Annuler un lot de règlement
Sécurité : domaine
Process: Settlement
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou dans un ou plusieurs des domaines suivants :- DomaineProcess: Ad Hoc Payment Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
- DomaineProcess: Customer Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Customer Refund Settlementdans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
- DomaineProcess: Expense Report Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Expenses.
- DomaineProcess: Intercompany Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- DomaineProcess: Miscellaneous Payment Request Settlementdans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.
- DomaineProcess: Payroll Settlementdans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- DomaineProcess: Pending Student Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Procurement Card Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Procurement.
- DomaineProcess: Student Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Student Sponsor Refund/Settlementdans le domaine fonctionnel Student Financials.
- DomaineProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementdans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
Vous pouvez annuler un lot de règlement complet ayant n’importe quel statut, sauf si :
- La facturation est terminée pour des transactions admissibles au remboursement des coûts dans le lot de règlement. Ces transactions comprennent :
- La paie.
- Les notes de frais.
- Les factures de fournisseurs.
- Les charges sociales.
- Le lot de règlement comporte un ou plusieurs paiements qui :
- Ont généré des éléments intersociétés dans un autre lot de règlement.
- Ont le statutEn déshérence,RetournéouVisé par une opposition.
- Ont fait l’objet d’un rapprochement.
Lorsque vous annulez un lot de règlement qui a déjà envoyé le fichier de paiement à la banque, communiquez avec la banque pour arrêter le traitement. Une fois que Workday a livré le fichier de paiement à la banque, vous ne pouvez pas l’annuler automatiquement.
- Accédez à la tâcheRechercher des lots de règlement.
- Sélectionnez dans le menu des actions connexes du lot de règlement.
- Dans la page de confirmation, vérifiez les détails du lot de règlement pour vous assurer que vous avez sélectionné le lot de règlement voulu.Après l’annulation, vous ne pourrez plus apporter de modifications au lot de règlement annulé.
- Lorsque vous annulez un lot de règlement traité, vous annulez également les paiements créés par le lot de règlement. Ces paiements peuvent comprendre des paiements de factures de fournisseurs, de frais et de factures de clients. Vous pouvez ensuite sélectionner à nouveau des éléments de dettes exigibles pour paiement.
- Les paiements et transactions de créances créés en dehors du lot de règlement sont remis au statutEn attente de règlement. Ces paiements et transactions de créances, tels que la paie et les paiements électroniques de clients, peuvent être réglés dans un autre lot de règlement.
- Une annulation de lot de règlement entraîne également :
- L’annulation des lots de dépôts créés par le lot de règlement.
- L’annulation ou la contrepassation d’écritures.
- L’annulation ou le retrait de processus de gestion degroupe de paiementsconnexes, tels que l’impression de chèques et la transmission de paiements.
- Pour référence, vous pouvez toujours consulter les détails dans le rapportRechercher des lots de règlement.