Éléments à prendre en compte pour la définition : comptabilisation des coûts différés de projet facturable

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation de la comptabilisation des coûts différés de projet facturables. Elle explique :

Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.

Comment cette définition s’intègre dans Workday.

Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.

Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.

Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.

Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.

De quoi s’agit-il?

Vous pouvez configurer Workday de sorte qu’il génère des écritures secondaires afin d’alléger les montants des travaux en cours et qu’il les enregistre comme coûts lorsque vous comptabilisez les produits d’un projet facturable.

Avantages pour l’entreprise

La comptabilisation des coûts différés liés aux projets facturables réduit le rapprochement manuel en automatisant les écritures des coûts différés associées aux transactions suivantes :

Notes de frais.

Factures de fournisseurs.

Cas d’utilisation

Vous terminez le travail sur un projet et engagez des coûts, mais vous ne facturez pas immédiatement les coûts sur une facture de client. Utilisez la comptabilisation des coûts différés liés aux projets facturables pour cumuler les montants des travaux en cours et les enregistrer à titre de coûts associés au projet facturable lorsque vous comptabilisez les produits.

Questions à se poser

Questions	Éléments à prendre en compte
Où sont inscrites les écritures opérationnelles pour les transactions facturables relatives aux notes de frais?	Lorsque vous inscrivez la transaction source, Workday crée des écritures opérationnelles qui : Débitent les montants des travaux en cours à l’aide du compte de grand livre résultant de l’actif dans la règle d’inscription comptable Dépenses. Créditent le compte de grand livre Frais à payer des employés dans la règle d’inscription comptable Frais à payer.
Où sont inscrites les écritures opérationnelles pour les transactions facturables relatives aux factures de fournisseurs?	Lorsque vous inscrivez la transaction source, Workday crée des écritures opérationnelles qui : Débitent les montants des travaux en cours à l’aide du compte de grand livre résultant de l’actif dans la règle d’inscription comptable Dépenses. Créditent le compte de grand livre des comptes fournisseurs dans la règle d’inscription comptable des comptes fournisseurs.

Recommandations

Vous pouvez débiter le compte de grand livre du coût des ventes en utilisant la catégorie de produits sur la ligne de contrat de client lorsque vous créez des factures ou la comptabilisation des produits. Configurez la dimension Catégorie de produits
dans le compte de grand livre résultant des coûts pour la règle d’inscription comptable Dépenses.

Exigences

Vous devez confirmer que vous souhaitez activer la comptabilisation des coûts différés de projet facturable.

Pour la règle d’inscription comptable Dépenses, configurez les comptes de grand livre résultants :

Actif utilisant un traitement comptable de Coût différé de projet
.

Coût utilisant un traitement comptable de Coût des ventes
.

Limites

Une fois la comptabilisation des coûts différés de projet facturable activée, vous ne pouvez plus la désactiver.

La comptabilisation des coûts différés de projet facturable ne prend pas en charge :

Les transactions de projet ad hoc.

Les lignes de transaction source facturable avec worktags de projet immobilisable.

Les lignes de transaction source facturable avec des catégories de dépenses pour le suivi des actifs ou des stocks.

Configuration du locataire

Pour définir des configurations à l’échelle du locataire, activez la comptabilisation des coûts différés de projet facturable dans l’onglet

Produits

de la tâche

Définir la configuration de la facturation de projet

Sécurité

Domaines	Éléments à prendre en compte
Process : Billing - Invoicing dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. Process: Project Billing - Invoicing dans le domaine fonctionnel Project Billing.	Créez des factures de clients à partir de contrats.
Process: Billing Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.	Créez des calendriers de facturation consolidée pour des contrats de clients.
Process : Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.	Créez : Des versements aux fins de comptabilisation des produits pour des transactions facturables. Des calendriers de comptabilisation des produits pour les contrats de clients.
Set Up: Accounting Rules dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) dans le domaine fonctionnel Core Payroll.	Configurez les comptes de grand livre des actifs et des coûts résultants pour la règle d’inscription comptable Dépenses.
Set Up : Project Billing - Configurations dans le domaine fonctionnel Project Billing.	Activez la comptabilisation des coûts différés de projet facturable.

Processus de gestion

Processus de gestion	Éléments à prendre en compte
Événement lié à un contrat de client	Créer et approuver les contrats de clients.
Événement lié à une facture de client	Créer et approuver des factures de clients.
Événement lié à une note de frais	Créer et approuver des notes de frais facturables.
Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des produits	Créer et approuver une comptabilisation des produits.
Événement lié à une facture de fournisseur	Créer et approuver des factures de fournisseurs facturables.

Production de rapports

Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés qui affichent des informations sur les coûts différés de projet facturable :

Lignes de coûts différés de projet facturable

Coûts différés de projet facturable

Intégrations

Services Web	Éléments à prendre en compte
Put Resource Category	Workday ne prend pas en charge les valeurs de traitement comptable suivantes : Coût des ventes Coût différé du projet
Submit Expense Report Submit Expense Report for Applicant Submit Expense Report for Non-Worker Submit Supplier Invoice Supplier Invoice Adjustment	Workday ne prend pas en charge les worktags de projets immobilisables facturables dans les notes de frais et les factures de fournisseurs.
Submit Supplier Invoice Supplier Invoice Adjustment	Workday ne prend pas en charge les catégories de dépenses avec suivi des actifs ou des stocks dans les notes de frais et les factures de fournisseurs.

Connexions et interactions

Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.

Concept : comptabilisation des produits