Concept : rapprochement et annulation du rapprochement des transactions dans AP&C
Workday fournit des méthodes manuelles et automatiques pour rapprocher les transactions de unité légale (ou le livre) et les transactions intercompagnies dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), ce qui vous aide à rapprocher les soldes de clôture des compte sur les lignes d'écritures.
Lorsque les transactions sont rapprochées, Workday affecte un code de rapprochement unique aux lignes d'écritures concernées pour indiquer le associer entre elles. Une fois que les transactions ont été rapprochées, vous pouvez vous concentrer sur les transactions qui ne le sont pas encore.
Lorsque l'imputation des transactions sous-jacentes est annulée, Workday annule automatiquement le rapprochement de certaines transactions. Vous pouvez également annuler le rapprochement des transactions manuellement.
Pour un meilleur contrôle sur le rapprochement des transactions, vous pouvez exclure certaines transactions du rapprochement. ConsulterMarquer en masse des lignes d'écritures comme non disponibles pour le rapprochement manuel dans AP&C .
Rapprochement automatique des transactions de l'unité légale
Workday vous permet de rapprocher automatiquement les transactions de unité légale , soit en tant que tâche ponctuelle, soit selon un calendrier récurrent.
Vous pouvez choisir de rapprocher les montants du livre ou les montants des transactions à l'aide de la tâche
Définir le rapprochement des lignes d'écritures
.Vous créez des ensembles de règles qui spécifient des règles de rapprochement pour les transactions. Vous démarrez ou planifiez ensuite une exécution de rapprochement. Lorsque l'exécution a lieu, Workday applique ces règles de rapprochement pour rapprocher automatiquement les lignes d'écritures et affecter des codes de rapprochement.
Pour activer l'identification et le reporting, Workday affecte le type de rapprochement
Basé sur une règle - Montant du livre
ou Basé sur une règle - Montant de la transaction
à ces lignes d'écritures, en fonction de votre configuration.Rapprochement automatique de transactions intercompagnies
Workday rapproche automatiquement certaines transactions intercompagnies lorsqu'elles sont imputées.
Workday affecte automatiquement un code de rapprochement intercompagnies aux lignes d'écritures créées à partir du même événement de comptabilisation intercompagnies pour des types de transaction spécifiques, ce qui évite d'avoir à effectuer un rapprochement manuel, sauf dans de rares cas.
Pour activer l'identification et le reporting, Workday affecte le type de rapprochement
Intercompagnies : automatique
à ces lignes d'écritures.Workday rapproche uniquement les transactions imputées au livre des montants réels .
Type de transaction | Comportement du rapprochement |
|---|---|
Écritures intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale | Pour les écritures comptables manuelles intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale et les factures client ou fournisseur intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux paires de lignes écriture intercompagnies générées par Workday lorsque toutes les transactions concernées sont approuvées et imputées. |
Écritures intercompagnies directes | Lorsque vous imputez une facture client intercompagnies directe , Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux lignes d'écritures de créances et comptes fournisseurs intercompagnies lorsque la facture fournisseur intercompagnies directe correspondante est approuvée et imputée. |
Règlements intercompagnies | Lorsque vous réglez des paiements intercompagnies via un lot de règlements, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux paires de ligne d'écriture de paiement et réception paiement intercompagnies obtenues lorsque l' encaissement intercompagnies est approuvé et imputé. |
Écritures de compensation intercompagnies directe | Pour les transactions de compensation intercompagnies directe, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux paires de ligne d'écriture de compensation intercompagnies directe obtenue lorsque la transaction est approuvée et imputée. |
Écritures comptables intercompagnies de contrepassation | Pour les écritures comptables manuelles intercompagnies pour le compte case à cocher Créer une contrepassation est cochée, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies aux écritures de contrepassation comptabilisation intercompagnies lorsqu'elles sont imputées à la date de contrepassation indiquée.
Lorsque vous avez coché la case à cocher Toujours contrepasser les écritures comptables et Accounting Center dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances et que vous contrepassez une écriture comptable intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale, Workday affecte un code de rapprochement intercompagnies à la contrepassation comptabilisation intercompagnies. les écritures lorsqu'elles sont imputées.
Workday ne rapproche pas automatiquement les écritures de contrepassation opérationnelle intercompagnies . |
Workday ne met pas automatiquement en correspondance les éléments suivants :
- Écritures récapitulatives Accounting Center , à l'exception des règlements intercompagnies des écritures récapitulatives Accounting Center .
- Écritures en devise du devise du livre .
- Écritures de contrepassation opérationnelle intercompagnies, que Workday crée lorsque vous avez coché la case à cocherToujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritairesdans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.
- Écritures de paie.
Vous pouvez rapprocher manuellement ces types d'écritures.
Rapprochement manuel des transactions intercompagnies et de l'unité légale
Vous pouvez rapprocher manuellement des transactions au unité légale et des transactions intercompagnies . Vous pouvez choisir de rapprocher les montants du livre ou les montants des transactions à l'aide de la tâche
Définir le rapprochement des lignes d'écritures
.Exemple : vous pouvez rapprocher manuellement :
- Transactions d'unité légale en petit nombre que vous voulez rapprocher rapidement sans créer d'ensemble de règles de rapprochement.
- Transactions d'unité légale sans attributs identifiables que vous ne pouvez pas inclure dans les ensembles de règles.
- Transactions intercompagnies qui ne sont pas rapprochées automatiquement par Workday.
Vous pouvez marquer les lignes d'écritures de contrepartie comme rapprochées et vous concentrer sur les lignes qui ne sont pas rapprochées.
Pour activer l'identification et le reporting, Workday affecte les types de rapprochement suivants aux lignes d'écritures rapprochées manuellement, en fonction de votre configuration:
- Intercompagnies : Manuel - Montant du livre
- Intercompagnies : Manuel - Montant de la transaction
- Manuel - Montant du livre
- Manuel - Montant de la transaction
Voir :
Annulation automatique du rapprochement des transactions rapprochées
Workday efface automatiquement les codes de rapprochement existants de certaines lignes d'écritures, de unité légale et intercompagnies, lorsque vous modifier/changer
le
statut de l'écriture associée par un statut non imputé, tel que Annulé
ou Imputation annulée
.Workday annule le rapprochement uniquement lorsque les cases suivantes sont désélectionnées dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
:- Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
- Toujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritaires
L'annulation automatique du rapprochement s'applique aux éléments suivants :
- Écritures comptables.
- Écritures de paie de l'unité légale.
- Écritures de saisie des données de consolidation.
- Écritures de paie intercompagnies rapprochées manuellement.
- Écritures opérationnelles.
Si vous :
- Annulez l'imputation d'une transaction, Workday efface les codes de rapprochement de toutes les lignes d'écritures d'un groupe de rapprochement afin que les autres lignes du groupe de rapprochement soient disponibles pour le rapprochement ultérieur et la génération de rapports plus précis.
- Annulez l’imputation d'une écriture ou annulez-la pour une ligne d'écriture marquée comme non disponible pour le rapprochement, la ligne d'écriture reste alors indisponible pour le rapprochement.
- Contrepassent une écriture associée à une ligne d'écriture marquée comme non disponible pour le rapprochement, la ligne d'écriture initiale reste indisponible pour le rapprochement, mais la nouvelle ligne écriture de contrepassation est disponible pour le rapprochement.
Workday ne supprime pas automatiquement les codes de rapprochement des écritures récapitulatives Accounting Center . Vous pouvez annuler manuellement le rapprochement de ces transactions.
Annulation manuelle du rapprochement des transactions rapprochées
Vous pouvez annuler manuellement le rapprochement des transactions intercompagnies et de l' unité légale légale :
- Soit via le menu des actions associées d'une ligne d'écriture rapprochée .
- Dans des groupes, en utilisant la tâcheAnnuler en masse le rapprochement de lignes d'écrituresouAnnuler en masse le rapprochement de lignes d'écritures intercompagnies.
Voir :