Créer des ajustements divers
- Sécurité : vous devez disposer des autorisations expenses.read ou expenses.owned.read. Pour les rôles de fournisseur et de sous-traitant, ils doivent disposer de l’ autorisation expenses.read.
- Définissez les frais et créez un congé divers. Le type de rapport Ajustement.
Vous pouvez définir des ajustements divers pour apporter des corrections ad hoc aux notes de frais, aux dossiers financiers ou aux transactions de VNDLY qui ne correspondent pas à des catégories prédéfinies standard. Ces ajustements corrigent généralement les erreurs, les omissions et d’autres incohérences non classées.
Vous pouvez avoir des ajustements divers sans ordre de travail.
- Dans l’en-tête, sélectionnez .
- Cliquez surAjouteret remplissez les champs :ChampDescriptionType de rapportIndiquez le type de note de frais à créer. Le type de rapport doit être configuré commedivers. Ajustementdans la tâcheGérer des frais et des ajustements.Nom du rapportEntrez le nom de la note de frais .Associer l'ordre de travail à cet ajustementAssociez un ordre de travail à la note de frais.Unité organisationnelleSélectionnez une unité organisation pour la note de frais.FournisseurSélectionnez un fournisseur auquel associer la note de frais .La deviseSélectionnez la devise des frais.Sous-traitantSélectionnez un sous-traitant auquel associer la note de frais .Nom de l'ordre de travail/du sous-traitantS’affiche si vous cochez la caseAssocier l’ordre de travail à cet ajustement.Sélectionnez un ordre de travail ou le sous-traitant auquel associer la note de frais .
- Cliquez surEnregistrer.
- SélectionnezAjouter des frais.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :ChampDescriptionCatégorieSélectionnez Ajustement divers.TypeSélectionnez le type de frais dans la catégorie sélectionnée.Date de débutDate de finEntrez les dates des frais.MontantPrécisez le montant des frais.Un réception doit être joint pour les montants supérieurs à 0, sauf si vous sélectionnez Aucun reçu.Aucun reçuSélectionnez cette option pour remplacer l’exigence réception .Emplacement à des fins fiscalesSélectionnez l' emplacement pour le calcul des taxes/impôts .Code de fraisIndiquez le code de frais correspondant aux frais.Code de la tâcheSélectionnez le code de tâche dans le projet que vous avez sélectionné.Montant de fractionnementS’affiche si vous avez configuré le fractionnement des codes de frais dans la tâche Gérer les frais et les ajustements.Fractionner les frais entre différents projets en fonction de pourcentages.Feuille de temps associéeSélectionnez une feuille de temps.CommentaireAjoutez un commentaire pour expliquer les frais.Pièces jointesTéléversez le réception.
- Cliquez surEnregistrer.
- Cliquez surSoumettre.
La soumission déclencheur des approbations. Une fois approuvée, la note de frais s'affichera dans les transactions de facturation