Configurer les règles de traitement fiscal des retenues d’impôt propres à un pays

Créez des groupes d’articles/éléments aux fins des retenues d’impôt.

Sécurité : domaine Set Up: Tax
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Vous pouvez créer des règles pour que Workday charge les codes de retenue d'impôt sur les lignes de transaction de dépenses et de produits qui satisfont à certains critères par pays ou par région. Ces critères incluent les attributs des éléments suivants :

Bénéficiaire ou payeur de la transaction :

Rôle	Transaction de dépense	Transaction liée aux produits
Bénéficiaire	Du fournisseur sur la facture de fournisseur	Société indiquée sur la facture de client
Payeur	Société figurant sur la facture de fournisseur	Client sur la facture de client

Des biens ou des services dans des lignes de transaction.

Pour éviter les règles en conflit et faire en sorte que Workday applique les règles de manière cohérente à tous les documents fiscaux :

Sélectionnez le statut au regard des retenues d’impôt pour le payeur ou le bénéficiaire pour toutes les règles, et enfin les deux.

Vous pouvez également sélectionner un fournisseur bénéficiaire ou une société bénéficiaire ; ne sélectionnez pas les deux, car Workday évalue un seul des critères suivants, selon que le document est une facture de fournisseur de client ou de fournisseur .

Accédez à la tâche

Créer une règle de traitement fiscal des retenues d’impôt propre à un pays

Dans l’invite

Pays source

, sélectionnez le pays de destination pour la facture de client de fournisseur ou de client .

Si la facture ne précise pas de pays de destination, sélectionnez le pays de l'adresse principale du payeur: .

Effectuez la tâche :

Option	Description
Fournisseur bénéficiaire	Workday utilise le fournisseur bénéficiaire uniquement lors de l’évaluation des règles sur les factures de fournisseur . Ne créez pas de règles qui ne diffèrent que par le fournisseur du bénéficiaire : Workday ignore ce champ sur les factures de client et évaluera les règles comme des doublons, ce qui entraînera une application incohérente des codes de retenue d'impôt . L’invite n’inclut pas les travailleurs auxiliaires.
Société bénéficiaire	Workday utilise la société du bénéficiaire uniquement lors de l’évaluation des règles sur les factures de client . Ne créez pas de règles qui ne diffèrent que par la société bénéficiaire : Workday ignore ce champ sur les factures de fournisseur et évaluera les règles comme des doublons, ce qui entraînera une application incohérente des codes de retenue d'impôt . La société bénéficiaire fait référence strictement à la société bénéficiaire sur les factures de client , et non à la société sur d’autres documents tels que les factures de fournisseur . L’invite n’inclut pas les travailleurs auxiliaires.
Pays bénéficiaire	Workday utilise l’adresse principale de l’entité commerciale : Du fournisseur pour les factures de fournisseurs. De la société pour les factures de clients.
Statut du payeur au regard des retenues d’impôt	Sélectionnez un statut au regard des retenues d’impôt pour que Workday le compare au statut au regard des retenues d’impôt : De la société pour les factures de fournisseurs. Du client pour les factures de clients.
Statut du bénéficiaire au regard des retenues d’impôt	Sélectionnez un statut au regard des retenues d’impôt pour que Workday le compare au statut au regard des retenues d’impôt : Du fournisseur pour les factures de fournisseurs. De la société pour les factures de clients.

Ajoutez des lignes de règles :

Option	Description
Région	Vous pouvez préciser des règles au niveau régional.
Classification	Vous pouvez limiter la règle aux lignes de transaction avec des articles ou des catégories qui sont des biens ou des services.
Code de taxe/impôt par défaut	Sélectionnez le code de retenue d'impôt à remplir sur les lignes de transaction.
Règle de traitement fiscal d’éléments de dépense Règle de traitement fiscal d’éléments de produit	Lorsque vous sélectionnez une règle de traitement fiscal des retenues d’impôt propre à un élément, Workday évalue les éléments dans la transaction. Si les éléments correspondent à la règle de traitement fiscal des retenues d’impôt au niveau de l’élément, Workday utilise le code de retenue d'impôt de cette règle au lieu du code de taxe par défaut.

Ordonnez les lignes de règles des cas d’utilisation les plus spécifiques en haut aux cas les moins précis en bas.

Vous êtes une multinationale composée de deux sociétés qui exercent leurs activités dans deux pays différents :

La société A est située dans le pays A et octroie souvent des services techniques à des fournisseurs dans le pays B.

La société B est située dans le pays B et fournit fréquemment d’autres services à des clients dans le pays A.

Les organisations ont les statuts fiscaux suivants dans le pays A :

Organisation	Statut fiscal dans le pays A
Société A	company-tax-status-1
Société B	company-tax-status-2
Fournisseur A	supplier-tax-status-1
Fournisseur B	supplier-tax-status-2
Client A	customer-tax-status-1
Client B	customer-tax-status-2

Vous avez déjà configuré ces règles de retenue d'impôt pour les articles/éléments :

Règle de traitement fiscal d’articles/d’éléments (retenues d’impôt)	Éléments à prendre en compte
Technical-Services-WHT-20	Applique un taux de retenue d'impôt de 20 % pour les services techniques.
Technical-Services-WHT-10	Applique un taux de retenue d'impôt de 10 % pour les services techniques.
Other-Services-WHT-20	Applique un taux de retenue d'impôt de 20 % pour les autres services.
Other-Services-WHT-10	Applique un taux de retenue d'impôt de 10 % pour les autres services.

Sur les lignes de facture de fournisseur , vous souhaitez que Workday postuler :

20 % de taux de retenue d'impôt pour les services techniques pour les fournisseurs dont le statut au regard des taxes/impôts du fournisseur 1 est .

Taux de retenue d'impôt de 10 % pour les services techniques pour le fournisseur B.

Sur les lignes de facture de client , vous souhaitez que Workday postuler :

20 % de taux de retenue d'impôt pour d’autres services pour les clients dont le statut au regard des retenues d’impôt du client est 1.

10 % de taux de retenue d'impôt pour d’autres services pour les clients dont le statut au regard des retenues d’impôt du client est 2 lorsqu’ils effectuent des transactions avec la société B.

Vous configurez ces règles de retenue d'impôt pour le pays A comme pays source :

Pour remplir les codes de retenue d'impôt sur les factures de fournisseur :

Section	Option	Règle de dépenses 1	Règle de dépenses 2
En-tête	Fournisseur bénéficiaire		Fournisseur B
En-tête	Société bénéficiaire
En-tête	Statut du payeur au regard des retenues d’impôt	company-tax-status-1	company-tax-status-1
En-tête	Statut du bénéficiaire au regard des retenues d’impôt	supplier-tax-status-1	supplier-tax-status-2
Ligne de règle 1	Règle de traitement fiscal d’éléments de dépense	Technical-Services-WHT-20	Technical-Services-WHT-10

Pour remplir les codes de retenue d'impôt sur les factures de client :

Section	Option	Règle propre aux produits 1	Règle propre aux produits 2
En-tête	Fournisseur bénéficiaire
En-tête	Société bénéficiaire		Société B
En-tête	Statut du payeur au regard des retenues d’impôt	customer-tax-status-1	customer-tax-status-2
En-tête	Statut du bénéficiaire au regard des retenues d’impôt	company-tax-status-2	company-tax-status-2
Ligne de règle 1	Règle de traitement fiscal d’éléments de produit	Other-Services-WHT-20	Other-Services-WHT-10