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Dernière mise à jour : 2025-10-17
Étapes : rapprocher manuellement des lignes d'écritures intercompagnies dans AP&C

Étapes : rapprocher manuellement des lignes d'écritures intercompagnies dans AP&C

Vous pouvez rapprocher manuellement des lignes d'écritures pour au moins deux unités légales en fonction de règles d'élimination intercompagnies , ce qui vous permet de vous concentrer sur les différences non rapprochées lors du rapprochement des lignes écriture intercompagnies . Vous pouvez utiliser le rapport
Afficher le rapprochement intercompagnies
 pour afficher les différences intercompagnies dues à des lignes écriture intercompagnies non rapprochées.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Définir le rapprochement des lignes d'écritures
     .
    Sélectionnez un
    type de rapprochement
     pour le rapprochement intercompagnies . Vous pouvez effectuer des rapprochements intercompagnies dans la devise du livre ou de la devise de transaction.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Account Certifications
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  2. Workday affecte une définition de code de rapprochement par défaut au format suivant : IC_OPEN_ITEM_MATCH-<unique ID>. Nous vous recommandons de créer un identifiant de générateur de séquences pour distinguer les identifiants de rapprochement intercompagnies des identifiants de rapprochement des transactions. Vous pouvez sélectionner la tâche de création du générateur de séquences directement depuis l'invite Générateur d'identifiants pour le invite
    intercompagnies des lignes d'écritures
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour le statut du rapprochement des lignes d'écritures intercompagnies
     pour définir les lignes écriture intercompagnies comme disponibles ou non pour le rapprochement manuel.
    Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
    • Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match
    • Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
  4. Accédez à la tâche
    Rapprochement intercompagnies sur les lignes d'écritures
     .
    Sécurité :
    domaine Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  5. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option
    Description
    Unités légales
    Sélectionnez au moins deux unités légales pour lesquelles vous voulez rapprocher des lignes d'écritures.
    Type de rapprochement
    Workday renseigne ce champ en fonction du
    type de rapprochement
     sélectionné dans la tâche
    Définir le rapprochement des lignes d'écritures
     .
  6. Sélectionnez les lignes d'écritures que vous souhaitez rapprocher dans la grille.
    Lorsque vous essayez de rapprocher une ligne qui a une association intercompagnies (ou un associer) avec une ligne qui n'est pas sélectionnée, Workday affiche un message Avertissement dans ce format pour les écritures comptables :
    SELECTIONNÉ : [numéro d'écriture le cas échéant][ transaction opérationnelle source, le cas échéant]; ASSOCIÉ BUT NON SÉLECTIONNÉ : [numéro d'écriture liée le cas échéant][ transaction opérationnelle source associée le cas échéant]
    Workday n'affiche ce message Avertissement qu'une seule fois par exécution de la tâche. Lorsque vous mettez à jour les sélections, nous vous recommandons de :
    • Enregistrez les éléments répertoriés dans le message Avertissement et mettez à jour vos sélections en conséquence.
    • Enregistrez les éléments dans votre sélection de grille actuelle et réexécutez la tâche avec les sélections mises à jour. Le message Avertissement s'affichera de nouveau, le cas échéant.
  7. (Facultatif) Développez la section
    Sélectionner des lignes d'écritures intercompagnies
     pour ajuster vos critères de recherche.
    Saisissez de nouveaux critères de recherche, puis sélectionnez
    Extraire les lignes d'écritures
     . Workday récupère les lignes d'écritures supplémentaires que vous pouvez rapprocher en fonction des nouveaux critères.
Workday génère un code de rapprochement pour enregistrer un rapprochement et affiche les lignes d'écritures incluses dans un rapprochement. Vous pouvez cliquer sur le code de mise en correspondance pour afficher le détail de la correspondance. Workday inclut le code de rapprochement à la fois comme invite et comme champ dans le rapport
Rechercher des lignes d'écritures
 et vous pouvez ajouter ces codes de rapprochement à vos rapports de ligne d'écriture personnalisés.