Concept : encaissement d'une lettre de crédit avec identifiant d'encaissement
Lorsque vous enregistrez l'encaissement d'une lettre de crédit dans Workday, chaque ligne d'encaissement correspond à une attribution par défaut. Pour enregistrer un encaissement à un niveau plus détaillé que l'attribution, vous pouvez créer un identifiant d'encaissement de lettre de crédit pour l'échéancier de facturation. Lorsque les échéanciers de facturation d'une attribution contiennent des codes d'encaissement, vous pouvez enregistrer des encaissements pour les lignes d'attribution associées à chaque code d'encaissement plutôt que pour l'intégralité de l'attribution.
Pour activer les encaissements de lettre de crédit avec des codes d'encaissement, vous :
- Créez l'identifiant d'encaissement de la lettre de crédit.
- Affectez l'identifiant d'encaissement de lettre de crédit à un ou plusieurs échéanciers de facturation.
- Effectuez une dépense en lien avec l'attribution et générez la constatation de revenus et la facture.
- Enregistrer l'encaissement d'une lettre de crédit.
Identifiant d'encaissement de lettre de crédit
Vous pouvez créer des identifiants d'encaissement de lettre de crédit à l'aide de la tâche
Créer l'identifiant d'encaissement de lettre de crédit
. Vous pouvez également créer l'identifiant d'encaissement à partir de l'échéancier de facturation lorsque vous modifiez l'échéancier de facturation et sélectionnez Modifier l'en-tête de l'échéancier
.Vous pouvez associer le même identifiant d'encaissement de lettre de crédit à un ou plusieurs échéanciers de facturation et à plusieurs attributions.
Échéancier de facturation
Vous pouvez créer et affecter un code d'encaissement de lettre de crédit à un échéancier de facturation lorsque vous créez l'échéancier de facturation et modifiez l'en-tête de l'échéancier.
Pour ajouter un identifiant d'encaissement de lettre de crédit à un échéancier de facturation d'attribution existant :
- Dans le menu des actions associées de l'échéancier de facturation de l'attribution, sélectionnez .
- Modifiez l'en-tête de l'échéancier et accédez à la sectionDétail de la lettre de crédit. Cette section ne s'affiche que lorsqu'une lettre de crédit est affectée dans l'en-tête de l'attribution, car vous ne pouvez affecter un code d'encaissement que lorsque l'attribution est associée à une lettre de crédit.
- Dans le champIdentifiant d'encaissement de lettre de crédit, créez un nouvel identifiant d'encaissement de lettre de crédit ou sélectionnez-en un que vous avez déjà créé.
Lorsque vous souhaitez encaisser une lettre de crédit pour une ligne d'attribution, associez celle-ci à un échéancier de facturation, puis ajoutez le code de l'encaissement de la lettre de crédit à l'en-tête de l'échéancier de facturation.