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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer un lien vers le rapport d’exploration transversale pour les rapports sur les comptes de grand livre

Exemple : créer un lien vers le rapport d’exploration transversale pour les rapports sur les comptes de grand livre

Cet exemple montre comment créer un lien d’exploration transversale à partir d’un récapitulatif de comptes de grand livre vers un rapport détaillé de comptes de grand livre.
Vous êtes le directeur financier de Global Modern Services et vous souhaitez créer un rapport récapitulatif des montants au débit moins le crédit pour chaque type de compte de grand livre. Vous souhaitez également créer un rapport détaillé des comptes de grand livre réels et afficher les débits et les crédits pour chaque compte.
À l’aide des liens vers les rapports d’exploration transversale, vous pouvez associer ces rapports de façon à ce qu’un clic sur une valeur du rapport récapitulatif vous mène au rapport détaillé.
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
  • Custom Report Creation
  • Custom Report Management
  1. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
     et entrez :
    Option Description
    Nom du rapport
    Détails du compte de grand livre
    Type de rapport
    Matrice
    Source de données
    Journal Lines
  2. Cliquez sur
    OK
    .
  3. Dans l’onglet
    Matrice
     de la grille
    Regroupement de rangées
     , sélectionnez :
    Regrouper par champ
    Type de compte de grand livre
    Règle d’inscription comptable
    Compte de grand livre
  4. Dans la grille
    Column Grouping (Optional)
     , sélectionnez
    Exercice
     dans l’invite
    Regrouper par champ
     .
  5. Ajoutez deux rangées dans la
    grille Définissez les champs à récapituler
     , retirez le type de récapitulation
    Nombre
     et entrez :
    Type de récapitulation
    Champ de récapitulation
    Étiquette de remplacement
    Format
    SUM
    Montant au débit (grand livre/budget)
    Montant au débit
    #,##0
    SUM
    Montant au crédit (GL/budget)
    Montant au crédit
    #,##0
  6. Dans l’onglet
    Filtre
     de la grille
    Filtre d’instances
     , ajoutez 2 rangées et sélectionnez :
    Et/Ou
    Champ
    Opérateur
    Type de comparaison
    Valeur de comparaison
    Et
    Compte de grand livre
    est dans la liste de sélection
    Demander à l’utilisateur d’entrer la valeur et ignorer la condition de filtre si la valeur est en blanc
    Invite par défaut
    Et
    Type de compte de grand livre
    est dans la liste de sélection
    Demander à l’utilisateur d’entrer la valeur et ignorer la condition de filtre si la valeur est en blanc
    Invite par défaut
  7. Dans l’onglet
    Invites
     , cochez la case Charger
    des valeurs d’invite par défaut non définies
     .
  8. Dans la grille
    Valeurs par défaut de l’invite
     , ajoutez 2 rangées et sélectionnez :
    Champ
    Qualificateur d’invite
    Type par défaut
    Type de compte de grand livre
    Invite par défaut
    Aucune valeur par défaut
    Compte de grand livre
    Invite par défaut
    Aucune valeur par défaut
  9. Dans l’onglet
    Partager
    , sélectionnez
    Partager avec tous les utilisateurs autorisés
    .
  10. Cliquez sur
    OK
    .
  11. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
     et entrez :
    Option Description
    Nom du rapport
    Récapitulatif de comptes de grand livre
    Type de rapport
    Matrice
    Source de données
    Journal Lines
  12. Cliquez sur
    OK
    .
  13. Dans l’onglet
    Matrice
     de la grille
    Regroupement de rangées
     , sélectionnez
    Type de compte de grand livre
     dans l’invite
    Regrouper par champ
     .
  14. Dans la grille
    Définir les champs à récapituler
     , retirez le type de récapitulation
    Nombre
     et sélectionnez :
    Type de récapitulation
    Champ de récapitulation
    Format
    Options
    SUM
    Débit moins crédit (grand livre/budget)
    #,##0
    Créer un lien vers un rapport d'exploration transversale
  15. Dans la tâche
    Créer un lien vers un rapport d’exploration transversale
     , entrez :
    Option Description
    Nom du rapport d'exploration transversale
    Détails du compte de grand livre
    Étiquette
    Détails du compte de grand livre
  16. Dans la grille, sélectionnez :
    Invite
    Type de valeur
    Champ/Paramètre
    Type de compte de grand livre
    Utiliser une valeur de dimension d'axe
    Type de compte de grand livre
    Société
    Utiliser une valeur d'invite du rapport source
    Société
    Year
    Utiliser une valeur d'invite du rapport source
    Year
  17. Cliquez sur
    OK
    .
  18. Cliquez sur
    OK
    .
Vous pouvez exécuter le rapport
Détails du compte de grand livre
 pour la valeur de récapitulation de chaque type de compte de grand livre dans le rapport
Récapitulatif de comptes de grand livre
 .