Éléments à prendre en compte pour la définition : ajustements comptables de la paie

Les ajustements comptables de la paie vous permettent de modifier les lignes d’écriture de la paie une fois l’exécution de la paie finalisée. Vous pouvez effectuer un ajustement d’un montant net de zéro lorsque des lignes d’écriture incorrectes sont présentes.

Vous pouvez :

Ajuster des worktags d’imputation des coûts.
Ajustez une ou plusieurs lignes d’écriture.
Remplacez la société pour l’imputation des coûts lorsque vous activez la comptabilité intersociétés.

Questions	Éléments à prendre en compte
Peut-on ajuster une période de grand livre clôturée?	Vous pouvez effectuer des ajustements dans les périodes de grand livre ouvertes. Pour ajuster les périodes de grand livre clôturées, vous devez d’abord ouvrir les périodes. Lorsque la date de fin de la période de votre ajustement se situe dans une période de grand livre clôturée, Workday : Inscrit les écritures d’ajustement dans la prochaine période ouverte. Définit la date comptable au premier jour de cette période.
Quelle information voulez-vous recueillir pour les ajustements?	Vous pouvez ajouter une étape Remplir le questionnaire au processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments pour recueillir de l’information supplémentaire sur les ajustements. Lorsque vous créez des questionnaires pour les ajustements, Workday vous recommande de : Joindre un seul questionnaire. Affectez un seul rôle à l’étape.
Devez-vous associer des informations de période rétroactive aux ajustements comptables que vous proposez?	Vous pouvez afficher des périodes rétroactives dans les ajustements comptables de la paie en cochant la case Activer une période rétroactive dans les ajustements comptables de la paie dans la tâche Mettre à jour les options liées à la comptabilité de la paie . Vous pouvez préciser la période rétroactive à associer aux ajustements et aux totaux récapitulatifs proposés à partir des périodes rétroactives affichées dans les lignes d’écriture actuelles.

Workday vous recommande de vérifier le statut des écritures comptables avant d’effectuer des ajustements pour vous assurer de ne pas générer d’erreurs.

Pour créer un ajustement comptable de la paie, la paie doit être finalisée pour le groupe de paie de l’employé et les lignes d’écriture doivent avoir le statut « Inscrit ». Vous ne pourrez pas sélectionner la période de paie d’un travailleur dans la tâche

Créer un ajustement comptable de la paie

si vous créez une paie un ajustement comptable lorsque la paie n’est pas finalisée pour leur groupe de paie ou que les lignes d’écriture ne sont pas au statut « Inscrit ».

Vous ne pouvez pas :

Ajuster les heures.
Créer des validations pour les ajustements.
Ajuster directement les comptes de grand livre.
Ajuster les lignes d’écriture des charges sociales.
Créer ou charger en masse des ajustements. Vous ne pouvez effectuer qu’un ajustement pour un travailleur à la fois.
Transférer des montants d’une composante de la paie ou d’un poste à un autre.
Ajuster un historique de paie de plus de sept ans.

Workday évalue les dimensions des règles d’inscription comptable fondées sur le poste qui ont une incidence sur les ajustements comptables de la paie en fonction du moment de l’entrée lorsque le résultat de l’ajustement a été calculé le dernier. Si vous créez de nouvelles dimensions de règle d’inscription comptable après le moment de l’entrée de l’ajustement comptable, Workday ne peut pas faire correspondre l’ajustement à la dimension et peut imputer l’ajustement à un compte incorrect. Pour imputer l’ajustement au compte approprié, vous pouvez supprimer temporairement la dimension, puis retirer et soumettre de nouveau l’ajustement.

Vous pouvez utiliser la tâche

Mettre à jour les options liées à la comptabilité de la paie

pour :

Configurer le type de résultat de la paie par défaut à la fois en cycle et hors cycle.
Consulter les pièces jointes ajoutées lors de la création initiale du processus de gestion
Attestation de l’effort
.
Afficher les informations de la période rétroactive dans les ajustements comptables de la paie.

Vous pouvez contrôler la visibilité des composantes de la paie dans les ajustements comptables de la paie en créant un segment de sécurité lié à des composantes de la paie et un groupe de sécurité fondé sur des segments.

Cela affecte uniquement les composantes de la paie auxquelles l’initiateur d’un ajustement comptable de la paie peut accéder pendant la tâche de lancement. Workday n’applique pas la sécurité segmentée aux ajustements comptables de la paie :

À tout autre moment dans le processus de gestion
Create Payroll Accounting Adjustments
.
Quand un responsable de la révision renvoie des ajustements pendant le processus de gestion
Create Payroll Accounting Adjustments
.
Lorsque vous lancez des ajustements comptables de la paie en tant que sous-processus d’un processus de gestion
Attestation de l’effort
.

Domaines	Éléments à prendre en compte
Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Reports: Pay Calculation Results for Organization (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)	Autorise l’accès à la tâche Create Payroll Accounting Adjustments .
Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results) Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results for Organization (Accounting Results) Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)	Les utilisateurs ayant accès à ces domaines dans le domaine fonctionnel Core Payroll peuvent lancer le processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments .

Vous pouvez configurer les ajustements comptables de la paie en tant que sous-processus du processus de gestion

Attestation de l’effort

, ce qui améliore l’efficacité et la précision des ajustements. Vous pouvez démarrer un événement

Create Payroll Accounting Adjustment

quand :

L’événement lié à l’attestation de l’effort admissible se termine.
L’événement contient un changement affectant les coûts.
Vous sélectionnez l’option
Use Full Worktag
dans le type d’attestation de l’effort.

Rapports	Éléments à prendre en compte
Rapport Résultat de la paie	Workday n’affiche pas les ajustements directement dans les chiffres réels associés à la paie. Utilisez l’onglet Comptabilité - Autre pour afficher les écritures d’ajustement comptable de la paie. Workday crée une nouvelle écriture pour chaque ajustement.
Rapport Rechercher des écritures.	Vous pouvez utiliser le rapport Rechercher des écritures pour rechercher les écritures créées à la suite d’ajustements comptables de la paie. Vous pouvez filtrer vos ajustements en fonction de la source d’écriture Ajustement comptable de la paie .

Aucune incidence.

Fonctionnalité	Éléments à prendre en compte
Attestation de l’effort, traitement de la paie uniquement pour les États-Unis	Vous pouvez configurer les ajustements comptables de la paie en tant que sous-processus du processus de gestion Attestation de l’effort . Les ajustements comptables de la paie prennent uniquement en compte les lignes pour lesquelles l’attestation de l’effort est assortie du code de motif Costed . Workday équilibre vos lignes d’écriture lorsque vous intégrez l’attestation de l’effort et les ajustements comptables de la paie. Lorsque vous approuvez le processus de gestion Create Payroll Accounting Adjustments dans Mes tâches, vous pouvez vérifier s’il y a un événement d’attestation de l’effort. En fonction de votre sécurité fondée sur les rôles, vous pouvez afficher ou cliquer sur le lien d’information concernant l’événement d’attestation de l’effort. Vous pouvez cliquer sur le lien pour afficher des détails supplémentaires uniquement lorsque vous avez accès au domaine Reports: Manager (Effort Certification).
Subventions	Workday transmet les lignes d’attestation de l’effort générées par les subventions à la comptabilité de la paie pour générer les écritures d’ajustement comptable de la paie.

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, cliquez sur Workday Community.