Exemple : configurer le modèle de production de rapports pour les écritures Accounting Center
Cet exemple montre comment configurer la version des écritures d’Accounting Center fournie par Workday dans le modèle de production de rapports pour activer la production de rapports sur celle-ci dans OfficeConnect.
Vous souhaitez permettre à vos utilisateurs finaux de générer des rapports sur des données détaillées d’Accounting Center dans OfficeConnect à l’aide de la version d’Accounting Center fournie par Workday. Ils peuvent générer des rapports sur ces données à l’aide des dimensions réelles ou de l’exploration transversale à l’aide de l’option Afficher les détails.
Après avoir compris les principaux cas d’utilisation de votre entreprise, vous :
- Sélectionnez la source de données Prism qui s'aligne sur la structure de société et les hiérarchies de comptes existantes dans le modèle de production de rapports.Exemple :
- Les comptes de grand livre appartiennent au même groupe de comptes et aux mêmes hiérarchies de comptes définis dans le modèle de production de rapports.
- Les sociétés et les ensembles de données comptables détaillées sont regroupés dans les hiérarchies de sociétés définies dans le modèle de production de rapports.
- Créez un mappage de champs de la source de données au modèle de production de rapports. Vous devez mapper tous les champs de type grand livre obligatoires à partir de la source de données.
- Configurez le modèle de production de rapports pour inclure le mappage des champs de source de données.
- Utilisez OfficeConnect pour tester la possibilité de générer des rapports en fonction des données détaillées d’Accounting Center.
Vous ne pouvez mapper une source de données au modèle de production de rapports qu'une seule fois. Plus tard, si vous apportez des modifications à la source de données ou si vous la supprimez, cela peut avoir une incidence sur votre mappage de champs et entraîner des erreurs dans OfficeConnect.
- La source de données Prism :
- Existe pour les données à propos desquelles vous voulez générer un rapport.
- Est activé pour l'analyse.
- Contient les champs obligatoires.
- Les comptes de grand livre et les hiérarchies de sociétés dans la source de données Prism et dans le modèle de production de rapports correspondent. Voir Définir le modèle de données d’information financière
- Vous avez accès aux tâches suivantes :
- Définir un modèle de production de rapports
- Mappage de champs pour le modèle de production de rapports
- Créer une version personnalisée
- Dans Workday, accédez à la tâcheCreate Field Mapping for Reporting Model.
- Sélectionnez le type de modèle de production de rapports et recherchez la source de données que vous avez désignée pour l’entreprise. Cliquez sur OK.
- Dans l’ongletObligatoire, mappez tous les champs de type grand livre. Exécutez la tâche :
Option Description Type de mappage- SélectionnerChamp sourcepour sélectionner un champ source directement à partir de votre source de données.
- SélectionnezValeur préciséepour préciser une valeur constante.
SourceEn fonction de votre type de mappage, sélectionnez un champ source ou entrez manuellement une valeur.VersionPour mapper au champ cible Version :- Dans le champType de mappage, sélectionnezValeur spécifiée.
- Dans le champSource, sélectionnezAccounting Center Journals.
- Après avoir mappé tous les champs obligatoires, cliquez surOK.
- (Facultatif) Dans l’ongletFacultatif, mappez les champs supplémentaires que vous souhaitez configurer comme dimensions ou pour Afficher les détails dans le modèle de production de rapports.Exemple : centres de coûts, catégories de produits, catégories de dépenses, régions.
- (Facultatif) S’il n’y a aucun champ facultatif disponible pour mapper vos champs sources et pour lequel vous souhaitez générer un rapport, vous pouvez créer des champs personnalisés :
- Dans l’ongletPersonnalisé, cliquez sur l’icône plus pour ajouter une rangée.
- DansSource, sélectionnez le champ source pour lequel vous voulez créer un champ personnalisé.
- DansCible, sélectionnezCréer un champ personnaliséet attribuez-lui un nom.
- Cliquez surOK.
- Vérifiez vos mappages de champs pour vous assurer que tout a été mappé correctement :
- Dans l’ongletObligatoire, utilisez le champCiblepour filtrer sur un nom de champ pour voir à quoi il est mappé.
- Si vous avez manqué de mappage de champs, accédez à la tâcheEdit Field Mapping for Reporting Model. Sélectionnez votre mappage de champs existant et cliquez surOK. Le mappage de champs hérite son nom du nom de la source de données.
- Accédez à la tâcheDéfinir un modèle de production de rapports.
- Sélectionnez un modèle de production de rapports existant à modifier ou créez un modèle de production de rapports.Exemple : modèle de données ICC Data for Financials Reporting.
- Cliquez surOK.
- Faites défiler l’écran jusqu’à la sectionVersions. Ajoutez une nouvelle rangée pour la versionÉcritures d’Accounting Center. Sélectionnez le mappage de champs applicable.Exemple : OCFRA_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting.
- Faites défiler l’écran jusqu’à la sectionDimensionset configurez des attributs Accounting Center supplémentaires comme dimensions.
- Faites défiler jusqu’à la sectionAfficher les détails. Cliquez surAjouterpour ajouter la nouvelle version des écritures d'Accounting Center et configurer les champs Afficher les détails pour cette version. Vous pouvez également configurer l’ordre et le tri de ces champs.
- Cliquez surOK.
- Connectez-vous à OfficeConnect à l’aide de l’authentification unique de Workday.
- Créez un rapport ou testez-le dans OfficeConnect à l’aide des éléments suivants :
- Ajoutez ces comptes GL aux rangées : Actifs et Passifs et Capitaux propres.
- Ajoutez ces versions aux colonnes Chiffres réels et Écritures d’Accounting Center.
- Actualisez le rapport et comparez les données dans le rapport pour les 2 versions.
- Sélectionnez une intersection et cliquez surAfficher les détailspour explorer les attributs de détails d’Accounting Center.