Définir des règles d'élimination intercompagnies et interworktags dans AP&C

Créez une hiérarchie qui inclut toutes les unités légales concernées par la consolidation. Voir Étapes : définir les unités légales dans AP&C.

Indiquez le détail des participations de chaque unité légale dans la hiérarchie d'unités légales. Voir Définir le détail de la participation des unités légales dans AP&C.

Sécurité : domaine Set Up: Consolidation
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C), vous pouvez configurer des règles pour tous les comptes intercompagnies et avec worktags intercompagnies que vous voulez éliminer lors de la consolidation. Workday utilise l'unité légale affiliée intercompagnies sur les lignes d'écriture pour effectuer l'élimination lorsque l'unité légale et l'unité légale affiliée intercompagnies font toutes les deux partie de la hiérarchie pour laquelle vous exécutez le rapport. Les éliminations peuvent être composées des relations suivantes :

Un à un.

Un-à-plusieurs.

Plusieurs à un.

Ces éliminations ont lieu lorsque vous exécutez le rapport et ne sont pas conservées. Workday effectue des éliminations uniquement sur les comptes que vous configurez dans les règles.

Par exemple, vous pouvez créer des règles distinctes pour éliminer les éléments suivants :

Comptes clients et comptes fournisseurs intercompagnies.

Comptes de produits et de charges intercompagnies.

Comptes clients et comptes fournisseurs interworktags.

Lorsque vous créez des rapports personnalisés pour éliminer les interworktags, assurez-vous d'effectuer les actions suivantes :

Pour chaque sous-rapport, désélectionnez l'option

Ne pas afficher l'invite lors de l'exécution

dans l'invite

Worktags de mise en équilibre

Lors de l'exécution du rapport personnalisé, sélectionnez la valeur

Worktags de mise en équilibre principaux

dans l'invite

Worktags de mise en équilibre

Accédez à la tâche

Mettre à jour les règles d'élimination

Sélectionnez le

Plan de comptes

pour lequel vous définissez des règles d'élimination.

Créez une ou plusieurs règles d'élimination pour le plan de comptes.

Pour l'onglet

Intercompagnies/interworktags

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Comptes d'élimination	Sélectionnez les comptes intercompagnies ou interworktags de consolidation que vous voulez éliminer. Workday évalue un compte uniquement lorsque des worktags d'unité légale affiliée intercompagnies sont associés à des transactions. Voir Éléments de définition : activités intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale. L'unité légale affiliée interworktag n'est éliminée que pour la mise en équilibre par worktag obligatoire. Tenez compte de la méthode de conversion des comptes applicable. Des méthodes de conversion différentes peuvent entraîner des écarts de conversion.
Compte d'écart	Sélectionnez les comptes d'écart sur lesquels imputer les montants non équilibrés lorsque les comptes intercompagnies ou interworktags ne sont pas éliminés lors de la consolidation. Voici les recommandations de Workday : Sélectionnez un compte d'écart différent pour chaque règle d'élimination afin d'améliorer la visibilité du processus de rapprochement intercompagnies. Ne définissez pas les comptes intercompagnies ou interworktags comme compte d'écart.

Option

Description

Comptes d'élimination

Sélectionnez les comptes intercompagnies ou interworktags de consolidation que vous voulez éliminer.

Workday évalue un compte uniquement lorsque des worktags d'unité légale affiliée intercompagnies sont associés à des transactions. Voir Éléments de définition : activités intercompagnies pour le compte d'une autre unité légale.

L'unité légale affiliée interworktag n'est éliminée que pour la mise en équilibre par worktag obligatoire.

Tenez compte de la méthode de conversion des comptes applicable. Des méthodes de conversion différentes peuvent entraîner des écarts de conversion.

Compte d'écart

Sélectionnez les comptes d'écart sur lesquels imputer les montants non équilibrés lorsque les comptes intercompagnies ou interworktags ne sont pas éliminés lors de la consolidation.

Voici les recommandations de Workday :

Sélectionnez un compte d'écart différent pour chaque règle d'élimination afin d'améliorer la visibilité du processus de rapprochement intercompagnies.

Ne définissez pas les comptes intercompagnies ou interworktags comme compte d'écart.

Workday calcule et affiche les éliminations dans une colonne d'élimination sur chaque rapport financier consolidé, lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs des invites suivantes :

Éliminations uniquement

Exécuter les éliminations intercompagnies

Vous pouvez utiliser le

Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées

pour rapprocher les éléments suivants :

Comptes intercompagnies dans une règle d'élimination.

Écarts avec le compte d'attente dans le rapport

Balance consolidée

Nom de la règle d'élimination	Comptes d'élimination	Compte d'écart
Élimination des frais de gestion intercompagnies	4999 : Revenus sur les frais de gestion 5999 : Coût des ventes intercompagnies 7999 : Frais de gestion	7900 : Autres dépenses
Paie intercompagnies/élimination de la recherche	1900 : Créance intercompagnies 2900 : Compte des fournisseurs intercompagnies	1100:Suspense
Participation dans une filiale, une unité légale associée ou une coentreprise	1950 : Investissement dans un sous-traitant 1951 : Participation dans une filiale - Gains de l'exercice en cours 1952 : Participation dans une filiale - Pertes de résultat 1955 : Participation dans des participations et des participations 1956 : Participation dans des entreprises associées et des jointures d'entreprise - Résultat 1957 : Participation dans des entreprises associées et des jointures - Pertes de revenu 2800 : Provisions pour pertes dans les filiales 2805 : Provisions pour pertes de cotisations et de joint-révision 3005 : Capitaux propres attribuables aux intérêts minoritaires 3100 : Capital social 3110 : Actions privilégiées 3124:APIC Autre 3125 : Paiement supplémentaire dans le capital 3300 : Résultat de l'exercice en cours - exercices précédents 3305 : Dividendes déclarés 3310 : Dividendes privilégiés déclarés 3350 : Actions de la trésorerie 3410:CTA (FX Reserve) 3450 : OCI (Surprise de réévaluation) 3500 : Gain/perte non réalisé(e) 8700 : Gains dans la filiale 8701 : Gains dans le secteur d'activité associé/conjoint	1101 : Montant d'attente des comptes fournisseurs/clients intercompagnies

Dans cet exemple, nous ajoutons le résultat de l'exercice en cours aux règles d'élimination.

Vous pouvez générer des rapports sur les règles d'élimination individuelles à l'aide du

Rapport sur les éliminations intercompagnies non équilibrées

Lorsqu'une unité légale affiliée intercompagnies est marquée dans un compte de gestion qui ne figure pas dans vos règles d'élimination et qu'un report à nouveau a lieu, le résultat de l'exercice en cours reporte cette unité légale affiliée intercompagnies supplémentaire. Mais cela entraîne plus d'éliminations que prévu. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer une écriture de reclassement pour l'unité légale affiliée intercompagnies non souhaitée dans le compte du résultat de l'exercice en cours. Voir Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification.