Créer de nouveaux paiements de factures

La création de nouveaux paiements de factures vous permet de suivre et d’intégrer les détails de paiement. Vous pouvez également ajouter des factures ou des lignes de facture supplémentaires au paiement.

Dans l’en-tête, sélectionnez

Factures

Paiements de factures

Cliquez sur

Ajouter un paiement

Sélectionnez le

nom du fournisseur

dans la liste déroulante.

Pour les détails du paiement, tenez compte des options suivantes :

Option	Description
Nom du paiement	Champ facultatif pour saisir le nom du fournisseur tel qu’il s’affiche sur le chèque.
Numéro de bon de commande	Champ facultatif pour entrer le numéro de bon de commande qui s’affiche avec le paiement.
Mode de paiement	Type de transaction pour ce paiement et chargé à l'aide de la source de données personnalisée Profil de méthode de paiement . Les valeurs par défaut sont $ ACH, « Cash » et « Check ».
Nº de paiement	Numéro de transaction associé à ce paiement. Le format varie selon le mode de paiement .

Sélectionnez une facture dans la liste déroulante

Ajouter une autre facture

Cliquez sur

Toutes les transactions

pour inclure toutes les transactions ou, si disponible,

Sélectionner des transactions

pour sélectionner les lignes individuellement.

Tenez compte des champs suivants lorsque vous révisez les totaux des formulaires de paiement :

Option	Description
Montant réceptionné	Doivent refléter le montant réel du paiement envoyé au fournisseur. Calculé à partir de la somme de tous les montants de paiement et de tous les montants de frais de retard sur le paiement.
Solde initial	Le montant initial du fournisseur avec les impôts versés par le fournisseur, comme indiqué sur la facture. N’inclut pas les frais.
Solde restant	Solde initial restant pour cette ligne de facture/de facture parmi tous les paiements finalisés.
Montant appliqué de l'escompte	Champ facultatif pour saisir tout escompte lors du paiement. Ne peut pas être utilisé avec des soldes restants négatifs. Le nombre doit être positif. Le solde restant doit être supérieur ou égal à la somme du montant de l'escompte appliqué et du montant du paiement.
Montant des frais de retard	Champ facultatif pour saisir les frais de retard engagés pour ce paiement. Ne peut pas être utilisé avec des soldes restants négatifs. Le nombre doit être positif.
Paiement	Le montant à payer pour la facture/la ligne de facture. Soldes positifs : le solde restant doit être supérieur ou égal au montant de l'escompte appliqué plus le montant du paiement . Soldes négatifs : le solde restant doit être inférieur ou égal au montant du paiement .
Montant à imputer	Montant qui sera imputé aux factures/éléments de facture répertoriés. Ce montant correspond à la somme de tous les montants de paiement répertoriés.

Cliquez sur

Soumettre au fournisseur

Le paiement passe au statut Payé
et verrouille les lignes associées à tout paiement, sauf s'il reste un solde. Si ce paiement termine entièrement le paiement sur la facture associée, la facture passe également au statut Payé
.