Concept : engagements sur plusieurs années (CAN, É.-U.)
- Traitement des engagements sur plusieurs années
- Lorsque vous exécutez des engagements, Workday calcule à la fois l’exercice de base et les exercices futurs.Les engagements des exercices futurs sont inscrits dans le grand livre associé à l’exercice de base (date comptable), avec la date budgétaire indiquant la date de fin de la période ou de la sous-période.Workday inclut les engagements des exercices futurs dans les ajustements des engagements.Workday effectue la vérification budgétaire pour l’exercice qui contient la date de l’événement du processus de gestion.
- Clôturer des engagements sur plusieurs années
- Lorsque vous clôturez l’exercice de base, Workday :
- Liquide toutes les transactions d’engagement non liquidées précédemment pour l’exercice de base et les exercices futurs.
- Empêche des ajustements des engagements supplémentaires pour l’année.
- Liquidation des engagements sur plusieurs années
- Lorsque vous exécutez le processus de clôture et de liquidation, Workday :
- Crée des écritures de liquidation pour tous les engagements et obligations non liquidés précédemment au cours de l’exercice de base et pour tous les exercices futurs.
- Liquide l’exercice de base clôturé de sorte que les totaux au débit et au crédit sont de zéro.
Les liquidations incluent :- Les transactions des années futures.
- Toutes les écritures de liquidation ayant le statut Créé.
Lorsque la dernière période de paie d’un exercice dépasse l’exercice suivant et que le calcul au prorata de l’exercice est configuré, Workday calcule au prorata les soldes des obligations et des engagements :- Pour l’exercice en cours, Workday crée une sous-période qui commence à la date de début de la période de paie et se termine à la date de fin de l’exercice.
- Pour l’exercice suivant, Workday crée une sous-période qui commence à la date de début de l’exercice et se termine à la date de fin de la période de paie.
- Mises à jour du statut de liquidation
- Pendant le processus de liquidation, le statut des écritures de liquidation passe à En cours.
- En cas de mise à jour de liquidation réussie, le statut de l’écriture de liquidation passe à Inscrit et le statut de l’exercice de base à Clôturé.
- Les liquidations en erreur font passer le statut des écritures de liquidation à Erreur.
- Erreurs de liquidation
- Les erreurs de liquidation sont généralement dues à l’absence de :
- Dimensions de mise en équilibre.
- Comptes de grand livre.
- Périodes de grand livre.
- Correction d’erreurs
- Si vous constatez une erreur lors de la clôture, corrigez le problème, puis redémarrez la clôture. Pour corriger :
- Des écritures erronées, accédez à la tâcheCorriger des écritures opérationnelles avec erreurs.
- Des comptes manquants, ajoutez le compte manquant à l’aide de la tâcheCréer un ensemble de règles d’inscription comptable.
- Des périodes de grand livre ouvertes manquantes, définissez le statut de l’exercice de base comme Ouvert.
- Des ajustements des engagements associés à la paie possédant un statutCréé, attendez la fin du processus de clôture.
- Les périodes de paie finales incomplètes pour l’exercice (dernière date de fin de paie tombant dans l’exercice) sont en attente jusqu’à la fin du processus de clôture. Finalisez toutes les périodes de paie avec une date de fin dans l’exercice de base avant la clôture.
- Vérification budgétaire en temps réel
- Lorsque vous exécutez un processus de gestion, tel queDemander un changement de rémunération, vous pouvez exécuter le processus de gestionReal Time Budget Checkpour connaître l’impact de n’importe quel budget sur vos engagements sur plusieurs années.
- Lorsqu’un exercice de base est ouvert et que la date d’effet du processus de gestion se situe dans ce dernier, Workday vérifie uniquement cet exercice.
- Lorsque deux exercices de base sont ouverts, Workday vérifie uniquement celui qui inclut la date d’effet du processus de gestion.
- Exercices futurs dans les rapports
- Workday inclut les exercices futurs dans :
- Les rapports sur les engagements, tels que le rapportEngagements associés à la paie par société et par période comptable.
- Les rapports budgétaires.