Reporting des soldes moyens quotidiens avec OfficeConnect dans AP&C
Créez un rapport OfficeConnect avec les données pour lesquelles vous souhaitez générer des soldes moyens quotidiens. Voir Créer des rapports OfficeConnect de base.
Consultez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec la terminologie OfficeConnect, notamment les éléments de compte, les éléments de date, les libellés, etc. :
Consultez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec OfficeConnect pour la gestion financière :
Vous pouvez calculer et générer des rapports sur le solde moyen quotidien à l'aide d'OfficeConnect dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) sous Financial Management pour n'importe quel :
- Un compte donné.
- Plusieurs comptes.
- Un regroupement de comptes sur différentes périodes.
Cela vous permet d'évaluer les intérêts exigibles par rapport aux moyennes des soldes respectifs.
Si vous souhaitez valider ou vérifier le montant d'une cellule dans OfficeConnect, vous pouvez utiliser Expand ou Expand to Leaf Level au niveau de l'élément Time parent dans OfficeConnect. Définissez ensuite le champ Amount Type de ses éléments enfants sur Ending Balance.
De même, si vous souhaitez obtenir les soldes de clôture à ce jour pour chaque jour dans une cellule Average Daily Balance, vous pouvez :
- Appliquer un contexte temporel, tel que le cumul depuis le début de la période.
- Utiliser Expand ou Expand to Leaf Level dans l'élément Time parent dans OfficeConnect.
Dans la mesure où Workday calcule le solde moyen quotidien sur les soldes de clôture quotidiens, Workday n'affiche pas les lignes d'écriture avec la fonction Afficher le détail lorsque vous utilisez le solde moyen quotidien dans OfficeConnect. Pour afficher les soldes de clôture quotidiens, vous pouvez développer l'élément de temps du solde de clôture jusqu'au nœud journalier ou au niveau feuille.
Différences entre OfficeConnect pour les soldes moyens quotidiens et le traitement des tâches pour les soldes moyens quotidiens
Le solde moyen quotidien dans OfficeConnect pour la gestion financière :
- Est calculé en temps réel.
- Ne vous oblige pas à exécuter la tâche Solde moyen quotidien qui nécessite le générateur de rapports.
- Ne vous oblige pas à créer des règles pour le solde moyen quotidien et à les affecter à une unité légale.
- Prend en charge la conversion des devises.
- Connectez-vous à OfficeConnect.
- Ouvrez le rapport OfficeConnect que vous avez créé.
- Dans le rapport, sélectionnez et mettez en surbrillance la ligne, la colonne ou la cellule contenant les données que vous souhaitez convertir en solde moyen quotidien.
- Dans l'ongletElements, développezDimensions, puisAmount Type.
- Faites un clic droit surAverage Daily Balance, puis sélectionnezApply to Selection.
- Dans la barre d'outils, cliquez surRefresh.Workday met à jour les données en surbrillance pour afficher le solde moyen quotidien pour la période sélectionnée.
- (Facultatif) Cliquez dans l'ongletReviewpour confirmer que le type de montant est bien Average Daily Balance.
- (Facultatif) Dans la barre d'outils, cliquez surLabelpour appliquer un texte descriptif dans votre rapport à certains des éléments que vous avez utilisés. Voir Étapes : ajouter des libellés de rapport.Exemples :
- Utilisez Amount Type comme type de libellé pour faciliter l'affichage du nom du type de montant Average Daily Balance ou Ending Balance.
- Si vous utilisez le contexte temporel, utilisez à la fois les types de libellé Time et Context pour les afficher ensemble. Exemple : cumul annuel de juin.
- (Facultatif) Pour appliquer des soldes moyens quotidiens cumulés à ce jour aux données du rapport, vous pouvez utiliser la fonction Time Context.
- Mettez en surbrillance la période du rapport à laquelle vous souhaitez appliquer des soldes cumulés à ce jour.Exemple : pour calculer les soldes moyens quotidiens depuis le début de la période, sélectionnez une période mensuelle dans votre rapport.
- Pour la période sélectionnée, dans la barre d'outils, sélectionnezExpand.Workday affiche tous les jours de la période sélectionnée.
- Sélectionnez les jours de la période sélectionnée.
- Dans l'ongletElements, développezTimepuisContext.
- Sélectionnez le contexte temporel approprié.Exemple :
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période mensuelle, faites un clic droit surPeriod to Date, puis sélectionnezApply to Selection.
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période trimestrielle, faites un clic droit surQuarter to Date, puis sélectionnezApply to Selection.
- Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez afficher ou masquer, puis sélectionnezKeep OnlyouRemove Onlydans la barre d'outils. Voir : Étapes : explorer les rapports en utilisant une analyse ad hoc.