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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Résolution des problèmes : écritures comptables de la paie et écritures d’engagement erronées

Résolution des problèmes : écritures comptables de la paie et écritures d’engagement erronées

Vous pouvez utiliser la tâche
Corriger des écritures opérationnelles avec erreurs
 pour détecter et corriger les écritures comptables et les écritures d’engagements erronées suivantes :
  • Chiffres réels associés à la paie
  • Ajustements comptables de la paie
  • Chiffres réels de charges sociales
  • Charges à payer à régulariser associées à la paie
  • Obligations et engagements associés à la paie finalisés
  • Liquidations
Cause
Solution
Au moins une ligne d’écriture a un compte de grand livre qui n’est pas valide pour la société sélectionnée.
Si aucun grand livre n’est disponible pour une société :
Sécurité :
  • Domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel
    Core Payroll
    .
  1. Accédez à la tâche
    Modifier une règle d’inscription comptable
    .
  2. Sélectionnez un compte de grand livre disponible pour la société.
Si aucune société n’est disponible pour le grand livre :
Sécurité :
  • Domaine
    Set Up: Accounts
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  1. Accédez au rapport
    Modifier un groupe de comptes
    .
  2. Sélectionnez la société concernée à partir de l’invite
    Limité aux sociétés
     pour le grand livre.
Aucune société n’est associée à un ensemble de règles d’inscription comptable.
Sécurité :
  • Domaine
    Set Up: Company Accounting
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel
    Core Payroll
    .
  1. Accédez à la tâche
    Modifier les détails comptables d’une société
    .
  2. Sélectionnez la société concernée et attribuez-lui un
    ensemble de règles d’inscription comptable
    .
Aucun compte de grand livre par défaut affecté au type d’inscription comptable.
Sécurité :
  • Domaine
    Set Up: Accounting Rules
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  • Domaine
    Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
     dans le domaine fonctionnel
    Core Payroll
    .
  1. Accédez au rapport
    Afficher un ensemble de règles d’inscription comptable
    .
  2. Pour l’
    ensemble de règles d’inscription comptable
     affecté à la société, sélectionnez le
    type d’inscription comptable
     qui convient.
  3. Cliquez sur
    Modifier la règle d’inscription
    .
  4. Dans la tâche
    Modifier une règle d’inscription comptable
    , affectez le
    compte de grand livre par défaut
    .
Combinaisons de sociétés et de centres de coûts non valides.
Sécurité : domaine
Manage: Cost Center
 dans le domaine fonctionnel Organizations and Roles.
  1. Accédez au rapport
    Afficher un centre de coûts
    .
  2. Entrez le centre de coûts correspondant.
  3. À partir des actions connexes du centre de coûts que vous avez entré, sélectionnez
    Centre de coûts
    Modifier un centre de coûts
    .
  4. Sélectionnez la société concernée à partir de l’invite
    Limité aux sociétés
    .
Écritures non équilibrées en raison de worktags manquants.
Entrez les valeurs de dimension du worktag à l’aide de la tâche
Établir l’affectation des coûts
.
Aucune période de grand livre pour traiter la paie.
Sécurité : domaine
Process: Period End
 dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Définissez le statut de la période de grand livre à
Ouvert
 en utilisant la tâche
Mettre à jour en masse le statut de périodes de grand livre
.