Étapes : imputer des dépenses à des subventions via des enveloppes d'affectation
Vous pouvez imputer les transactions de dépense de enveloppe d'affectation liées à une attribution aux subventions en associant les transactions à des enveloppes affectation dans un plan affectation . Les plans de répartition vous permettent de gérer les coûts et les revenus partagés sur différentes dimensions afin de respecter les plans de affectation des coûts approuvés par le niveau fédéral. Lorsque vous traitez un plan affectation , les transactions de dépense associées à un worktag enveloppe d'affectation dans le plan affectation sont imputées aux subventions, aux catégories de dépense et aux fonds sponsorisés affectés à cette enveloppe, en fonction des pourcentages qui leur sont affectés.
- Ajoutez les éléments suivants :
- Enveloppe d'affectationcomme type de worktag supplémentaire pour le type des transactions que vous voulez imputer aux subventions via les enveloppes affectation . Exemple : pour imputer des factures fournisseur à des subventions via des enveloppes affectation , ajoutezEnveloppe d'affectationcomme type de worktag supplémentaire àFacture fournisseurpouvant être marquée.
- Subventioncomme type de worktag supplémentaire pour l'enveloppe d'affectationpouvant être marquée d'un worktag, afin de permettre la sélection des worktags de subvention lors de la création des enveloppes affectation .
- Configurez l'ongletLignes d'écritures sourcedans le plan affectation pour exclure les sources d'écritures suivantes :
- Charges indirectes
- Revenus liés à des subventions
- Dans l'ongletComptabilité, ajoutez une ligne pour chacun des types de worktag suivants dans la grilleWorktags d'enveloppe:Type de worktagDétailFondsIndiquer un fonds sponsorisé .SubventionIndiquez une subvention sur une attribution ou une ligne attribution pour la même unité légale que l' enveloppe d'affectation.Catégorie de dépense ou élément de paieIndiquez la catégorie de dépense ou élément de paie associé à une dépense de type coûts remboursables.Pour appliquer un worktag de subvention spécifique à toutes les transactions d'une enveloppe affectation , Workday vous recommande de spécifier le worktag de subvention :
- Pour l' enveloppe d'affectation et non pour les transactions de dépense.
- Uniquement pour les enveloppes affectation dans lesquelles vous voulez que Workday génère la comptabilité des subvention . Pour éviter de créer une comptabilité attribution excessive, indiquez le worktag de subvention sur l' enveloppe d'affectation finale ou non finale, mais pas sur les deux. Exemple : votre plan affectation comporte deux paliers :
- Palier 1:Enveloppe 1
- Palier 2:Enveloppe 2,Enveloppe 3
Pour affecter des transactionsde l'enveloppe 2etde l'enveloppe 3à lasubvention sur le, indiquezla subventionsurl'enveloppe 1.Pour affecter des transactionsde l'enveloppe 2àla subvention sur Aet des transactionsde l'enveloppe 3àla subvention B, indiquezla subventionsurl'enveloppe 2,la subventionsurla tranche 3et aucune subvention dansla zone 1.
- Pour imputer une transaction de dépense à une subvention via une enveloppe d'affectation:
- Créez la transaction de dépense et ajoutez l' enveloppe d'affectation comme worktag pour la transaction. Finalisez la transaction de dépense.Exemple : pour imputer une facture fournisseur à une subvention via une enveloppe d'affectation, créez une facture fournisseur et indiquez l' enveloppe d'affectation comme worktag. Ne spécifiez pas la subvention sur la facture fournisseur. Si vous êtes invité à saisir un fonds, indiquez un fonds non sponsorisé . ConsulterCréer une facture fournisseur .
- Workday génère la comptabilisation des subvention lorsque vous finalisez le processus de gestionÉvénement du plan d'affectation. Pour afficher la comptabilisation des subvention une fois le processus de gestion terminé :
- Cliquez surAfficher l'exécution du plan d'affectation.
- Sur la page suivante, cliquez surAfficher les transactions d'affectation.
- Dans le menu des actions associées d'une transaction enveloppe d'affectation , sélectionnez la tâche .
- Vous pouvez également sélectionner des tâches dansles charges indirectespour afficher les transactions de charges indirectes et les lignes d'écritures associées à la transaction enveloppe d'affectation .
- (Facultatif) Pour apporter des modifications aux lignes d'écritures source ou à votre plan affectation , vous pouvez annuler et relancer le traitement du plan affectation .Lorsque vous annulez le plan affectation , Workday:
- Annule les transactions de dépense et de charges charges indirectes non facturées.
- Contrepasse toutes les transactions de charges charges indirectes coûts remboursables facturées.
Lorsque vous traitez de nouveau le plan affectation , Workday:- Effectue toutes les actions associées à l'annulation d'un plan affectation .
- Crée de nouvelles transactions de dépenses de type coûts remboursables et de charges indirectes .
- Génère des écritures de constatation de revenus et de charges indirectes pour les nouvelles transactions.
Retraiter les coûts d'une attribution.