Référence : comptabilité des transactions liées aux stocks

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Traitement comptable des stocks

Workday génère une écriture comptable des stocks une fois que vous avez terminé un processus de gestion des transactions liées aux stocks.

Transaction	Génère la comptabilité des articles en tant qu’actif lié aux stocks	Génère des données comptables pour des éléments de frais
Traitement des charges à payer pour des réceptions (approvisionnement)	Ne génère jamais de comptabilité pour les articles dans les catégories de dépenses Stocks.	Ne génère jamais de comptabilité pour les articles dans les catégories de dépenses Stocks.
Rangement ad hoc	Oui	Oui
Rangement pour une réception	Oui	Oui
Créer une demande de stock	Non	Non
Rangement pour une demande de stock	Oui	Oui
Sortie pour une demande de stock	Oui	Non
Sortie rapide	Oui	Non
Déplacement de stock	Génère la comptabilité uniquement lorsque les worktags résultants sont différents.	Non
Prélever des stocks	Non	Non
Sortie d'expédition	Oui	Non
Transfert d'expédition	Oui	Oui
Ajustements des stocks	Oui	Non
Ajustements du coût des stocks	Oui	Oui
Facture de fournisseur (dettes fournisseurs)	Oui	Oui
Ajustement d'écart de prix d'achat pour une facture de fournisseur	Oui	Oui
Radiation d'écarts de factures de fournisseurs	Oui	Oui
Retour	Oui	Oui

Traitement comptable de l'actif lié aux stocks

Workday génère les écritures au débit et au crédit suivantes pour les actifs liés aux stocks :

Transaction	Règle d'inscription comptable propre à un débit	Règle d'inscription comptable pour l'écriture au crédit
Traitement des charges à payer pour des réceptions (approvisionnement)	Ne génère jamais de comptabilité pour les articles dans les catégories de dépenses Stocks.	Ne génère jamais de comptabilité pour les articles dans les catégories de dépenses Stocks.
Rangement ad hoc	Dépenses	Ajustements des stocks
Rangement pour une réception	Dépenses	Charges à payer pour des réceptions
Créer une demande de stock	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Rangement pour une demande de stock	Dépenses	Dépenses
Sortie pour une demande de stock	Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépenses).	Dépenses
Sortie rapide	Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépenses).	Dépenses
Déplacement de stock	Dépenses (uniquement lorsque les worktags résultants sont différents).	Dépenses (uniquement lorsque les worktags résultants sont différents).
Prélever des stocks	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Sortie d'expédition	Dépenses (utilise toujours le traitement comptable Dépenses).	Dépenses
Transfert d'expédition	Dépenses	Dépenses
Ajustements des stocks	Pour augmenter les stocks : Dépenses Pour les diminutions des stocks : Ajustement des stocks	Pour augmenter les stocks : ajustement des stocks Pour les diminutions des stocks : Dépenses
Ajustements du coût des stocks	Pour les augmentations du coût des stocks : Dépenses Pour les réductions du coût des stocks : Ajustement du coût des stocks	Pour les augmentations du coût des stocks : Ajustement du coût des stocks Pour les réductions du coût des stocks : Dépenses
Facture de fournisseur (dettes fournisseurs)	Charges à payer pour des réceptions	Payable
Ajustement de facture de fournisseur	Pour les augmentations de la facture : ajustement des stocks Pour les réductions de la facture : dettes	Pour les augmentations de la facture : dettes Pour les diminutions de la facture : ajustement des stocks
Ajustement d'écart de prix d'achat pour une facture de fournisseur	Pour augmenter l’écart : Dépenses Pour les réductions d’écart : charges à payer pour des réceptions	Pour les augmentations d’écart : charges à payer pour des réceptions Pour les réductions d’écart : Dépenses
Radiation d'écart de facture de fournisseur	Pour les augmentations d’écart : ajustement du coût des stocks Pour les réductions d’écart : charges à payer pour des réceptions	Pour les augmentations d’écart : charges à payer pour des réceptions Pour les réductions d’écart : Ajustement du coût des stocks
Ajustement de réception avec ajustement de rangement	Pour augmenter la réception : Dépenses Pour les diminutions de la réception : Charges à payer pour des réceptions	Pour les augmentations dans la réception : Charges à payer pour des réceptions Pour les diminutions de la réception : Dépenses
Retour au fournisseur à partir des stocks	Ajustements des stocks	Dépenses

Traitement comptable des charges liées aux stocks

Workday génère les écritures suivantes au débit et au crédit pour les frais liés aux stocks :

Transaction	Règle d'inscription comptable propre à un débit	Règle d'inscription comptable pour l'écriture au crédit
Traitement des charges à payer pour des réceptions (approvisionnement)	Ne génère jamais de comptabilité pour les articles dans les catégories de dépenses Stocks.	Ne génère jamais de comptabilité pour les articles dans les catégories de dépenses Stocks.
Rangement ad hoc	Dépenses	Ajustements des stocks
Rangement pour une réception	Dépenses	Charges à payer pour des réceptions
Créer une demande de stock	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Rangement pour une demande de stock	Dépenses Majoration du coût des stocks (le cas échéant)	Dépenses Majoration du coût des stocks (le cas échéant)
Sortie pour une demande de stock	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Sortie rapide	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Déplacement de stock	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Prélever des stocks	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Sortie d'expédition	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Transfert d'expédition	Dépenses Majoration du coût des stocks	Dépenses Majoration du coût des stocks (le cas échéant)
Ajustements des stocks	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Ajustements du coût des stocks	Pour les augmentations du coût des stocks : Dépenses Pour les réductions du coût des stocks : Ajustement du coût des stocks	Pour les augmentations du coût des stocks : Ajustement du coût des stocks Pour les réductions du coût des stocks : Dépenses
Facture de fournisseur (dettes fournisseurs)	Charges à payer pour des réceptions	Payable
Ajustement de facture de fournisseur	Pour les augmentations de la facture : ajustement des stocks Pour les réductions de la facture : dettes	Pour les augmentations de la facture : dettes Pour les diminutions de la facture : ajustement des stocks
Ajustement d'écart de prix d'achat pour une facture de fournisseur	Pour augmenter l’écart : Dépenses Pour les réductions d’écart : charges à payer pour des réceptions	Pour les augmentations d’écart : charges à payer pour des réceptions Pour les réductions d’écart : Dépenses
Radiation d'écarts de factures de fournisseurs	Pour les augmentations d’écart : ajustement du coût des stocks Pour les réductions d’écart : charges à payer pour des réceptions	Pour les augmentations d’écart : charges à payer pour des réceptions Pour les réductions d’écart : Ajustement du coût des stocks
Ajustement de réception avec ajustement de rangement	Pour augmenter la réception : Dépenses Pour les diminutions de la réception : Charges à payer pour des réceptions	Pour les augmentations dans la réception : Charges à payer pour des réceptions Pour les diminutions de la réception : Dépenses
Retour au fournisseur à partir des stocks	Ajustements des stocks	Dépenses

Traitement comptable des stocks en consignation

Workday crée des écritures comptables pour les transactions de mise en consignation qui entraînent une obligation de paiement. Pour ces transactions de mise en consignation, Workday crée :

Un crédit de charges à payer.

Un débit des dépenses (ajustement des stocks au débit pour les transactions d’ajustement).

Transaction	Règle d'inscription comptable propre à un débit	Règle d'inscription comptable pour l'écriture au crédit
Rangement pour une réception	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Rangement ad hoc	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Sortie rapide	Dépenses	Charges à payer pour des réceptions
Sortie d'expédition	Dépenses	Charges à payer pour des réceptions
Diminuer l’ajustement lorsque le motif de l’ajustement n’est pas Exclure du paiement pour biens en consignation .	Ajustements des stocks	Charges à payer pour des réceptions
Augmenter l'ajustement des stocks	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Déplacer des biens d'un emplacement de mise en consignation à un emplacement de mise en consignation	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.
Déplacer des biens d’un emplacement de mise en consignation à un emplacement en propriété.	Dépenses	Charges à payer pour des réceptions
Retour en stock (à l'utilisation payée)	Dépenses (actif)	Dépenses
Retour en stock (utilisation non payée)	Charges à payer pour des réceptions	Dépenses
Transférer les expéditions.	Ne génère pas de comptabilité.	Ne génère pas de comptabilité.

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