Exemple : ajuster le centre de coûts de la comptabilité de la paie

Cet exemple décrit comment ajuster la comptabilité de la paie d’un travailleur lorsqu’une répartition des coûts a été appliquée au mauvais centre de coûts.

Pour la période de paie du 2014-01-05 au 2014-01-11, l’administratrice de la paie de Global Modern Services découvre que :

Elle attribue à tort la paie d’un employé au centre de coûts 5000 Office of the CFO.

Le centre de coûts correct pour cette période de paie est 1000 Office of the CEO.

Elle utilise la tâche

Create Payroll Accounting Adjustments

pour apporter une correction à la répartition des coûts du salaire de base de l’employé d’un montant net de zéro. Elle n’a pas besoin de créer un paiement sur demande.

Vérifiez que la paie est finalisée pour l’employé Aidan Mitzner et son groupe de paie, Administration - Corporate
.

Configurez le processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Core Payroll.

Configurez les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Core Payroll pour autoriser l’administrateur de la paie à accéder aux résultats de paie de l’employé :

Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)

Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Accounting Results)

Reports: Pay Calculation Results for Organization (Accounting Results)

Créez un motif du changement appelé Ajustement du centre de coûts
dans la tâche

Maintain Change Reason Codes for Effort Certification and Payroll Accounting Adjustment

Accédez à la tâche

Create Payroll Accounting Adjustments

. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Employé	Aidan Mitzner
Groupe de paie	Administration - Corporate
Société	Global Modern Services
Motif du changement	Cost Center Adjustment

Cliquez sur

Ajouter

. Dans la section

Ajustements

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Résultat de la paie	Aidan Mitzner : 2011-11-01 (Ordinaire) - Finalisé
Poste(s)	P-00147 Adjoint de direction - Aidan Mitzner
Composantes de la paie	Salaire de base
Motif du changement	Cost Center Adjustment

Cliquez sur

Refresh Journal Lines

La grille

Current Journal Lines

inclut le centre de coûts incorrect dans la colonne

Worktags

: Cost Center: 5000 Office of CFO
.

Option	Description
Montant au débit	1 615,39
Poste	P-00147 Adjoint de direction - Aidan Mitzner
Composante de la paie	Salaire de base
Worktags	Fonds 101: General Admin Centre de coûts : 5000 Office of CEO Emplacement : New York Région : Headquarters - Corporate
Date du budget	01/11/2011

Ajoutez une rangée dans la grille

Proposed Adjustments

et entrez les mêmes options que dans la grille

Current Journal Lines

, à l’exception du centre de coûts dans la colonne

Worktags

Option	Description
Montant au débit	1 615,39
Poste	P-00147 Adjoint de direction - Aidan Mitzner
Composante de la paie	Salaire de base
Worktags	Fonds 101: General Admin Centre de coûts : 1000 Office of CEO Emplacement : New York Région : Headquarters - Corporate
Date du budget	01/11/2011

Si vous entrez d’abord

Poste

, Workday entre des valeurs dans certains champs à votre place.

Une fois que l’administratrice de la paie a soumis l’ajustement, elle peut constater qu’il a été terminé avec succès dans le profil de l’employé, dans

Emploi

Historique du travailleur

. Si elle clique sur Ajustement comptable de paie pour la période du 2014-01-05 au 2014-01-11
, elle peut vérifier qu’il s’agit de l’ajustement qu’elle a soumis.

Lorsqu’elle finalise l’ajustement comptable de la paie, Workday crée une nouvelle écriture avec Ajustement comptable de paie
comme source d’écriture. Cette écriture est imputée à la période de grand livre associée à la période de paie, si la période de grand livre est ouverte. Si la période de grand livre n’est pas ouverte, l’écriture est imputée à la prochaine période de grand livre disponible.

Elle consulte également

Paie

Résultats

dans le profil du travailleur, explore les résultats de cette période et sélectionne l’onglet

Comptabilité - Autre

. Lorsqu’elle clique sur le bouton

Afficher l’écriture

, elle peut vérifier l’ajustement d’un montant net de zéro et constater que les worktags incluent le centre de coûts mis à jour.

Compte de grand livre	Montant au débit	Montant au crédit	Worktags
6000: Salaries and Wages	1 615,39		Centre de coûts : 1000 Office of CEO Fonds 101: General Admin Emplacement : New York Région : Headquarters - Corporate
6000: Salaries and Wages		1 615,39	Centre de coûts : 5000 Office of CEO Fonds 101: General Admin Emplacement : New York Région : Headquarters - Corporate