Créer des lots d’autorisations préalables
- Définissez des comptes bancaires valides pour les paiements électroniques.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié au lot d’autorisations préalableset la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement ou Core Payroll.
Les lots d’autorisations préalables préautorisent les comptes bancaires en vérifiant les informations de compte et de routage des travailleurs, des fournisseurs, des clients et des étudiants. Workday traite une transmission d’autorisation préalable en recourant à un traitement par lots et :
- Crée les autorisations préalables de paiement.
- Crée la comptabilité des autorisations préalables de paiement lorsque le montant est supérieur à zéro.
- Définit le statut de l’autorisation préalable àEn cours.
- Accédez à la tâcheCréer un lot d’autorisations préalables.
- Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéPour définir un lot d’autorisations préalables pour des fournisseurs ou des clients, sélectionnez une société au lieu d’une hiérarchie de sociétés. Lorsque vous sélectionnez une hiérarchie de sociétés, vous devez avoir préalablement lié la banque à cette hiérarchie.Pour définir un lot d’autorisations préalables pour des travailleurs, assurez-vous que les travailleurs sont associés à une société. Lorsque vous sélectionnez une hiérarchie de sociétés, puis un travailleur, Workday associe une société à ce travailleur. La société associée paie le montant de l’autorisation préalable.Pour définir un lot d’autorisations préalables pour des étudiants, assurez-vous qu’ils sont associés à la société de l’établissement. La société associée paie le montant de l’autorisation préalable.La devise doit être la même pour la société et le compte bancaire sélectionnés.Montant de l'autorisation préalableEntrez un montant égal ou supérieur à zéro pour chaque autorisation préalable de paiement.Pour les paiements d’étudiants par prélèvement automatique, le montant des autorisations préalables de paiement doit être égal à zéro.Worktags de mise en équilibre facultatifsVous activez Quand la mise en équilibre par worktag partielle dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre les lignes d’écriture au moyen de worktags de mise en équilibre Les lignes d’écriture :- Héritent des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent les montants à payer et à recevoir à partir des écritures pour équilibrer les transactions.
Vous pouvez exiger des worktags de mise en équilibre facultatifs pour les lots d’autorisations préalables dans le rapportMettre à jour l’utilisation de worktags.