Référence : rapports de rapprochement des taxes/impôts

Ces rapports composites vous permettent de rapprocher les détails sur les taxes des transactions taxables/imposables avec les comptes de grand livre fiscal.

Les comptes de grand livre de taxes/d’impôts sont les comptes de grand livre que vous configurez pour les règles d’inscription comptable suivantes :

Taxe sur les transactions

Taxes sur les transactions lors du paiement

Les rapports sont rattachés au domaine Report Execution
dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable . Pour afficher les données des rapports, vous devez également avoir accès au domaine Reports: Transaction Tax
dans les domaines fonctionnels suivants :

Common Financial Management

Customer Accounts

Rapprochement entre la déclaration fiscale et le grand livre

Vous pouvez utiliser ce rapport après avoir créé des brouillons de déclarations fiscales à rapprocher des éléments suivants :

L’activité nette des comptes fiscaux en fonction des détails des taxes pour les déclarations fiscales sélectionnées.

Activité de la période de grand livre pour l' administration fiscale sélectionnée :

Colonnes et regroupements	Éléments à prendre en compte
Société Compte de grand livre	Le rapport inclut uniquement les comptes de grand livre qui contiennent des détails sur les taxes à déclarer. Exemple : pour les transactions de TVA lors du paiement, nous enregistrons les taxes au moment de la facture et au moment du paiement. Étant donné que la TVA peut être déclarée au moment du paiement, le rapport exclut les détails sur les taxes enregistrées au moment de la facture.
Totaux de déclaration fiscale	Permet de réviser les totaux des détails sur les taxes pour : Toutes les transactions imposables incluses dans les déclarations fiscales sélectionnées. Les transactions dont la date comptable se situe en dehors des dates de début et de fin sélectionnées. Les transactions dont la date comptable se situe entre les dates de début et de fin sélectionnées.
Totaux de l'activité du compte de grand livre	Permet de réviser les détails et les montants totaux des lignes d’écriture avec : Détails fiscaux correspondants pour l' administration fiscale sélectionnée . Une date comptable comprise entre les dates de début et de fin sélectionnées.
Transactions suggérées pour la révision	Permet d’ exploration descendante les activités de rapprochement des taxes pour les transactions taxables : Avec une date d’exigibilité de la taxe comprise entre les dates de début et de fin sélectionnées. Qui ne sont pas incluses dans la déclaration fiscale sélectionnée . Lorsque vous utilisez la date comptable comme date de déclaration fiscale , il vous suffit de réviser la colonne Fondé sur la date comptable . Pour toute autre configuration de date de déclaration fiscale , il vous suffit de vérifier la colonne Fondé sur la date d'exigibilité de la taxe . Voir Créer des composantes de déclaration fiscalele

Soldes initiaux pour rapprochement de taxes/d’impôt

Vous pouvez utiliser ce rapport pour repérer les incohérences entre les soldes de taxes initiaux prévus en fonction des détails des taxes et de activité des comptes de grand livre ajustée avant le début de la période initiale pour le rapprochement.

Colonnes et regroupements	Éléments à prendre en compte
Société Compte de grand livre Taux de taxe/impôt	Le rapport affiche les soldes de taxes/impôt avant le début de la période initiale aux fins de rapprochement pour chacun des comptes de bilan de taxes/ grand livre de bilan de la société, répartis par taux de taxe/impôt.
Solde de clôture dans le grand livre de taxes/d’impôts Total de l'activité du compte de grand livre sans détails sur les taxes Solde de clôture ajusté dans le grand livre de taxes/d’impôts	Permet de réviser l' activité des comptes de grand livre avant la période initiale pour le rapprochement. Workday calcule les soldes de clôture ajustés dans le grand livre de taxes en déduit les montants des transactions enregistrées dans les comptes de taxes qui ne comportent pas de détails sur les taxes dans les soldes de clôture du grand livre de taxes. Exemple : paiements enregistrés dans les comptes de grand livre sans détails sur les taxes.
Solde initial de taxes/d’impôts	Vous permet : Révisez les totaux des transactions imposables avec les détails des taxes avant la période initiale pour le rapprochement. Une exploration descendante de l’activité fiscale du solde initial.

Rapprochement de la taxe sur les transactions

Vous pouvez utiliser ce rapport à la clôture de période pour rapprocher les éléments suivants :

Soldes fiscaux de clôture prévus en fonction des soldes d’ouverture de périodes et des détails fiscaux créés pendant la période sélectionnée.

Soldes de clôture ajustés dans le grand livre de taxes/d’impôts.

Colonnes et regroupements	Éléments à prendre en compte
Société Compte de grand livre Taux de taxe/impôt	Le rapport affiche les soldes de taxes/impôts pour chacun des comptes de bilan de taxes/ grand livre de bilan de la société, répartis par taux de taxe/impôt.
Solde des transactions imposables dans la devise de la société	Workday calcule les soldes fiscaux prévus à la fin de la période en fonction des activités de rapprochement fiscal pour les détails fiscaux dont une date comptable se trouve dans la période sélectionnée.
Solde du grand livre dans la devise de la société	Workday calcule les soldes de clôture ajustés de taxes en déduit les montants des transactions enregistrées dans les comptes de taxes qui ne comportent pas de détails sur les taxes provenant des soldes de clôture du grand livre de taxes. Exemple : paiements enregistrés dans les comptes de grand livre sans détails sur les taxes.
Activités fiscales avec erreurs d'écriture	Cette colonne vous permet de repérer les transactions imposables pour lesquelles l'écriture correspondante contient une erreur.
Activités fiscales des périodes futures	Cette colonne vous permet de déterminer les transactions imposables dont la date de transaction se situe dans la période sélectionnée, mais dont la date comptable est en dehors de la période. Exemple : une facture de fournisseur avec une date de transaction en novembre et une date comptable en décembre.