Créer des comptes de carte d’approvisionnement d’entreprise
Sécurité :
Set Up: Credit Card
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Vous pouvez créer les comptes de carte de crédit d’entreprise qu’utilise votre organisation pour l’approvisionnement. Vous pouvez également déterminer la façon de traiter les transactions par carte de crédit de vos travailleurs.
- Accédez à la tâcheCréer un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.
- Pour la section Détails du compte, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Nº de compteEntrez le numéro de compte tel qu’il apparaît dans le fichier externe de l’émetteur de la carte.Si le numéro de compte est masqué dans le fichier, masquez-le dans le champNº de compte. Les caractères valides incluent le X et les valeurs numériques uniquement.Exemple : numéro de carte de crédit masquéxxxxxxxxxxxx5678.- Entrez les numéros de comptesAMEX GL1025,AMEX KR1075etAMEX GL1076exactement tels qu’ils apparaissent dans le champBilling Basic Account Number.
- Entrez les numéros de compteBank of America SBFexactement tels qu’ils apparaissent dans le champCorporate Account Number.
UtilisationSélectionnezApprovisionnement.Responsabilité à l’égard du paiementSélectionnezEntreprisecomme responsabilité à l’égard du paiement pour les cartes d’approvisionnement.Est inactifSélectionnez cette option pour désactiver le compte de carte de crédit d’entreprise. - Pour créer des écritures comptables lorsque vous chargez des transactions par carte d’approvisionnement dans Workday, remplissez les champs suivants :
- Société.
- Catégorie de dépenses.
- Worktag de mise en équilibre, si votre société utilise la mise en équilibre par worktag.
- Worktags de mise en équilibre facultatifs:Vous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :
- Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
- Entrez lesoptions de traitement:
Option Description Chargement électronique seulementWorkday sélectionne automatiquement cette option pour les cartes d’approvisionnement. Vous ne pouvez pas la modifier.Permettre un total de remboursement négatifSélectionnez cette option pour permettre des montants remboursables négatifs lorsque vous traitez des transactions par carte de crédit sous la responsabilité de l’entreprise.Récupérez manuellement les montants remboursables négatifs auprès des travailleurs et gérez le traitement de ces sommes en dehors de Workday.Payer les transactions par carte d’approvisionnement non approuvéesSélectionnez cette option pour envoyer un paiement à l’émetteur de la carte de crédit avant que les travailleurs vérifient les transactions par carte d’approvisionnement et que les responsables de la révision les approuvent.Une fois que vous avez effectué une transaction avec la carte d’entreprise, vous ne pouvez plus modifier cette sélection. - Entrez lesdétails du paiement:
Option Description Type de paiement par défautSélectionnez le type de paiement par défaut pour les versements.Générer un fichier de versementCette option s’applique uniquement aux cartes de crédit pour frais professionnels.Système d’intégration des versementsCette option s’applique uniquement aux cartes de crédit pour frais professionnels. - Entrez des données dans les onglets suivants :
Option Description CoordonnéesEntrez les coordonnées, comme l’adresse de versement pour payer l’émetteur de la carte.Compte bancaire de règlementSi vous versez des paiements directement à l’émetteur de la carte ou à la banque, entrez les détails de paiement et l’information sur le compte bancaire de règlement.Autres nomsPrécisez l’information liée auversementet à laréférence.
- Pour créer des comptes de carte de crédit pour les travailleurs, accédez à la tâcheCréer une carte de crédit.
- Pour afficher les comptes de carte de crédit existants, utilisez le rapportCartes de crédit ind pour le compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise.