday convertit les montants au crédit et au débit du plan dans cette devise dans la devise de base de l'unité légale, en fonction du taux de change que vous avez défini.Pour les plans financiers multidevises, vous pouvez ajouter des lignes de plan avec des comptes et des worktags identiques si vous utilisez des devises différentes sur chaque ligne de plan. - Pour la deuxième partie de la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Compte/regroupement de comptesPour chaque ligne du plan, sélectionnez une combinaison unique de compte et de worktags.Avec les dimensions de structure, vous pouvez sélectionner les regroupements de comptes indiqués. Sans les dimensions de structure, vous pouvez sélectionner uniquement les comptes figurant dans le regroupement de comptes indiqué.WorktagsPour les plans ou budgets avec des dimensions de structure, vous pouvez sélectionner uniquement les worktags indiqués dans la structure de plan. Ces dimensions de structure déterminent également quels worktags sont facultatifs ou obligatoires. Si vous ne configurez pas les dimensions de structure, vous pouvez sélectionner n'importe quel worktag activé pour les plans ou les budgets.
Pour un plan financier, vous pouvez définir un plan de déplacement avec 10 000 USD pour le centre de coûts 10001. Vous pouvez configurer ce plan de deux façons :
- Définissez un plan de frais de déplacement de 10 000 USD pour le centre de coûts 10001. Avec cette configuration, les employés de la région A peuvent dépenser l'intégralité du budget du plan de déplacement pour le centre de coûts sans que les dépenses allouées ne soient utilisées par une autre région.
- Définissez un plan des frais de déplacement de 4 000 USD pour le centre de coûts 10001 de la région A et de 6 000 USD pour le centre de coûts 10001 de la région B. Avec cette configuration, vous allouez le plan par région dans ce même centre de coûts.
- Générez des états financiers qui comparent les livres des montants réels aux plans ou budgets sur plusieurs exercices ou périodes.
- Utilisez le rapportAfficher un planpour afficher le détail du plan par période.