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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des règles d’admissibilité des factures aux fins de paiement sur portail client

Créer des règles d’admissibilité des factures aux fins de paiement sur portail client

  • Créez et hébergez une application Web pour intégrer Workday au fournisseur de services de paiement.
  • Définissez le type de paiement pour le portail client.
  • Ajoutez un type de paiement aux comptes bancaires.
  • Définissez un fournisseur de services de paiement par carte de crédit.
  • Créez des comptes de commerçants pour chaque fournisseur de services de paiement.
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Customer
     dans le domaine fonctionnel Customers.
Vous pouvez créer des règles pour déterminer les factures admissibles aux paiements par carte de crédit dans le portail client. Vous pouvez les définir pour les sociétés ayant un compte bancaire associé à un compte de commerçant du portail client.
Lorsque vous créez une règle, indiquez au moins un attribut de client ou de facture par compte de commerçant.
Exemple : vous avez défini la
Société A
 avec le compte de commerçant associé au fournisseur de services de paiement. Lorsque vous sélectionnez cette société pour créer la règle, Workday charge automatiquement la valeur
Compte de commerçant
. Vous devez alors soit spécifier un critère de l’option
Sélection de clients
, soit sélectionner un critère parmi
Type de facture
,
Type de paiement
,
Devise de la facture
 ou
Limite pour le montant total de la facture
.
  • Exemple : si vous sélectionnez
    Client 1
     comme seul attribut de votre règle, Workday récupère toutes les factures impayées pour le
    Client 1
    , quels que soient le type de facture, le type de paiement, la devise ou le montant.
  • Si vous sélectionnez uniquement la
    catégorie de clients
    Business Services
    , Workday récupère toutes les factures impayées de tous les clients de la catégorie
    Business Services
    .
  • Si vous sélectionnez uniquement la
    limite pour le montant total de la facture
     de
    50 000 $
    , Workday récupère toutes les factures impayées dont le montant est égal ou inférieur à
    50 000 $
    . Lorsque vous soumettez la règle, Workday valide également ce montant par rapport au
    montant de paiement maximum
     que vous avez défini dans la configuration du commerçant.
Workday évalue les règles dans l’ordre précisé, de haut en bas, et utilise la première règle mise en correspondance pour récupérer les factures pour les paiements. Assurez-vous de répertorier d’abord les règles plus précises.
  1. Accédez à la tâche
    Créer des règles d’admissibilité des factures aux fins de paiement sur portail client
    .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Compte de commerçant
    Sélectionnez le compte que vous avez défini avec le fournisseur tiers de services de paiement.
    Si vous n’avez qu’un seul compte de commerçant, Workday l’utilise par défaut.
    Sélection de clients
    Lorsque vous sélectionnez un client, Workday charge automatiquement :
    • Les valeurs
      Catégorie de clients
       et
      Groupe de clients
      , que vous ne pouvez pas modifier.
    • La valeur
      Type de paiement
       que vous avez définie pour le client.
    Devise de la facture
    Sélectionnez une devise qu’utilise le client. Si vous ne sélectionnez pas de devise, les paiements seront admissibles dans toutes les devises.
    Créez des règles distinctes pour une combinaison client/devise spécifique.
    Montant total de la facture
    Entrez le montant total maximum de toutes les factures récupérées par Workday.
Sélectionnez au moins une facture à payer.
Si le compte de commerçant utilise une règle, vous ne pourrez pas le supprimer tant que vous n’aurez pas supprimé cette règle.
  • Vous pouvez tester les règles par client, par facture de client ou par d’autres critères pour une société.
  • Le résultat du test affiche les factures qui correspondent aux règles et aux critères de recherche.
  • Vous pouvez modifier, afficher et supprimer les règles d’admissibilité des factures en accédant aux tâches et aux rapports suivants :
    • Supprimer des règles d’admissibilité des factures aux fins de paiement sur portail client
    • Modifier des règles d’admissibilité des factures aux fins de paiement sur portail client
    • Afficher des règles d’admissibilité des factures aux fins de paiement sur portail client