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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Concept : Adaptive Planning dans AP&C

Concept : Adaptive Planning dans AP&C

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) offre une expérience unifiée et une source unique de données pour les :
  • Comptables utilisant la consolidation Workday.
  • Analystes financiers utilisant Adaptive Planning.
Vous pouvez toujours ajouter la fonctionnalité Consolidation à votre instance AP&C Adaptive Planning. La fonctionnalité Consolidation d'Adaptive Planning vous permet de planifier les éliminations intercompagnies ainsi que d'autres besoins de consolidation.
Pour lire la documentation relative à la comptabilité générale et aux budgets dans la section AP&C, voir :
Pour lire la documentation relative à Adaptive Planning, voir :

Aperçu du processus

Une fois que l'équipe comptable a terminé les tâches de comptabilité générale et de budget financier dans Workday, les analystes financiers peuvent charger les données de montants réels dans Adaptive Planning. Dans Adaptive Planning, les analystes financiers peuvent modifier et analyser les données pour les budgets, les prévisions et les analyses de simulation. Les analystes peuvent ensuite publier des plans financiers approuvés en tant que brouillons de budget financier pour que l'équipe comptable les consulte dans les rapports Workday.

Gestionnaire de configuration de Financial Planning

Aperçu :
Après avoir défini votre comptabilité générale et vos budgets financiers dans Workday, utilisez la tâche Gérer la configuration de Financial Planning dans Workday pour configurer des sources de données, des chargeurs et des tâches d'intégration dans la zone Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning.
Actions :
Gérer les configurations de Financial Planning.
Dans le cadre de votre processus AP&C, vous pouvez également :
  • Renseignez l'invite Devise convertie sur la page Devise pour activer la devise convertie. Voir Concept : devises converties.
  • Cochez la case Activer le bilan sur la page Montants réels pour charger les données de montants réels dans les comptes de bilan.
Résultat :
Crée dans Adaptive Planning :
  • Tâche d'orchestration dans Concevoir des intégrations. Cette tâche crée la source de données Workday et les chargeurs pour vos métadonnées et données.
  • Tâche FPA-Activation. Cette tâche d'intégration exécute les chargeurs pour la création initiale de votre modèle. Les données de montants réels sont également chargées.
  • Tâche FPI-incrémentielle dans Concevoir des intégrations. Cette tâche crée les planifications futures pour les chargeurs. Il s'affiche uniquement lorsque vous avez défini la section Actualiser les plannings du gestionnaire de configuration.

Chargeurs et tâches d'intégration

Aperçu :
Dans Concevoir des intégrations d'Adaptive Planning, le gestionnaire de configuration de la planification a créé les tâches. Les tâches exécutent les chargeurs qui créent votre modèle.
Actions :
  1. (Facultatif) Affichez et exécutez des tâches. Les tâches sont exécutées automatiquement, mais si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez les exécuter manuellement.
  2. Activez les tâches planifiées pour le Planning Configuration Manager. Vous devez activer la tâche FPI-incrémental avant son exécution automatique.
  3. Une fois les chargeurs exécutés, accédez à Modélisation > Versions dans Adaptive Planning pour vérifier la hiérarchie de versions de montants réels et vérifiez que la case Devise convertie est activée pour les sous-versions.
Résultat :
La tâche Orchestration crée les éléments suivants :
  • Source de données Workday.
  • Des chargeurs de données et de métadonnées.
La tâche FPA-Activation ajoute :
  • Périmètres, dimensions, attributs et hiérarchies de comptes.
  • Les versions de montants réels, y compris les versions en devise.
  • Structure de calendrier.
  • Devises.
La tâche FPA-Activation importe également les données initiales de montants réels pour chaque devise convertie. Les chargeurs alimentent uniquement les données des feuilles standard, qui incluent les hiérarchies de comptes suivantes :
  • Les comptes du Grand livre.
  • Comptes personnalisés.
  • Comptes d'hypothèse.
La tâche FPI-incrémental est prête à être exécutée automatiquement afin de maintenir vos données à jour.

Compléter le modèle

Aperçu :
Il existe encore des étapes dans
Modélisation
 que les chargeurs n'achèvent pas :
  • Versions de plan : vous obtenez une version de plan par défaut, mais vous pouvez en créer plusieurs à des fins différentes.
  • Feuilles : vous pouvez créer des feuilles pour fournir une interface pour l'affichage et la modification des données.
Actions :
Vous pouvez également utiliser des feuilles modèles et cubes pour la planification multidimensionnelle. Vous pouvez ensuite lier ces comptes à vos comptes standard. Vous pouvez également utiliser des formules pour importer des données dans les comptes standard. Voir :
Résultat :
Les versions de plan s'affichent dans les invites de version pour Feuilles, Rapports, Tableaux de bord et OfficeConnect.
Les feuilles que vous avez générées sont disponibles dans Tableaux de bord, Feuilles ou Hypothèses. Voir Ouvrir les feuilles.

Utilisation des données

Aperçu :
Pendant le processus de planification, vous pouvez modifier les données tout en utilisant différents outils d'analyse pour analyser et comparer les modifications.
Vous pouvez également tirer parti du machine learning (ML). fonctionnalités.
Actions :
Vous pouvez modifier les données à l'aide des éléments suivants :
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour analyser les données :
Résultat :
Vous pouvez analyser les données et présenter votre analyse.

Plans de publication

Aperçu :
Vous pouvez également publier des plans financiers approuvés en tant que brouillons de budget financier pour que l'équipe comptable les consulte dans les rapports Workday.
Actions :
Résultat :
Les données de la version Adaptive Planning sont publiées en tant que brouillon de budget financier. Dès lors, vous pouvez :